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久远银海:年度募集资金使用情况专项说明

公告日期:2023-03-17

久远银海:年度募集资金使用情况专项说明 PDF查看PDF原文

            四川久远银海软件股份有限公司

      2022年度募集资金存放与使用情况专项报告

  根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告〔2022〕15 号)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律
监管指南第 2 号——公告格式(2023 年修订)》的相关规定,本公司就 2022 年度募集资金
存放与使用情况作如下专项报告:
一、  募集资金基本情况
(一)  实际募集资金金额、资金到账时间

      经中国证券监督管理委员会证监许可[2017] 1504 号《关于核准四川久远银海软件股
      份有限公司非公开发行股票的批复》核准,本公司由主承销商广发证券采取定价方
      式,向特定投资者非公开发行人民币普通股股票(A 股)12,540,592.00 股,发行价格
      为人民币 35.72 元/股,募集资金总额为人民币 447,950,000.00 元。2018 年 1 月 25
      日,广发证券股份有限公司扣除承销费及保荐费人民币 9,905,660.38 元后的募集资
      金为人民币 438,044,339.62 元,2018 年 1 月 25 日公司开立的募集资金账户实际收到
      由广发证券股份有限公司转入的募集资金为人民币 437,450,000 元(已扣除非发行费
      用的承销费和保荐费税款 594,339.62 元)。扣除其他发行费用人民币 2,180,989.15
      元(律师费用 707,547.17 元,验资费用 75,471.70 元,信息披露费 1,179,245.28 元,
      印花税 218,725.00 元),实际募集资金净额人民币 435,863,350.47 元。

      上述资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具信会
      师报字[2018]第 10044 号验资报告。

(二)  以前年度募集资金使用及结余情况

      截止 2021 年 12 月 31 日,募集资金余额为 386,890,628.37 元,以前年度使用及结余
      金额情况为:

      2018 年度募集资金使用情况:

                                                                        单位:人民币元

                              时间                              募集资金专户发生情况

      截止 2018 年 1 月 25 日募集资金初始专户金额                              437,450,000.00

      减:其他发行费用                                                        1,250,000.00

      减:置换先期投入募投项目的自筹资金

      加:利息收入                                                            3,407,601.63

      其中:理财产品利息收入                                                  3,210,479.16


                              时间                              募集资金专户发生情况

      减:手续费支出                                                              2,518.83

      截止 2018 年 12 月 31 日募集资金余额                                      439,605,082.80

      其中:2018 年 12 月 31 日募集资金专户余额                                159,605,082.80

            2018 年 12 月 31 日购买的理财产品余额                              280,000,000.00

      2019 年度募集资金使用情况:

                                                                              单位:人民币元

                              时间                              募集资金专户发生情况

      截止 2018 年 12 月 31 日募集资金专户金额                                  439,605,082.80

      减:置换先期投入募投项目的自筹资金(注 1)                              31,613,340.92

      加:利息收入                                                            8,426,439.28

      其中:理财产品利息收入                                                  6,592,027.40

      减:手续费支出                                                              3,500.00

      截止 2019 年 12 月 31 日募集资金余额                                      416,414,681.16

      其中:2019 年 12 月 31 日募集资金专户余额                                166,414,681.16

            2019 年 12 月 31 日购买的理财产品余额                              250,000,000.00

      注 1:2019 年度使用募集资金置换预先投入的自筹资金合计 31,613,340.92 元,其中:
      医保便民服务平台项目预先投入 27,923,154.88 元;医保基金精算与医保服务治理解
      决方案项目预先投入 1,495,539.93 元;军民融合公共服务平台信息化支撑服务项目
      预先投入 2,194,646.11 元。

      2020 年度募集资金使用情况:

                                                                              单位:人民币元

                              时间                              募集资金专户发生情况

      截止 2019 年 12 月 31 日募集资金余额                                      416,414,681.16

      减:置换先期投入募投项目的自筹资金(注 2)                                  33,333,664.11

      加:2020 年度利息收入                                                    11,399,178.44

      其中:理财产品利息收入                                                  5,965,410.96

      减:2020 年度专户手续费支出                                                  3,526.33

      截止 2020 年 12 月 31 日募集资金余额                                      394,476,669.16

      其中:2020 年 12 月 31 日募集资金专户余额                                  94,476,669.16

            2020 年 12 月 31 日购买的理财产品余额                              300,000,000.00


      注 2:2020 年度使用募集资金置换预先投入的自筹资金合计 33,333,664.11 元,其中:
      医保便民服务平台项目预先投入 20,147,981.78 元;医保基金精算与医保服务治理解
      决方案项目预先投入 11,180,328.44 元;军民融合公共服务平台信息化支撑服务项目
      预先投入 2,005,353.89 元。

      2021 年度募集资金使用情况:

                                                                              单位:人民币元

                              时间                              募集资金专户发生情况

      截止 2020 年 12 月 31 日募集资金余额                                      394,476,669.16

      减:置换先期投入募投项目的自筹资金(注 3)                                  17,008,927.87

      加:2021 年度利息收入                                                    9,426,947.08

      其中:理财产品利息收入                                                  8,007,945.20

      减:2021 年度专户手续费支出                                                  4,060.00

      截止 2021 年 12 月 31 日募集资金余额                                      386,890,628.37

      其中:2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额                                386,890,628.37

      注 3:2021 年度使用募集资金置换预先投入的自筹资金合计 17,008,927.87 元,其中:
      医保便民服务平台项目预先投入 10,468,927.87 元;医保基金精算与医保服务治理解
      决方案项目预先投入 6,540,000.00 元;军民融合公共服务平台信息化支撑服务项目
      预先投入 0.00 元。

      医保基金精算与医保服务治理解决方案项目 2020 年度实际预先投入的自
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