证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2022－058
湖北凯龙化工集团股份有限公司
关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充
流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 20 日召
开第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司拟终止的募投项目为“技术中心扩建项目”和“农化研发及技术服务中心建设项目”，上述两项目募集资金余额约为 6,450.81 万元，用于公司日常生产经营及业务发展。同时授权公司相关人员负责办理本次专户注销事项，相关的募集资金三方监管协议亦予以终止。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，该事项尚需提交股东大会审议通过后方可实施。现将有关事项公告如下:
一、公司募集资金情况
（一）首次公开发行股票
2015 年 6 月 24 日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1366 号”文
件核准，凯龙股份于 2015 年 12 月 3 日向社会公众公开发行人民币普通股
20,870,000.00 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为人民币 28.68 元，募集资
金总额为人民币 598,551,600.00 元，扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等
发 行 费 用 共 计 人 民 币 75,723,514.82 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
522,828,085.18 元。上述资金已于 2015 年 12 月 3 日全部到位，并经中审众环会
计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 12 月 3 日出具的“众环验字（2015）
010123 号”《验资报告》审验。
截至 2022 年 8 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金存放情况如下：
开户行 单位 账号 余额（元） 备注
中国建设银行股份 湖北凯龙化工 已销
有限公司荆门东宝 集团股份有限 42001668608059002210 - 户
支行 公司
中国农业银行股份 湖北凯龙化工 已销
有限公司荆门海慧 集团股份有限 570401040009300 - 户
支行 公司
中国农业银行股份 湖北凯龙化工
有限公司荆门向阳 集团股份有限 17570401040011009 187,017.92 -
支行 公司
含
中国银行股份有限 湖北凯龙化工 3,000
公司荆门东宝支行 集团股份有限 571667737974 34,312,608.10 万元
公司 理财
资金
中国银行股份有限 湖北凯龙楚兴 已销
公司荆门东宝支行 化工集团有限 571668958993 - 户
公司
中国农业银行股份 湖北凯龙楚兴
有限公司荆门向阳 化工集团有限 17570401040010993 376,000.51 -
支行 公司
交通银行股份有限 湖北凯龙工程 已销
公司荆门分行营业 爆破有限公司 428899991010003013139 - 户
部
中国农业银行股份 湖北晋煤金楚 已销
有限公司荆门向阳 化肥有限责任 17568101040018111 - 户
支行 公司
中国农业银行股份 湖北凯龙楚兴
有限公司荆门向阳 化工集团有限 17568101040018962 124,230.54 -
支行 公司
合计 - - 34,999,857.07 -
（二）公开发行可转换公司债券
2018 年 10 月 16 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1619 号文
核准，凯龙股份于 2018 年 12 月 27 日向社会公众公开发行面值 328,854,800.00
元的可转换公司债券，本次可转换公司债券每张票面金额为 100.00 元，按面值平价发行，募集资金总额为人民币 328,854,800.00 元，扣除保荐及承销费、审计及验资费、律师费等发行费用合计人民币 17,766,873.09 元后，实际募集资金净
额为 311,087,926.91 元。上述资金已于 2018 年 12 月 27 日全部到位，并经中审
众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年12月28日出具的“众环验字（2018）010098 号”《验资报告》审验。
截至 2022 年 8 月 31 日，公司可转换公司债券募集资金存放情况如下：
开户行 单位 账号 余额（元） 备
注
中国工商银行股份有 湖北凯龙化工集 1809001629200116365 20,446,972.98 -
限公司荆门东宝支行 团股份有限公司
中国建设银行股份有 湖北凯龙化工集 42050166860800000274 30,195,524.97 -
限公司荆门分行 团股份有限公司
中国建设银行股份有 湖北凯龙楚兴化 42050166860800000275 0.00 -
限公司荆门分行 工集团有限公司
中国工商银行股份有 湖北凯龙楚兴化 1809001629200116640 12,688,468.88 -
限公司荆门东宝支行 工集团有限公司
合计 - - 63,330,966.83 -
二、募集资金使用情况
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》和《公开发行可转换公司债券募
集说明书》，募集资金投资项目、募集资金使用计划以及截至 2022 年 8 月 31 日
募集资金使用情况如下：
单位：万元
项目名称 募集资金承诺 调整后投资总 累计投入总 备注
投资总额 额 额
一、首次公开发行股票募集资金
年产 6.25 万吨硝酸铵扩能改 22,728.00 22,728.00 22,734.13
造项目
工程爆破服务建设项目 4,083.00 990.87 990.87 见注 1
技术中心扩建项目 3,216.43 3,187.81 136.76
金属材料爆炸复合建设项目 12,284.00 0.00 0.00 见注 1
补充流动资金 10,000.00 10,000.00 10,013.31
40 万吨/年水溶性硝基复合
肥和 20 万吨/年缓控释复合 0.00 3,293.56 3,604.32 见注 2
肥生产线设计建设项目
合成氨节能环保技改项目 0.00 12,082.57 13,111.79 见注 2
小 计 52,311.43 52,282.81 50,591.18
二、公开发行可转换债券募集资金
40 万吨/年水溶性硝基复合
肥和 20 万吨/年缓控释复合 30,000.00 28,223.31 25,791.25
肥生产线设计建设项目
农化研发及技术服务中心建 2,885.48 2,885.48 0.00
设项目
小 计 32,885.48 31,108.79 25,791.25
合 计 85,196.91 83,391.60 76,382.43
注 1：公司第六届董事会第十三次会议、2016 年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟终止实施部分募集资金用途的议案》，公司决定终止工程爆破服务建设项目及金属材料爆炸复合建设项目，上述两个项目原计划投入募集资金16,367.00 万元；经公司第六届董事会第二十五次会议、2018 年第一次临时股东大会决议审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司拟将原计划投入上述两个项目的募集资金用于投资“40万吨/年水溶性硝基复合肥和 20万吨/年缓控释复合肥生产线设计建设”项目，实施主体为公司控股子公司钟祥凯龙楚兴化
工有限责任公司。截至 2018 年 12 月 31 日，“工程爆破服务建设项目”及“金属材
料爆炸复合建设项目”募集资金账户资金已经通过委托贷款方式将资金全部转入“40 万吨/年水溶性硝基复合肥和 20 万吨/年缓控释复合肥生产线设计建设”项目募集资金账户，且上述两个项目所开立的募集资金账户已经销户。
注 2：公司第七届董事会第二十二次会
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