证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2017－002
深圳市美格智能技术股份有限公司
上市首日风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳证券交易所《关于深圳市美格智能技术股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2017]389号）同意，深圳市美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，证券简称为“美格智能”，证券代码为“002881”。本公司首次公开发行的股票数量为2,667万股，全部为新股发行，本次发行不设老股转让，自2017年6月22日起在深圳证券交易所上市交易。
本公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，切实提高风险意识，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。
现将有关事项提示如下：
一、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，目前不存在未披露的重大事项。
二、经查询，公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，公司近期不存在应披露而未披露的重大对外投资、资产收购、出售计划或其他筹划阶段的重大事项。公司募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施，未发生重大变化。
三、本公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2014年度、2015年度及2016年度的财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的“信会师报字[2017]第ZI10096号”《审计报告》。根据审计报告，本公司报告期内的主要财务数据如下：
（一）合并资产负债表主要数据
单位：万元
项目 2016年12月31日 2015年12月31日 2014年12月31日
总资产 47,307.57 43,339.53 31,203.10
总负债 24,492.67 25,196.61 16,670.93
所有者权益 22,814.91 18,142.92 14,532.17
归属于母公司所有者权益 22,814,91 18,142.92 14,532.17
（二）合并利润表主要数据
单位：万元
项目 2016年度 2015年度 2014年度
营业收入 47,965.81 38,850.24 30,310.62
营业利润 5,048.32 3,459.77 2,697.98
利润总额 5,640.43 3,501.09 2,807.46
净利润 4,671.34 3,184.83 2,462.50
归属于母公司所有者的净利润 4,671.34 3,184.83 2,462.50
扣除非经常性损益后归属于母公司所有 4,167.47 3,575.55 2,182.29
者的净利润
（三）合并现金流量表主要数据
单位：万元
项目 2016年度 2015年度 2014年度
经营活动产生的现金流量净额 339.51 157.51 1,181.89
投资活动产生的现金流量净额 -984.67 859.25 -2,601.64
筹资活动产生的现金流量净额 1,512.34 -742.91 1,108.86
现金及现金等价物净增加额 842.92 271.04 -312.21
（四）主要财务指标
主要财务指标 2016年12月31日2015年12月31日2014年12月31日
流动比率 1.55 1.32 1.26
速动比率 1.15 0.83 0.80
资产负债率（母公司） 51.29% 56.50% 53.20%
每股净资产(元/股) 2.85 2.27 1.88
无形资产(土地使用权除外)占净 0.11% 0.90% 1.96%
资产的比例
主要财务指标 2016年度 2015年度 2014年度
应收账款周转率(次) 3.63 3.88 3.38
存货周转率(次) 3.45 3.13 4.26
息税折旧摊销前利润(万元) 7,309.71 5,334.03 4,426.43
利息保障倍数（倍） 22.84 12.18 14.45
每股经营活动现金流量(元/股) 0.04 0.02 0.15
每股净现金流量（元/股） 0.11 0.03 -0.04
加权平均净资产收益率 22.81% 19.75% 20.46%
基本每股收益(元/股) 0.58 0.40 0.34
稀释每股收益(元/股) 0.58 0.40 0.34
四、财务报告审计截止日后公司经营情况简要说明
财务报告审计截止日后至本公告披露日，公司所处行业未发生重大不利变化，公司正常经营，业务模式未发生重大变化，董事、高级管理人员、核心技术人员保持稳定，亦未发生其他可能影响投资者判断的重大事项。
（一）2017年1-3月的主要经营情况
公司财务报告审计截止日为2016年12月31日。公司编制的2017年1-3月财务报告未经审计，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审阅，并出具了编号为信会师报字[2017]第ZI10574号审阅报告。公司已在招股说明书“第十一节 管理层讨论与分析”之“九、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况”中披露了财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况。
2017年1-3月，公司营业收入为10,440.25万元，较去年同期小幅增长3.76%，同时受益于成本有效控制等因素，盈利水平明显提升，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润同比增长54.16%。
2017年1-3月，公司经营情况良好，主要业务、经营模式、产品结构、税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项等方面未发生重大变化。公司经营状况稳定，未发生重大变化，不存在业绩大幅下降的情况。
（二）2017年1-6月份的预计经营情况
根据行业总体概况、自身具体经营情况及2017年1-3月已实现经营业绩，公司预计2017年1-6月营业收入为24,618.80万元至26,138.80万元，较2016年1-6月同比增长16.69%至23.90%；预计扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为1,337.17万元至1,490.86万元，较2016年1-6月同比增长7.71%至20.09%（上述预计经营情况未经发行人会计师审阅，且不构成公司盈利承诺）。
公司预计2017年1-6月不存在业绩大幅下降的情况。
五、本公司特别提醒投资者认真注意以下风险因素
（一）市场竞争风险
公司的主营业务为4G通信技术开发服务、智能终端产品设计研发以及移动智能终端的精密组件制造。报告期内公司主营业务收入主要来源于4G技术行业应用以及精密组件，其中4G技术行业应用包括基于4G技术的开发服务和4G通信模块及智能终端。随着公司对基于4G通信技术的研发投入持续增加以及市场开拓力度的提高，公司在4G技术行业应用的收入和毛利占比逐渐提高，公司的主营业务收入从2014年度的30,156.76万元增至2016年度的47,786.03万元。4G技术行业应用的收入占主营业务收入比重从11.35%上升到25.31%，毛利占比从21.96%上升到47.99%，精密组件收入占比和毛利占比呈逐年下降趋势。
虽然4G行业发展前景广阔，但随着进入行业的企业增加及投入加大，市场竞争将愈发激烈，如果公司不能在研发、生产方面持续保持竞争力，将对公司持续盈利能力带来不利影响。
（二）应收账款坏账风险
根据行业惯例，公司精密组件销售通常会给客户30天至90天不等的信用期，随着公司业务规模扩大，公司应收账款余额相
