永兴特种不锈钢股份有限公司
关于公司首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项或终止
并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永兴特种不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月19日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项或终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，现将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕720号文核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票5,000万股，发行价格为21.74元/股。募集资金总额为108,700.00万元，扣除保荐、承销等发行费用8,919.85万元后，实际募集资金净额为99,780.15万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年5月8日对公司首次公开发行股票募资资金到账情况进行了审验，并出具了天健验〔2015〕116号《验资报告》。公司根据相关规定已对募集资金采取了专户存储管理。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《永兴特种不锈钢股份有限公司募集资金管理办法》。根据《公司募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存
月分别与中国工商银行股份有限公司湖州经济开发区支行、中国银行股份有限公司湖
州市分行和中国农业银行股份有限公司湖州分行签订了《募集资金三方监管协议》，
明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在
重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2018年6月30日，公司有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币万元
开户银行 银行账号 初始存放 利息收入 已使用 存储
金额 净额 金额 余额
中国工商银行股份有限公 120522002900 65,480.15 2,678.19 67,323.32 835.02
司湖州经济开发区支行 1257826
中国银行股份有限公司湖 381868788833 30,000.00 1,998.65 27,061.94 4,936.71
州市分行
中国农业银行股份有限公 19-10300104 4,300.00 23.43 4,234.08 89.35
司湖州分行 0022778
合 计 99,780.15 4,700.27 98,619.34 5,861.08
注：中国工商银行股份有限公司湖州经济开发区支行账户中已使用金额含购理财产品使用金
额5,000.00万元，中国银行股份有限公司湖州市分行账户中已使用金额含购理财产品金额
8,000.00万元。因此，截至2018年6月30日，尚未使用的募集资金18,861.08万元，其中，存
放在募集资金专户的银行存款5,861.08万元（包括累计收到的银行存款利息和理财产品收益扣除
银行手续费等的净额4,700.27万元），使用闲置募集资金购买的尚未到期银行理财产品13,000.00
万元。
三、募集资金使用情况
（一）部分变更募集资金投资项目情况
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票募投项目拟
投资金额如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 总投资额 募集资金承诺投资总额
1 年产5万吨耐高温、抗腐蚀、高强度特种不锈 135,500.00 95,500.00
钢深加工项目
2 永兴特钢企业技术中心建设项目 4,300.00 4,300.00
合 计 139,800.00 99,800.00
和2015年度第三次临时股东大会，审议通过了《关于部分变更募集资金投资项目的
议案》，鉴于市场环境和需求的变化，为进一步提升公司产品竞争力和盈利能力，公
司对“年产5万吨耐高温、抗腐蚀、高强度特种不锈钢深加工项目”进行部分变更，
暂停不锈钢锻造车间精锻机组和大穿孔车间建设，先期仅建设不锈钢锻造车间快锻机
组，剩余募集资金用于建设“年产25万吨高品质不锈钢和特种合金棒线项目”（以下
简称“25万吨棒线项目”），项目建设内容为年产25万吨棒线复合车间和年产10万吨
酸洗车间。
变更后募集资金投资项目情况如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 调整前募集资金 调整后募集资金
承诺投资总额 承诺投资总额
1 年产5万吨耐高温、抗腐蚀、高强度特种不锈钢 95,480.15 15,490.00
深加工项目
2 永兴特钢企业技术中心建设项目 4,300.00 4,300.00
3 年产25万吨高品质不锈钢和特种合金棒线项目 79,990.15
合 计 99,780.15 99,780.15
注：因本次实际募集资金净额为99,780.15万元，“年产5万吨耐高温、抗腐蚀、高强度特
种不锈钢深加工项目”募集资金拟投资总额调整为95,480.15万元。
（二）募集资金使用情况
截至2018年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
承诺投入 累计投入 利息和理 节余
序号 项目名称 募集资金 募集资金 财收入 项目尾款 资金 备注
① ② ③ ①+③-②
年产5万吨耐高温、抗
1 腐蚀、高强度特种不锈 15,490.00 15,490.00 0 0 0 已结项注1
钢深加工项目
2 永兴特钢企业技术中心 4,300.00 4,234.08 23.43 55.41 89.35 已结项注2
建设项目
年产25万吨高品质不锈
3 钢和特种合金棒线项目 79,990.15 65,895.26 4,676.84 4,473.40 18,771.73 本次结项
注3
合 计 99,780.15 85,619.34 4,700.27 4,528.81 18,861.08
注1：经公司于2017年2月26日召开的第四届董事会第二次会议审议通过，“年产5万吨耐
高温、抗腐蚀、高强度特种不锈钢深加工项目”予以结项。因该项目与25万吨棒线项目共用“中
国工商银行股份有限公司湖州经济开发区支行”、“中国银行股份有限公司湖州市分行”两个募集
资金专户，该项目募集资金利息收入未单独核算，上述两个专户利息收入全部用于25万吨棒线项
注2：经公司于2017年2月26日召开的第四届董事会第二次会议审议通过，“永兴特钢企业技术中心建设项目”予以结项，结项时专户余额89.49万元，其中：节余募集资金33.05万元，项目尾款56.44万元。截至2018年6月30日，专户余额89.35万元，其中：节余募集资金33.94万元（比结项时增加利息收入净额0.89万元），项目尾款55.41万元。
注3：截至2018年6月30日，25万吨棒线项目累计投入资金68,915.47万元，其中：使用募集资金投入65,895.26万元，使用中央预算内资金投入3,020.21万元。
四、本次募集资金投资项目结项或终止情况
本次结项的募集资金投资项目为“年产25万吨高品质不锈钢和特种合金棒线项目”，该项目建设内容为年产25万吨棒线复合车间和年产10万吨酸洗车间。截至2018年6月30日，年产25万吨棒线复合车间已建设完成并投入使用，达到项目预定可使用状态；因公司现有线材表面处理设施已能满足生产所需，决定终止建设年产10万吨酸洗车间。
（一）25万吨棒线项目实施情况
25万吨棒线项目计划总投资额为80,054.00万元，拟投入募集资金79,990.15万元万元，不足部分以自有资金补足。项目原计划于2017年10月竣工，因生产线调试，主要工程于2018年3月达到预定可使用状态。截至2018年6月30日，25万吨棒线项目已实现效益2,251.50万元。
截至2018年6月30日，25万吨棒线项目累计投入金额68,915.47万元，其中使用募集资金投入65,895.26万元，尚未使用的募集资金18,771.73万元，其中：项目尾款4,473.40万元（含质保金）、年产10万吨酸洗车间建设资金8,800.00万元及节余5,498.33万元（含利息和理财收入4,676.84万元）。
（二）年产10万吨酸洗车间终止建设的原因
2016年12月，公司线材表面处理项目建成投产，该项目采用国际领先的酸洗、酸回收、废气处理和流体循环工艺，实现了酸洗过程高效连续、清洁生产。25万吨棒线项目建设过程中，公司通过增加线材表面物理处理系统等设备，改进酸洗工艺，进一步提升了生产效率，公司现有
