002891 深市 中宠股份

证券代码：002891          证券简称：中宠股份              公告编号：2023-015
债券代码：127076          债券简称：中宠转 2

            烟台中宠食品股份有限公司

        关于注销部分募集资金专项账户的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]2063 号”文核准，公司于 2022
年 10 月 25 日公开发行了 7,690,459.00 张可转换公司债券，每张面值 100.00 元，
总募集资金 769,045,900.00 元。扣除承销及保荐费用人民币 12,000,000.00 元（含税金额）后，实际收到人民币 757,045,900.00 元。本次可转换公司债券主承销商
联储证券有限责任公司已于 2022 年 10 月 31 日将人民币 757,045,900.00 元缴存
于中宠公司的中信银行股份有限公司烟台莱山支行 8110601011901525819 账户内。本次发行过程中，发行人应支付承销保荐费、律师费、审计验资费、资信评级费、信息披露及发行手续费等其他费用合计人民币 14,973,452.30 元（含增值税），发行费用不含增值税金额为人民币 14,125,898.38 元（不含税），扣除不含税发行费用实际募集资金净额为人民币 754,920,001.62 元。上述资金到位情况业经和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了和信验字（2022）第000056 号《验资报告》。

    由于 2022 年中国证券登记结算有限责任公司免征证券登记费，故对扣除不
含税发行费用实际募集资金净额进行调整，经调整后公司最终扣除不含税发行费用实际募集资金净额为人民币 754,956,277.37 元。

    二、募集资金存放和管理情况

    为规范公司本次发行的募集资金管理及使用，保护投资者的权益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规，经公司第三届董事会第二十一次会议批准，同意授权财务部门办理开设募集资金专用账户的相关事宜。公司分别在中信银行股份有限公司烟台莱山支行、广发银行股份有

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  债券代码：127076          债券简称：中宠转 2

  限公司烟台莱山支行、中国民生银行股份有限公司烟台芝罘支行、恒丰银行股份

  有限公司烟台莱山支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司烟台莱山区支行、兴业

  银行股份有限公司烟台分行、中国银行股份有限公司烟台莱山支行、招商银行股

  份有限公司烟台莱山支行开立募集资金专项账户，专户仅用于公司募集资金的存

  储和使用。公司于 2022 年 11 月 11 日会同保荐机构联储证券有限责任公司以及

  开设募集资金专项账户的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

      公司该次募集资金专项账户的开立情况如下：

序号    募集资金投资项目名称                开户银行                银行账号

 1        年产 6 万吨宠物干粮项目      中信银行股份有限公司烟台莱山支行      8110601011901525819

 2        年产 6 万吨宠物干粮项目      广发银行股份有限公司烟台莱山支行      9550880209508800412

 3      年产 4 万吨新型宠物湿粮项目    民生银行股份有限公司烟台芝罘支行          637372385

 4      年产 4 万吨新型宠物湿粮项目    恒丰银行股份有限公司烟台莱山支行      37250101320100000067

                                        中国邮政储蓄银行股份有限公司烟台莱山

 5      年产 2000 吨冻干宠物食品项目                                            937007010127697779
                                        区支行

 6      平面仓库智能立体化改造项目    兴业银行股份有限公司烟台分行          378010100100890509

 7              补充流动资金            中国银行股份有限公司烟台莱山支行          242947357614

 8              补充流动资金            招商银行股份有限公司烟台莱山支行        535902440810316

      （一）本次注销的募集资金专项账户基本情况

 序号    募集资金投资项目名称              开户银行                银行账号

  1              补充流动资金            中国银行股份有限公司烟台莱山支行        242947357614

      （二）本次注销的募集资金专项账户使用情况

      目前该项目的募集资金专户（账号：242947357614）资金已全部使用完毕，
  资金余额为 0 元。鉴于该专项账户不再使用，为规范募集资金专项账户的管理，
  公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范

  运作》等相关规定，办理了该专项账户的注销工作。

      截至本公告日，公司已完成了该募集资金专项账户的注销手续。该专项账户

  注销后，公司与中国银行股份有限公司烟台莱山支行及保荐机构联储证券有限责

  任公司签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。


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债券代码：127076          债券简称：中宠转 2

    三、备查文件

    银行销户凭证。

    特此公告。

                                        烟台中宠食品股份有限公司

                                                董 事 会

                                            2023 年 4 月 19 日