002936 深市 郑州银行

    郑州银行股份有限公司

        BANK OF ZHENGZHOU CO., LTD.

 2021年第一次临时股东大会
2021年第二次A股类别股东大会2021年第二次H股类别股东大会
      会议材料

                2021年10月


              股东大会议程

召开时间：2021年10月29日上午9点
召开地点：郑州市郑东新区商务外环路22号郑州银行大厦
召 集 人：郑州银行股份有限公司董事会
会议议程：

  一、宣布会议开始

  二、审议议案

  三、问答环节

  四、推选计票人、监票人

  五、填写表决票

  六、休会（统计表决结果）

  七、宣布表决结果及会议决议

  八、律师宣读法律意见书

  九、宣布会议结束


                      目 录

一、2021 年第一次临时股东大会议案

  特别决议案
1. 关于郑州银行股份有限公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股份

  预案的议案 ...... 2二、2021 年第二次 A 股类别股东大会议案

  特别决议案
1. 关于郑州银行股份有限公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股份

  预案的议案 ...... 4三、2021 年第二次 H 股类别股东大会议案

  特别决议案
1. 关于郑州银行股份有限公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股份

  预案的议案 ...... 5

  关于郑州银行股份有限公司 2020 年度利润分配及

          资本公积转增股份预案的议案

各位股东：

    2020 年，经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，郑州银
行股份有限公司（以下简称“本行”）合并报表归属母公司的净利润为人民币 3,167,567 千元。根据现行企业会计准则和本行《公司章程》的规定，
经审定的本行母公司的净利润为人民币 3,010,254 千元，扣除 2020 年 10
月 19 日已派发的境外优先股股息折合人民币 493,442 千元，可供普通股股东分配的当年利润为人民币 2,516,812 千元。本行母公司 2020 年末资本公积余额人民币 8,203,961 千元，其中股本溢价人民币 8,139,346 千元。提议 2020 年度利润分配及资本公积转增股份预案如下：

    一、以净利润的 10%提取法定盈余公积人民币 301,025 千元。

    二、提取一般风险准备金人民币 458,000 千元。

    三、本年度不进行现金分红，拟以资本公积向权益分派股权登记日登
记在册的普通股股东每 10 股股份转增 1 股股份。以本行截至 2020 年 12
月 31 日普通股总股本 7,514,125,090 股为基数计算，合计转增 751,412,509
股股份，实施资本公积转增股本后，本行注册资本将由人民币7,514,125,090 元增加至人民币 8,265,537,599 元。

    四、剩余未分配利润，结转至下一年度。

    本行 2020 年度不进行现金分红，主要考虑了以下因素：一是面对新
冠疫情的冲击，本行积极落实国家宏观政策，支持企业复工复产，通过降低利率、减少收费、贷款延期还本付息等措施，持续让利实体经济，同时顺应监管引导，为增强风险抵御能力，加大了信用减值损失的计提力度，对净利润的增长带来了压力。二是商业银行资本监管政策要求日益趋严，而外部资本补充又较为困难，内源性的资本补充就成为了中小银行保证资本充足、特别是核心一级资本充足水平的重要途径。本行已制定并正在扎
实推进新的五年规划，致力于向高质量发展转型升级，留存的未分配利润将用作本行核心一级资本的补充，有利于提升本行资本充足水平及风险抵御能力，以支持本行的战略转型及各项业务的健康可持续发展，为投资者创造更大价值。三是本行已向普通股股东派发 2018 年度、2019 年度现金红利分别为人民币 888,290 千元、人民币 592,193 千元，合计已超过本行
2018 年至 2020 年实现的年均可分配利润的 30%，本次不进行 2020 年度
现金分红，符合法律法规及本行《公司章程》和《股东回报规划》的相关规定。

    鉴于资本公积转增股本将增加本行注册资本，提请股东大会同意相应变更本行注册资本及修改本行《公司章程》中涉及注册资本及普通股股份数量的相关条款，并同意授权董事会并由董事会转授权经营管理层办理变更注册资本及修订本行《公司章程》的监管报批及工商变更登记手续等事宜。

    该议案已经本行第七届董事会 2021 年第二次临时会议审议通过，现
提请股东大会审议。


                                              2021 年第二次 A 股类别股东大会会议材料
  关于郑州银行股份有限公司 2020 年度利润分配及
          资本公积转增股份预案的议案

各位 A 股股东：

  《关于郑州银行股份有限公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股份预案的议案》详情，请见郑州银行股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议材料。


                                              2021 年第二次 H 股类别股东大会会议材料
  关于郑州银行股份有限公司 2020 年度利润分配及
          资本公积转增股份预案的议案

各位 H 股股东：

  《关于郑州银行股份有限公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股份预案的议案》详情，请见郑州银行股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议材料。