002732 深市 燕塘乳业

                    广东燕塘乳业股份有限公司

    2023 年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

 编制单位：广东燕塘乳业股份有限公司                                                                      单位：万元

                            占用方与上市 上市公司核  2023 年期 2023 年度占用 2023 年度占 2023 年度偿 2023 年期末

                    资金占用                                                                                      占用形

 非经营性资金占用          公司的关联关 算的会计科 初占用资金 累计发生金额 用资金的利息 还累计发生  占用资金余          占用性质
                    方名称                                                                                      成原因

                                  系          目        余额    （不含利息）  （如有）      金额        额

控股股东、实际控制人

  及其附属企业                                                                                                          非经营性占用

        小计          -        -          -                                                                                -

前控股股东、实际控制

  人及其附属企业                                                                                                          非经营性占用

      小计            -        -          -                                                                                -

其他关联方及其附属企

        业                                                                                                                非经营性占用

      小计            -        -          -                                                                                -

      总计            -        -          -                                                                                -


                                                                                                                            往来性质
                            往来方与上市 上市公司核  2023 年期 2023 年度往来 2023 年度往 2023 年度偿 2023 年期末

                    资金往来                                                                                      往来形  （经营性往
 其他关联资金往来          公司的关联关 算的会计科 初往来资金 累计发生金额 来资金的利息 还累计发生  往来资金余

                    方名称                                                                                      成原因 来、非经营性
                                  系          目        余额    （不含利息）  （如有）      金额        额

                                                                                                                              往来）

                    广东广垦 实际控制人直

                    畜牧集团 接控制的其他 应收账款        0.30        5.05                    4.81        0.54 产品款  经营性往来
                    股份有限 附属企业

                    公司

                    广东广垦 实际控制人直

                    恒之康食 接控制的其他 应收账款        0.46        0.20                    0.66            产品款  经营性往来
                    品有限公 附属企业

                    司

控股股东、实际控制人 广东广垦

  及其附属企业            实际控制人直

                    绿色农产

                            接控制的其他 应收账款      206.98      687.98                  685.70      209.26 产品款  经营性往来
                    品有限公

                            附属企业

                    司

                    广东广垦 实际控制人直

                    农业发展 接控制的其他 应收账款        4.16        10.40                  14.44        0.12 产品款  经营性往来
                    有限公司 附属企业

                    广东省广 实际控制人直

                    垦粮油有 接控制的其他 应收账款        0.14                                0.14            产品款  经营性往来
                    限公司  附属企业

广东农垦 实际控制人直

燕岭大厦 接控制的其他 应收账款        7.18        83.83                  81.74        9.27 产品款  经营性往来
有限公司 附属企业
广东省广 实际控制人直

垦置业有 接控制的其他 应收账款        0.20        4.70                    4.48        0.42 产品款  经营性往来
限公司  附属企业
广东省燕

塘投资有 控股股东    应收账款        1.52        8.55                    9.38        0.69 产品款  经营性往来
限公司
广东省湛 实际控制人直

江农垦畜 接控制的其他 应收账款                      3.87                    3.87            产品款  经营性往来
牧有限公 附属企业
司
深圳市广 实际控制人直

垦绿色农 接控制的其他 应收账款        1.09                                            1.09 产品款  经营性往来
产品有限 附属企业
公司
湛江农垦 实际控制人直

现代农业 接控制的其他 应收账款        1.17        31.78                  30.45        2.50 产品款  经营性往来
发展有限 附属企业
公司
广东粤垦 实际控制人直

物业管理 接控制的其他 预付账款        0.01        0.16                    0.14        0.03  水费  经营性往来
有限公司 附属企业

广东省燕

塘投资有 控股股东    预付账款        0.25        11.82                  11.82        0.25 管理费  经营性往来
限公司

广州广垦 实际控制人直                                                                          租金、

仓储有限 接控制的其他 预付账款                      2.00                    2.00            水电、管  经营性往来
公司    附属企业                                                                              理费

广东省广 实际控制人直

前糖业发 接控制的其他 预付账款                    210.51                  210.51              租金  经营性往来
展有限公 附属企业
司
广东农垦 实际控制人直

燕岭大厦 接控制的其他 其他应收款      0.80                                            0.80 保证金  经营性往来
有限公司 附属企业
广东省广 实际控制人直

前糖业发 接控制的其他 其他应收款      72.73        72.73                  72.73      72.73  押金  经营性往来
展有限公 附属企业
司
广东省燕

塘投资有 控股股东    其他应收款      8.40                                            8.40 保证金  经营性往来
限公司
广东省农 实际控制人直

垦红五月 接控制的其他 其他应收款      40.56                                            40.56租赁押金  经营性往来
农场有限 附属企业
公司