证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2023-020
实丰文化发展股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金数额和资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准实丰文化发展股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2017］404 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）
20,000,000 股，发行价格为人民币 11.17 元/股，募集资金总额为人民币 22,340.00 万
元，扣除发行费用人民币 2,142.00 万元后，实际募集资金净额为 20,198.00 万元。上
述募集资金已于 2017 年 4 月 6 日到达公司募集资金专项账户。2017 年 4 月 6 日，广东
正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次公开发行募集资金到账情况进行审验，并出具了《验资报告》（广会验字[2017]G16043480070 号）。
（二）2022 年度募集资金使用情况及期末余额
根据首次公开发行募集资金在扣除发行费用后投入以下项目：
单位：万元
序号 募 投 项 目 名 称 拟投入募集资金
1 玩具生产基地建设项目 11,047.40
2 研发中心建设项目 7,016.54
3 营销网络建设及品牌推广项目 2,134.06
合 计 20,198.00
截至2022年12月31日，公司实际募集资金净额为人民币20,198.00万元，累计利息收入净额1,362.52万元，公司累计直接投入玩具生产基地建设项目的募集资金1,628.02万元，累计直接投入研发中心建设项目的募集资金5,090.37万元，累计直接投入营销网
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络建设及品牌推广项目的募集资金1,928.24万元，闲置募集资金暂时补充流动资金
2,300.00万元，节余募集资金永久补充流动资金2,215.84万元，终止募集资金投资项目 “营销网络建设及品牌推广项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金299.79万元（含 结转时的利息），使用已终止的“玩具生产基地建设项目”剩余募集资金中的4,000.00 万元增资安徽超隆光电科技有限公司获得其股权，期末余额4,098.26万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风 险，确保资金使用安全，保护投资者利益，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（该规定于 2022 年 1 月变更为《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关法律法规的要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资 金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用项目实施管理、投资项目的变更及使用 情况的监督等进行了规定。
（二）募集资金三方监管情况
2017 年 4 月，公司和东海证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司汕头澄海
支行、浙商银行股份有限公司深圳分行营业部和中国建设银行股份有限公司汕头澄海支 行签订了《募集资金三方监管协议》；2017 年 12 月，公司及其子公司实丰文化创投(深 圳)有限公司与中国建设银行股份有限公司深圳宝安支行、东海证券股份有限公司签订 了《募集资金四方监管协议》，约定子公司在上述银行开设募集资金专项账户（以下简 称“专户”），规范对募集资金的使用。
（三）募集资金在各银行账户的存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：
单位：元
银行 账号 存款方式 存储金额 备注
浙商银行股份有限公司 5840000010120100344770 专户活期 40,982,628.62
深圳分行营业部
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交通银行股份有限公司 487030810018800004596 专户活期 0.00 账户已于 2020 年
汕头澄海支行 1 月注销
中国建设银行股份有限
公司深圳宝安支行（中 44250100008100001210 专户活期 0.00 账户已于 2020 年
国建设银行股份有限公 1 月注销
司深圳创业支行）
中国建设银行股份有限 44050165010109666888 专户活期 0.00 账户已于 2021 年
公司汕头澄海支行 6 月注销
合 计 40,982,628.62
截至 2022 年 12 月 31 日，除闲置募集资金 2,300.00 万元用于暂时补充流动资金外，
公司根据募集资金监管协议，将募集资金全部存放于浙商银行股份有限公司深圳分行营 业部的募集资金账户，用于购买理财产品金额为 0.00 万元。
三、2022 年度募集资金的实际使用情况
（一）2022 年度募集资金的实际使用情况
详见附表 1：《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2022 年 11 月至 12 月，经公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次
会议、2022 年第二次临时股东大会审议通过，同意将已终止的“玩具生产基地建设项目” 剩余募集资金中的 1 亿元，用于增资安徽超隆光电科技有限公司获得其 25%股权。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司没有发生募投项目先期投入及置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1、2021 年 9 月 14 日，公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第七次会议审
议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 5,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个 月。
2022 年 8 月 23 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 5,000 万元提
前归还至募集资金专项账户。
2、2022 年 8 月 26 日，公司第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十一次会
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议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 5,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。该事项不影响募集资金投资项目正常实施进度。
2022 年 12 月 28 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金中的 2,700
万元提前归还至募集资金专项账户。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司暂时补充流动资金余额尚有 2,300 万元暂未归还，
公司将在规定到期日之前将余额 2,300 万元归还至募集资金专用账户。
（五）闲置募集资金购买理财产品的情况
第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议和 2021 年年度股东大会审议通过了《关于 2022 年度公司使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过 1 亿元人民币的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型金融机构理财产品。资金可在上述额度内进行滚动使用，期限为自 2021 年年度股东
大会审议通过之日起 12 个月内。截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买
银行保本型理财产品的资金为 0.00 万元。
（六）节余募集资金使用情况
2022 年度，公司没有发生使用节余募集资金的情况。
（七）超募资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司没有发生超募资金相关情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2022 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金，除暂时补充流动资金外，其余存
放于募集资金专用账户中。
（九）募集资金使用的其他情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
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详见附表 2：《变更募集资金投资项目情况表》
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2022 年度，公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
附表 1：募集资金使用情况对照表
附表 2：变更募集资金投资项目情况表
实丰文化发展股份有限公司董事会
2023 年 4 月 29 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
202
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