湖北凯龙化工集团股份有限公司
2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：湖北凯龙化工集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
占用方与上市公司的关 上市公司核算的 2024年初占用资 2024年1-6月占用累 2024年1-6月占 2024年1-6月偿 2024年6月末占
非经营性资金占用 资金占用方名称 联关系 会计科目 金余额 计发生金额（不含利 用资金的利息 还累计发生额 用资金余额 占用形成原因 占用性质
息） （如有）
现大股东及其附属 非经营性占用
企业 非经营性占用
小 计 —— —— —— —— ——
前大股东及其附属 非经营性占用
企业 非经营性占用
小 计 —— —— —— —— ——
其他关联方及其附 非经营性占用
属企业
小 计 —— —— —— —— ——
总 计 —— —— —— —— ——
往来方与上市公司的关 上市公司核算的 2024年初占用资 2024年1-6月占用累 2024年1-6月占 2024年1-6月偿 2024年6月末占
其它关联资金往来 资金往来方名称 联关系 会计科目 金余额 计发生金额（不含利 用资金的利息 还累计发生额 用资金余额 往来形成原因 往来性质
息） （如有）
大股东及其附属企 荆门市东环建材有限公司 第一大股东控股子公司 应收账款 121.55 135.21 260.00 -3.25 货款 经营性往来
业 小计 121.55 135.21 260.00 -3.25
新疆天宝混装炸药制造有限公司 控股子公司 其他应收款 162.22 162.22 借款利息 非经营性往来
京山凯龙矿业有限公司 控股子公司 其他应收款 5.47 5.47 代垫款 非经营性往来
葫芦岛凌河化工集团有限责任公司 控股子公司 其他应收款 5,774.30 10.37 145.14 161.72 5,768.09 代垫款及利息 非经营性往来
贵定县顺翔危险货物运输有限公司 控股子公司 其他应收款 2.56 2.56 代垫款 非经营性往来
山东凯乐化工有限公司 控股子公司 其他应收款 4,775.68 2,007.73 68.09 4,000.00 2,851.50 代垫款及利息 非经营性往来
巴东县拓能爆破工程有限公司 控股子公司 其他应收款 6.90 6.90 代垫款 非经营性往来
荆门凯龙民爆器材有限公司 控股子公司 其他应收款 2.50 2.50 代垫款 非经营性往来
天华新材料科技（荆门）股份有限公司 控股子公司 其他应收款 16.94 994.21 6.33 906.33 111.14 代垫款 非经营性往来
湖北荆飞马货物运输有限公司 控股子公司 其他应收款 154.46 10.48 164.94 代垫款 非经营性往来
黔南州安平泰爆破工程有限公司 控股子公司 其他应收款 411.15 5.84 25.05 103.25 338.79 代垫款及利息 非经营性往来
贵州凯龙万和爆破工程有限公司 控股子公司 其他应收款 28.00 10.01
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