湖北凯龙化工集团股份有限公司
关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。具体内容如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1．首次公开发行股票
2015 年 6 月 24 日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1366 号”文件核准，本
公司于 2015 年 12 月 3 日向社会公众公开发行人民币普通股 20,870,000.00 股，每股面值为
人民币 1 元，发行价格为人民币 28.68 元/股，募集资金总额为人民币 598,551,600.00 元，扣
除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用共计人民币 75,723,514.82 元，实际募集
资金净额为人民币 522,828,085.18 元。上述资金已于 2015 年 12 月 3 日全部到位，并经中审
众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 12 月 3 日出具的“众环验字（2015）010123
号”《验资报告》审验。
2．公开发行可转换债券
2018 年 10 月 16 日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1619 号”文件核准，
本公司于2018年12月27日向社会公众公开发行面值328,854,800.00元的可转换公司债券，本次可转换公司债券每张票面金额为 100.00 元，按面值平价发行，募集资金总额为人民币328,854,800.00 元，扣除保荐及承销费、审计及验资费、律师费等发行费用合计人民币
17,766,873.09 元后，实际募集资金净额为 311,087,926.91 元。上述资金已于 2018 年 12 月 27
日全部到位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 12 月 28 日出具的“众
环验字（2018）010098 号”《验资报告》审验。
3．向特定对象发行股票
2024 年 2 月 6 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖北凯龙化工
集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2024]221 号），同意公司
向特定对象发行不超过 117,371,650 股的普通股（A 股）股票。公司于 2024 年 3 月 29 日
启动向特定对象发行股票工作，募集资金总额为人民币 849,999,994.56 元，扣除各项发行费用人民币 11,976,981.13 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 838,023,013.43 元。
上述资金已于 2024 年 4 月 10 日全部到位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
于 2024 年 4 月 12 日出具的“众环验字（2024）0100007 号”《验资报告》审验。
（二）以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额
1．首次公开发行股票
时间 金额（元）
2015 年 12 月 3 日募集资金总额 598,551,600.00
减：发行费用 75,723,514.82
2015 年 12 月 3 日实际募集资金净额 522,828,085.18
加：以前年度利息收入(扣减手续费) 5,421,878.29
减：以前年度已使用金额 540,814,273.86
加：尚未支付发行费用 4,000.00
减：以前年度购买理财产品 827,000,000.00
加：以前年度赎回理财产品 827,000,000.00
加：以前年度赎回理财产品产生的投资收益 13,125,388.53
加：本报告期利息收入(扣减手续费) 374.55
加：本报告期赎回理财产品 0.00
加：本报告期赎回理财产品产生的投资收益 0.00
减：本报告期购买理财产品 0.00
减：本报告期已使用金额 0.00
截至 2024 年 6 月 30 日止募集资金专户余额 565,452.69
2．公开发行可转换债券
时 间 金额（元）
2018 年 12 月 27 日募集资金总额 328,854,800.00
减：发行费用（已支付部分） 17,766,873.09
2018 年 12 月 27 日实际募集资金净额 311,087,926.91
加：以前年度利息收入(扣减手续费) 3,360,456.33
时 间 金额（元）
减：以前年度已使用金额 300,503,853.48
加：尚未支付发行费用 10,000.00
减：以前年度购买理财产品 1,130,000,000.00
加：以前年度赎回理财产品 1,130,000,000.00
加：以前年度赎回理财产品产生的投资收益 7,017,912.32
加：本报告期利息收入(扣减手续费) 17,550.62
加：本报告期赎回理财产品 0.00
加：本报告期赎回理财产品产生的投资收益 0.00
减：本报告期购买理财产品 0.00
减：本报告期已使用金额 4,708,918.98
截至 2024 年 6 月 30 日止募集资金专户余额 16,281,073.72
3．向特定对象发行股票
时 间 金额（元）
2024 年 4 月 10 日募集资金总额 849,999,994.56
减：发行费用（已支付部分） 11,976,981.13
2024 年 4 月 10 日实际募集资金净额 838,023,013.43
加：以前年度利息收入(扣减手续费) 0.00
减：以前年度已使用金额 0.00
加：尚未支付发行费用 1,721,981.13
减：以前年度购买理财产品 0.00
加：以前年度赎回理财产品 0.00
加：以前年度赎回理财产品产生的投资收益 0.00
加：本报告期利息收入(扣减手续费) 282,900.65
加：本报告期赎回理财产品 0.00
加：本报告期赎回理财产品产生的投资收益 0.00
减：本报告期购买理财产品 395,000,000.00
减：本报告期已使用金额 238,000,000.00
截至 2024 年 6 月 30 日止募集资金专户余额 207,027,895.21
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，制定了公司《募集资金管理制度》。根据本公司的募集资金管理制度，本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内，履行内部审批程序后由项目实施单位执行。
（二）募集资金在专项账户的存放情况
1．首次公开发行股票
2015 年 12 月 3 日，主
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