2020年12月31日
会合01表
编制单位:宇环数控机床股份有限公司 单位:人民币元
资 产 注释 期末数 上年年末数 负债和所有者权益
注释 期末数 上年年末数
号 (或股东权益) 号
流动资产: 流动负债:
货币资金 1 444,507,396.44 217,327,223.39 短期借款
结算备付金 向中央银行借款
拆出资金 拆入资金
交易性金融资产 交易性金融负债
衍生金融资产 衍生金融负债
应收票据 2 50,000.00 1,523,340.00 应付票据 15 131,128,347.32 1,770,212.96
应收账款 3 60,367,294.81 68,259,483.64 应付账款 16 73,388,261.14 43,350,160.54
应收款项融资 4 2,633,785.76 1,251,929.40 预收款项 4,176,435.38
预付款项 5 5,509,670.25 1,828,394.27 合同负债 17 33,157,048.54
应收保费 卖出回购金融资产款
应收分保账款 吸收存款及同业存放
应收分保合同准备金 代理买卖证券款
其他应收款 6 2,291,449.55 1,338,457.65 代理承销证券款
买入返售金融资产 应付职工薪酬 18 9,511,554.57 450,764.05
存货 7 179,951,570.55 106,735,353.01 应交税费 19 4,485,925.69 74,095.39
合同资产 其他应付款 20 15,175,837.30 3,513,131.56
持有待售资产 应付手续费及佣金
一年内到期的非流动资产 应付分保账款
其他流动资产 8 7,287,875.10 99,017,755.58 持有待售负债
流动资产合计 702,599,042.46 497,281,936.94 一年内到期的非流动负债
其他流动负债 21 4,159,897.41
流动负债合计 271,006,871.97 53,334,799.88
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
非流动资产: 预计负债 22 7,286,475.15 736,608.69
发放贷款和垫款 递延收益 23 10,704,039.96 10,361,366.64
债权投资 递延所得税负债
其他债权投资 其他非流动负债
长期应收款 非流动负债合计 17,990,515.11 11,097,975.33
长期股权投资 9 1,000,036.04 负债合计 288,997,387.08 64,432,775.21
其他权益工具投资 所有者权益(或股东权益):
其他非流动金融资产 实收资本(或股本) 24 152,035,000.00 150,000,000.00
投资性房地产 其他权益工具
固定资产 10 185,088,403.45 96,426,757.66 其中:优先股
在建工程 11 20,898,482.89 永续债
生产性生物资产 资本公积 25 256,851,851.11 241,621,862.61
油气资产 减:库存股 26 12,393,150.00
使用权资产 其他综合收益
无形资产 12 58,895,074.00 54,044,643.58 专项储备 27