成都天奥电子股份有限公司
上市首日风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳证券交易所《关于成都天奥电子股份有限公司普通股股票上市的通知》（深证上[2018]404号）同意，成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称：“天奥电子”，股票代码：“002935”。公司首次公开发行的2,667.00万股股票将于2018年9月3日起上市交易。
本公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，切实提高风险意识，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。
现将有关事项提示如下：
一、公司近期经营情况正常，内外经营环境未发生重大变化，目前不存在未披露的重大事项。
二、公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，公司近期不存在重大对外投资、资产收购、出售计划或其他筹划阶段的重大事项。公司募集资金运用将按招股说明书披露的计划实施，未发生重大变化。
三、公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）依据中国注册会计师审计准则对公司2018年6月30日、2017年度、2016年度及2015年度的财务报表及财务报表附注进行了审计，并出具了标准无保留意见的众环审字（2018）023128号审计报告。
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，本公司报告期内的主要财务数据及指标如下：
单位：元
项目 2018.6.30 2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31
流动资产合计 934,897,038.02 882,658,846.36 870,325,500.88 780,823,823.83
非流动资产合计 51,280,055.40 48,790,185.46 54,553,196.84 42,048,219.19
资产总计 986,177,093.42 931,449,031.82 924,878,697.72 822,872,043.02
流动负债合计 337,121,707.75 307,964,855.47 383,827,872.64 344,318,139.69
非流动负债合计 14,776,389.15 16,385,208.28 14,467,846.56 19,762,151.50
负债合计 351,898,096.90 324,350,063.75 398,295,719.20 364,080,291.19
股东权益合计 634,278,996.52 607,098,968.07 526,582,978.52 458,791,751.83
归属母公司所有者权益 634,278,996.52 607,098,968.07 526,582,978.52 458,791,751.83
（二）利润表主要数据
单位：元
项目 2018年1-6月 2017年度 2016年度 2015年度
营业收入 323,423,262.17 820,122,107.26 761,307,125.09 703,237,098.98
营业利润 31,170,078.60 103,677,998.57 86,835,677.30 90,109,219.01
利润总额 31,220,212.90 104,214,552.52 95,061,285.77 96,247,379.31
净利润 27,180,028.45 92,515,989.55 83,791,226.69 83,951,026.01
扣除非经常性损益后的
归属于公司普通股股东 25,067,648.03 89,912,938.98 76,849,503.89 79,278,149.14
的净利润
（三）现金流量表主要数据
单位：元
项目 2018年1-6月 2017年度 2016年度 2015年度
经营活动产生的现金流 31,416,066.22 99,453,351.22 -47,543,853.30 5,505,068.45
量净额
投资活动产生的现金流 -11,013,385.85 -8,396,451.80 -12,395,312.00 -8,311,932.47
量净额
筹资活动产生的现金流 349,726.10 -101,656,660.74 68,695,294.75 15,484,444.98
量净额
汇率变动对现金及现金 - - - -
等价物的影响
现金及现金等价物增加 20,752,406.47 -10,599,761.32 8,756,129.45 12,677,580.96
净额
期末现金及现金等价物 203,615,886.40 182,863,479.93 193,463,241.25 184,707,111.80
余额
项目 2018.6.30 2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31
/2018年1-6月 /2017年度 /2016年度 /2015年度
流动比率（倍） 2.77 2.87 2.27 2.27
速动比率（倍） 1.68 1.82 1.35 1.45
资产负债率 35.68% 34.82% 43.06% 44.25%
应收账款周转率（次） 1.18 2.94 2.78 2.70
存货周转率（次） 0.65 1.67 1.65 1.90
每股净资产（元） 7.93 7.59 6.58 5.73
无形资产（扣除土地使用权等 - - - -
后）占净资产的比例
息税折旧摊销前利润（万元） 3,957.40 12,265.35 10,641.67 10,582.79
利息保障倍数（倍） 19.68 23.89 36.94 48.50
每股经营活动产生的现金流量 0.39 1.24 -0.59 0.07
（元）
加权平均净资产收益率 4.38% 16.32% 17.15% 20.14%
扣除非经常性损益后的加权平 4.04% 15.86% 15.73% 19.02%
均净资产收益率
每股收益（元） 0.3398 1.1564 1.0474 1.0494
每股现金流量净额（元） 0.26 -0.13 0.11 0.16
归属于发行人股东的每股净资 7.93 7.59 6.58 5.73
产（元）
四、财务报告审计截止日后公司经营情况和财务状况的简要说明
财务报告审计截止日，公司经营情况良好，公司经营模式、主要原材料的采购规模及采
购价格、主要产品的生产、销售规模及销售价格、主要客户及供应商、税收政策以及其他可
能影响投资者判断的重大事项均未发生重大变化。
公司审计截止日后经营情况未发生重大变化，在公司所处行业及市场处于正常发展状态
的情况下，根据公司目前的财务状况、经营成果和预测情况，公司预计2018年1-9月营业
收入区间为40,700.00万元至44,500.00万元，较上年同期增长幅度为5.23%至15.05%；预
计2018年1-9月净利润为3,050.00万元至3,300.00万元，较上年同期增长幅度为5.61%至
14.27%；预计2018年1-9月扣除非经常性损益后净利润为2,785.05万元至3,035.05万元，
较上年同期增长幅度为2.28%至11.46%。报告期内，公司收入呈现较明显的季节性波动，二
季度、四季度实现收入相对集中。公司预计2018年1-9月经营情况良好，与上年同期相比
不存在大幅波动的情形。
数不代表公司最终可实现收入、净利润，亦不构成公司盈利预测。
五、本公司特别提醒投资者认真注意以下风险因素：
（一）市场竞争加剧引致的风险
近年来，随着国民经济的快速发展和周边地缘政治局势的发展变化，对高精度标准时间系统的需求快速增长。市场需求的变化推动同行业企业加大研发力度，造成国内高精度时频类相关产品的供给迅速增加、市场竞争加剧。同时，越来越多的行业内研究院所凭借其较强的科研实力，以及与军品订货单位的长期合作关系，在项目争取上尤其是科研项目的争取上有着较强的优势。随着研究院所的生产制造能力增强，市场竞争进一步加剧。如果公司不能持续保持技术领先和产品质量优势
