北京金一文化发展股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》（中国证券监督管理委员会令第163号）及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字 [2007]500号），编制了本公司募集的人民币普通股资金截至2019年12月31日止的使用情况报告（以下简称“前次募集资金使用情况报告”）。
一、前次募集资金情况
（一）募集资金金额及到位时间
2014年1月6日，根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京金一文化发展股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2014】48号）的批复意见，本公司获准首次公开发行人民币普通股股票。2014年1月27日，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）4,181.25万股，其中，公开发行新股2,525.00万股，公司股东公开发售股份1,656.25万股，发行价格为每股人民币10.55元，募集资金总额为人民币26,638.75万元，扣除券商承销佣金及其他相关发行费用合计3,553.89万元后，实际募集资金净额为23,084.86万元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所审验并出具验资报告《瑞华验字【2014】第01300001号》。
本公司首次公开发行募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金3,100.00万元，2014年募集资金直接投入募投项目19,984.86万元，2015年度募集资金直接投入募投项目19.62万元，截止2019年12月31日，首次公开发行募集资金已全部使用完毕，无余额。
（二）重大资产重组并募集配套资金情况
（1）根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京金一文化发展股份有限公司向陈宝芳等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]128号文）的批复意见，本公司于2015年3月20日采用非公开发行方式发行人民币普通股（A股）14,197,400.00股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币21.13元。募集资金总额为人民币299,991,062.00元，扣除券商承销佣金及其他相关发
行费用合计6,970,762.00元后，实际募集资金净额为293,020,300.00元。此次募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具验资报告《瑞华验字[2015]第01310003号》。
根据本公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿），“本次募集配套资金扣除发行费后，将用于拟购买标的资产的现金对价、本次交易的中介机构费用及补充流动资金，配套资金不足部分，公司将以自有现金或自筹资金支付。”
本公司非公开发行股票募集资金净额为29,302.03 万元，购买资产支付对16,965.00万元，用于补充公司流动资金为12,337.03万元。截至2019年12月31日，募集资金已全部使用完毕，无余额。
（2）根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京金一文化发展股份有限公司向黄奕彬等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1711号）的批复意见，本公司于2017年11月29日采用非公开发行方式发行人民币普通股（A股）61,473,391.00股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币11.40元。募集资金总额为人民币700,796,657.40元，扣除证券承销费人民币4,000,048.00元和财务顾问费用8,000,000.00元后实际募集资金净额为688,796,609.40元。此次募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具验资报告《瑞华验字[2017]第01570013号》。
根据公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订稿，“募集配套资金扣除相关中介机构费用以及其他交易税费后，全部用于支付本次交易现金对价。如配套融资未能实施或融资金额低于预期，不足部分由公司自筹资金解决。”
本公司非公开发行股票募集资金净额为68,879.66 万元，购买资产支付对68,432.67万元，节余募集资金（包括利息收入）低于募集资金净额1%，可以豁免履行董事会、股东大会审议程序，本公司已将节余资金转入自有资金账户，并于2019年11月2日履行了公告义务。截至2019年12月31日，募集资金余额为0.00元。该募集资金专户已注销。
二、前次募集资金实际使用情况
前次募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额： 121,266.55 已累计使用募集资金总额： 121,394.55
各年度使用募集资金总额： 121,394.55
变更用途的募集资金总额： 6,900.00 2014年： 23,084.86
变更用途的募集资金总额比例： 29.89% 2015年： 29,321.66
2017年： 67,554.72
2018年： 315.71
2019年： 1,117.60
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达
实际投 到预定
资金额 可使用
募集前承 募集后承诺 实际投资 募集前承 募集后承 实际投资 与募集 状态日
序号 承诺投资项目 实际投资项目 诺投资金 投资金额 金额 诺投资金 诺投资金 金额 后承诺 期或截
额 额 额 投资金 止日项
额的差 目完工
额 程度
1 中国农业银行营销渠道 中国农业银行营销渠道的 3,896.00 8,493.00 8,501.71 3,896.00 8,493.00 8,501.71 8.71 不适用
的建设与发展项目 建设与发展项目
2 招商银行营销渠道的建 招商银行营销渠道的建设 1,942.30 4,245.30 4,246.06 1,942.30 4,245.30 4,246.06 0.76 不适用
设与发展项目 与发展项目
3 中国工商银行营销渠道 中国工商银行营销渠道的 5,826.76 5,826.76 5,833.05 5,826.76 5,826.76 5,833.05 6.29 不适用
的建设与发展项目 建设与发展项目
4 零售营销渠道的建设与 6,900.00 6,900.00 不适用
发展项目
5 邮政营销渠道的建设与 邮政营销渠道的建设与发 1,419.80 1,419.80 1,423.66 1,419.80 1,419.80 1,423.66 3.86 不适用
发展项目 展项目
6 江阴研发中心创意亚洲 江阴研发中心创意亚洲目 3,100.00 3,100.00 3,100.00 3,100.00 3,100.00 3,100.00 不适用
3
目
7 购买浙江越王珠宝有限 购买浙江越王珠宝有限公 16,965.00 16,965.00 16,965.00 16,965.00 16,965.00 16,965.00 不适用
公司100.00%股权 司100.00%股
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