北京东方中科集成科技股份有限公司
前次募集资金使用情况
鉴证报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
前次募集资金使用情况鉴证报告 1-2
前次募集资金使用情况报告 1-6
前次募集资金使用情况对照表 7-8
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 9-10
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
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北京东方中科集成科技股份有限公司
前次募集资金使用情况
鉴证报告
致同专字（2021）第 110A000590号
北京东方中科集成科技股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“东方中
科”）截至 2020 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资金使用
情况对照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500 号）的规定编制上述前次募集资金使用情况报告及对照表是东方中科董事会的责任，我们的责任是在实施审核的基础上对东方中科董事会编制的上述前次募集资金使用情况报告及对照表发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述前次募集资金使用情况报告及对照表不存在重大错报。在审核工作中，我们结合东方中科实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，东方中科董事会编制的截至 2020 年 9 月 30 日的前次募集资金使
用情况报告、前次募集资金使用情况对照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500号）的规定，如实反映了东方中科前次募集资金使用情况。
本报告仅供东方中科申请重大资产重组时使用，不得用作任何其他用途。我们同意本报告作为东方中科申请重大资产重组的必备文件，随其他申报材料一起上报中国证券监督管理委员会。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二〇二一年二月二十三日
前次募集资金使用情况报告
一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况
1、2016 年首次公开发行股票
北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称本公司）经中国证券监督
管理委员会证监许可[2016]2354 号文核准，于 2016 年 10 月 28 日在深圳证券交易
所上市发行人民币普通股，发行数量 28,340,000 股,发行价为每股 4.96 元,扣除发行费用后,募集资金净额为 103,676,400.00 元。
截至 2016 年 11 月 3 日止，募集资金 103,676,400.00 元已全部存入本公司募
集资金账户。上述资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具瑞华验字【2016】01350004 号验资报告予以验证。
截至 2020 年 9 月 30 日，本公司在中国民生股份有限公司北京万柳支行募集
资金专项账户 630763731 账号存放的募集资金余额为人民币 10,438,222.66 元。
2、2018 年发行股份及支付现金购买资产
根据本公司 2018 年第三次临时股东大会决议和中国证券监督管理委员会
2018 年 12 月 3 日《关于核准北京东方中科集成科技股份有限公司向东方科仪控
股集团有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]1975 号），核准本公司向东方科仪控股集团有限公司发行 7,181,182 股股份购买相关资产。本公司购买资产的剩余对价 2500 万元以现金支付。
本次发行的股份每股面值为人民币 1 元，发行价格 19.88 元/股，最终发行
数量为 7,181,182 股。公司本次定向发行 7,181,182 股普通股（A 股）股份，仅涉
及购买标的公司股权，未涉及募集资金的实际流入，不存在资金到账时间及资金在专项账户的存放情况。
二、前次募集资金的实际使用情况
1、前次募集资金实际使用情况
①本公司 2016 年募集资金使用情况详见附件 1。
②本公司 2018 年发行股份购买资产募集资金使用情况详见附件 2。
2、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明
①截至 2020 年 9 月 30 日，本公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺
存在差异如下：
募集前 募集后 实际投资金
序 承诺投资项目 承诺投 承诺投 实际投资 额与募集后 差异原因
号 资金额 资金额 金额 承诺投资金
额的差额
1 电子测量仪器租赁经 5,320.00 4,570.00 4,636.99 66.99
营性资产扩充项目 差异为理财
2 技术服务和测试应用 2,940.00 收益、利息收
中心项目 入扣除手续
营销服务网络和物流 费后净额
3 配送中心项目 6,480.00 2,220.00 2,290.41 70.41
5G 及半导体电子测试 项目在建过
4 仪器租赁经营性资产 1,850.00 809.34 -1,040.66 程中，仍在持
扩充项目 续投入
合计 14,740.00 8,640.00 7,736.74 -903.26
②截至 2020 年 9 月 30 日，本公司发行股份购买资产实际投资总额与承诺不
存在差异。
三、前次募集资金实际投资项目变更情况
本公司经 2018 年 10 月 26 日第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五
次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将部分募集资金用于永久性补充流动资金的议案》及《关于变更部分募投项目实施地点及部分募投项目延期的议案》。同意终止技术服务和测试应用中心项目，该项目结余的募集资金及其利息和理财收益 19,399,613.66 元用于公司永久补充流动资金。
本公司经 2020 年 4 月 10 日第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十
五次会议、2020 年 5 月 7 日股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用
途的议案》， 决定将营销服务网络和物流配送中心项目剩余募集资金投入 5G 及半导体电子测量仪器租赁经营性资产扩充项目。
变更募集资金投向如下：
变更前承诺投资 变更后承诺投资 占前次募 相关
集资金总 变更原 披露
项目名称 投资金额 项目名称 投资金额 额的比 因 情况
（万元） （万元） 例%
技术服务和 技术服务和测试应 市场环
测试应用中 2,940.00 用中心项目 0 境变化
心项目
营销服务网络和物 2,220.00 21.41% 市场环
营销服务网 流配送中心项目 境变化
络和物流配 6,480.00 5G 及半导体电子测 市场环
送中心项目 试仪器租赁经营性 1,850.00 17.84% 境变化
资产扩充项目
四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
1、前次募集资金投资项目转让情况
截至 2020 年 9 月 30 日，本公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让情
况。
截至 2020 年 9 月 30 日，本公司发行股份购买资产投资项目不存在对外转让
情况。
2、前次募集资金投资项目置换情况
在 2016 年
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