证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2023-050
宇环数控机床股份有限公司
关于继续使用部分募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高募集资金使用效率，在确保募集资金投资项目建设的情况下，宇环数控机
床股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 22 日召开第四届董事会第十三
次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于继续使用部分募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用不超过 6500 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，产品投资期限最长不超过 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
一、募集资金有关情况
1、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准宇环数控机床股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1692 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A
股）2,500 万股，每股面值 1 元，发行价格为每股 12.78 元，募集资金总额人民币
31,950 万元，扣除相关发行费用后，募集资金净额为 27,267.44 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验[2017]2-30 号）。
2、募集资金管理情况
为了规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及公司《募集资金使用管理办法》的规定，公司在中信银行股份有限公司长沙福元路支行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙左家塘支行、长沙银
行股份有限公司开福支行（以下简称“开户银行”）开设了募集资金专项账户（以下
简称“专户 1”）。公司与开户银行、保荐机构安信证券股份有限公司（以下简称
“安信证券”）分别签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金专用账户开立和存
储情况详见公司 2017 年 10 月 23 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关
于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2017-004）；公司全资子公司湖
南宇环智能装备有限公司（以下简称“宇环智能”）在中信银行股份有限公司长沙福
元路支行开设了募集资金专项账户（以下简称“专户 2”），公司及宇环智能连同保
荐机构安信证券股份有限公司于 2019 年 5 月 27 日与中信银行股份有限公司长沙福元
路支行签订了《募集资金三方监管协议的补充协议》，募集资金专用账户开立和存储
情况详见公司 2019 年 5 月 28 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于签
订募集资金三方监管协议之补充协议的公告》（公告编号：2019-019）。
2022 年 3 月 29 日，公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会
议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目部分结项并将节余募集资金永久补
充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票募投项目中“精密高效智能化磨削
设备及生产线升级扩能建设项目”结项并将节余募集资金余额 (包含尚未支付的合同
余款及质保金）全部用于永久补充公司流动资金（具体金额以资金转出日专户余额为
准）。2022 年 4 月 21 日，公司召开 2021 年年度股东大会，会议审议通过了《关于首
次公开发行股票募投项目部分结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同
意公司首次公开发行股票募投项目部分结项并将节余募集资金余额全部用于永久补充
公司流动资金。
3、募集资金的使用及余额存放情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司已经实际累计投入使用募集资金 18,118.47 万元，
累计收到的银行存款利息（含理财收益）扣除银行手续费等后的净额 3100.26 万元，
公司募集资金余额为 6587.81 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等
的净额），具体情况见下表：
单位：万元
承诺投资 截至2023年6月30日 截至2023年6月
户名 开户行名称 募集资金用途
金额 累计投入募集资金 30日专户余额
宇环数控 中信银行股份有限公 精密高效智能化磨
机床股份 司长沙福元路支行 削设备及生产线升 5,000.47 4,154.87 0
有限公司 （专户1） 级扩能建设项目
湖南宇环 中信银行股份有限公 精密高效智能化磨
智能装备 司长沙福元路支行 削设备及生产线升 12,767.00 9,924.09 0
有限公司 （专户2） 级扩能建设项目
宇环数控 上海浦东发展银行股 研发中心技术升级
机床股份 份有限公司长沙左家 改造项目 5,499.97 39.51 6587.81
有限公司 塘支行
宇环数控 长沙银行股份有限公
机床股份 司开福支行 补充流动资金 4,000.00 4,000.00 0
有限公司
合计 27,267.44 18,118.47 6587.81
注 1：公司于 2019 年 4 月 8 日召开第三届董事会第三次会议、2019 年 4 月 30 日召开 2018 年
年度股东大会分别审议通过《关于公司变更募集资金投资项目实施方式暨对全资子公司增资的议
案》，公司将原募投项目“精密高效智能化磨削设备升级扩能建设项目”（以下简称“原募投项
目”）变更为“精密高效智能化磨削设备及生产线升级扩能建设项目”。新增实施主体公司全资
子公司湖南宇环智能装备有限公司（以下简称“宇环智能”）。具体内容详见公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司变更募集资金投资项目实施方式暨对全资子公司增资
的公告》（公告编号：2019-009）。
注 2：公司于 2022 年 3 月 29 日召开第四届董事会第二次会议、2022 年 4 月 21 日召开 2021 年
年度股东大会分别审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目部分结项并将节余募集资金永久
补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票募投项目中“精密高效智能化磨削设备及生
产线升级扩能建设项目”结项并将节余募集资金余额全部用于永久补充公司流动资金。具体内容
详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于首次公开发行股票募投项目部分结
项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-009）；2022 年 5 月 26 日，公
司已完成对中信银行股份有限公司长沙福元路支行募集资金专项账户专户 1、专户 2 的销户工作，
公司与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金监管协议随之终止。
4、部分募集资金暂时闲置的原因
在公司募集资金投资项目的实施过程中，由于募投项目建设分期逐步投入使得部
分募集资金存在短期暂时闲置的情况，未来随着该募投项目建设的逐步推进，暂时闲
置的募集资金将会逐渐减少。
二、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于 2022 年 7 月 26 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会
议审议通过了《关于继续使用部分募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不
超过 6,500 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买发行主体是商业银行的安全
可循环滚动使用。
截至公告日前十二个月内，公司使用募集资金购买理财产品的情况如下：
序 受托方 是否关 产品名称 金额 起息日 到期日 预期年化 是否 实际收益
号 名称 联关系 （万元） 收益率 到期 （万元）
上海浦 利多多公司稳利
东发展 22JG7161 期（三
1 银行股 否 层看跌）人民币 6,300.00 2022/6/27 2022/7/27 3.25% 已到期 17.06
份有限 对公结构性存款
公司
上海浦 利多多公司稳利
东发展 22JG3701 期（3
2 银行股 否 个月早鸟款）人 6,300.00 2022/8/1 2022/11/1 3.05% 已到期 48.04
份有限 民币对公结构性
公司 存款
上海浦 利多多公司稳利
东发展 22JG3865 期（1
3 银行股 否 个月早鸟款）人 6,400.00 2022/11/7 2022/12/8 2.85% 已到期 15.71
份有限 民币对公结构性
公司 存款
上海浦 利多多公司稳利
东发展 22JG3937 期（1
4 银行股 否 个月网点专属 C 6,200.00 2022/12/14 2023/1/13 2.85% 已到期 14.73
份有限 款）人民币对公
公司 结构性存款
上海浦 利多多公司稳利
东发展 23JG3021 期（1
5 银行股 否 个月网点专属 B 6,200.00 2023/1/20 2023/2/20 2.75% 已到期 14.21
份有限 款）人民币对公
公司 结构性存款
上海浦 利多多公司稳利
东发展 23JG3074 期（3
6 银行股 否 个月网点专属 B 6,000.00 2023/2/22 2023/5/22 2.75% 已到期 41.25
份有限 款）人民币对公
公司 结构性存款
上海浦
查看PDF原文
