002876 深市 三利谱

证券代码：002876                    证券简称：三利谱                      公告编号：2024-020

        深圳市三利谱光电科技股份有限公司

          关于募集资金投资项目延期的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月
8 日召开的第五届董事会 2024 年第二次会议、第五届监事会 2024 年第一次会
议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不变的情况下，同意对募投项目“合肥三利谱二期TFT-LCD 用偏光片生产线项目”进行延期。该事项无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

  一、募集资金的基本情况

  经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”) 《关于核准深圳市三利谱光电科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]48 号）核准，深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）20,800,000 股，发行价格为每股人民币 42.03 元，募集资金总额为人民币 874,224,006.97 元，扣除本次发行费用 19,958,034.53元后，实际募集资金净额为 854,265,972.44 元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2020〕3-33 号）。

  二、募集资金使用情况

  截至 2024 年 2 月 29 日，公司已累计使用募集资金人民币 60,262.47 万元，
剩余暂时补充流动资金的募集资金为人民币 28,500 万元，募集资金专户余额为人民币 673.95 万元（含利息收入）。

                                                                    单位：万元

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 序号        承诺投资项目        承诺投资金额  截至2024年2月29  投资进度
                                                    日实际投资金额

  1    合肥三利谱二期TFT-LCD用        85,426.60        60,262.47  70.54 %
            偏光片生产线项目

              合计                      85,426.60        60,262.47  70.54 %

  三、募集资金投资项目延期的原因和具体情况

  公司募投项目“合肥三利谱二期 TFT-LCD 用偏光片生产线项目”是公司基于行业发展趋势、业务发展需要以及公司发展战略等确定的，已在前期经过了充分的可行性论证。然而，在实际建设过程中，受相关公共卫生政策变化，核心设备采购周期延长等因素影响，公司募投项目预计无法在原计划的时间内达到预定可使用状态。

  鉴于以上原因，结合目前项目的实际情况，经公司审慎研究后，拟对募投项目“合肥三利谱二期 TFT-LCD 用偏光片生产线项目”达到预定可使用状态时间进行调整，具体情况如下：

        承诺投资项目          项目原预计达到预定可使  项目现预计达到可使用
                                      用状态日期              状态日期

 合肥三利谱二期TFT-LCD用偏光      2023年12月31日        2024年10月31日

        片生产线项目

  四、历次募集资金用途变更与项目延期情况

  2021 年 12 月 28 日公司召开第四届董事会 2021 年第八次会议和第四届监
事会 2021 年第六次会议审议通过了《关于募集资金投资项目变更及延期的议案》，会议同意公司切合实际情况对募投项目进行变更，变更的具体情况如
下：

    项目                变更前                      变更后

 项目名称      超宽幅TFT-LCD用偏光片生产  合肥三利谱二期TFT-LCD用偏
              线项目                      光片生产线项目

 实施主体      合肥三利谱光电材料有限公司  合肥三利谱光电科技有限公司

 建设地点      安徽省合肥市新站区东方大道  安徽省合肥市新站区东方大道
              与铜陵北路交叉口西南角      与铜陵北路交叉口西南角

 建设内容      建设一条幅宽为2500mm的超宽  建设一条幅宽1720mm TFT-LCD
              幅TFT-LCD用偏光片全制程生  用偏光片全制程生产线，包括
              产线，包括项目厂房的建设、  项目厂房的建设、装修工程，
              装修工程，生产设备的购置和  生产设备的购置和安装。项目

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    项目                变更前                      变更后

              安装。项目投产后年产偏光片  投产后年产偏光片约3000万
              约3000万㎡。                ㎡。

 项目总投资    126,170.00万元              122,100.00万元

 拟使用募集资  85,426.60万元              85,426.60万元（具体金额以
 金                                        转出日为准）

 预计达到可使  2022年12月31日              2023年12月31日

 用状态日期

  具体内容详见公司于 2019 年 4 月 19 日在《证券时报》《中国证券报》

《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于募集资金投资项目变更及延期的公告》。

  五、募集资金投资项目延期对公司的影响

  本次部分募投项目延期是公司根据项目的实际进展情况做出的审慎决定，项目延期未改变项目实施主体、募集资金投资项目用途及投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对部分募投项目进行延期不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定。公司将加强对项目实施进度的监督，保障项目的顺利实施，以提高募集资金的使用效率。

  六、履行的审议程序及意见

  （一）董事会意见

  公司第五届董事会 2024 年第二次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，董事会同意公司在募投项目实施主体、实施方式、投资金额不发生变更的情况下，将募投项目进行延期。

  （二）监事会核查意见

  公司第五届监事会 2024 年第一次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。

  经审核，监事会认为：公司本次募投项目延期是根据行业和项目主体实际实

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施情况作出的审慎决定，不会对公司正常经营产生重大不利影响。本次部分募投项目延期不涉及募投项目实施主体、投资用途、投资规模的变更，不存在违反法律法规、规范性文件规定的情形，亦不存在损害公司或全体股东利益的情形。同意公司募投项目延期事项。

  （三）保荐机构核查意见

  经核查，保荐机构认为：公司本次关于募投项目延期的事项，未调整项目的投资总额、建设规模和实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形；公司本次募投项目建设延期已履行了必要的内部决策程序，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

  综上，国信证券对公司募集资金投资项目延期事项无异议。

  七、备查文件

  1、公司第五届董事会 2024 年第二次会议决议；

  2、公司第五届监事会 2024 年第一次会议决议；

  3、国信证券股份有限公司关于公司募集资金投资项目延期的核查意见。
  特此公告。

                                    深圳市三利谱光电科技股份有限公司
                                                  董事会

                                              2024 年 3 月 9 日