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*ST金一:关于公司2024年度使用自有闲置资金进行投资理财的公告

公告日期:2024-01-31

*ST金一:关于公司2024年度使用自有闲置资金进行投资理财的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:002721        证券简称:*ST 金一      公告编号:2024-005
          北京金一文化发展股份有限公司

关于公司 2024 年度使用自有闲置资金进行投资理财的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 1 月 30
日召开第五届董事会第十九次会议,会议审议通过了《关于公司 2024 年度使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。公司拟使用不超过 140,000 万元的自有闲置资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的结构性存款,在上述额度内,资金可以循环滚动使用。上述事项有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月有效。在该额度和期限内购买结构性存款,无需再提交董事会审议,并提请公司董事会授权公司管理层决定具体实施事宜。

    本次交易不涉及关联交易,无需提交股东大会审议。

    一、投资理财的基本情况

    (一)目的:为提高公司资金使用效率,在不影响正常经营的情况下,合理利用自有闲置资金进行投资理财,增加资金收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。

    (二)额度:不超过人民币 140,000 万元,在上述额度内,资金可以循环滚
动使用。

    (三)投资品种:结构性存款。

    公司 2024 年度使用自有闲置资金进行投资理财,购买的投资产品仅限于银
行的保本浮动收益型结构性存款产品。

    该投资品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》规定的风险投资品种。

    (四)期限:自本次董事会审议通过之日起 12 个月有效。

    (五)资金来源:公司闲置自有资金,不使用募集资金。


    二、投资风险及风险控制措施

    (一)投资风险:

    1、投资风险。我司拟购买的结构性存款属于低风险投资,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资收益受到市场波动的影响;

    2、流动性风险。该产品持续期内不接受提前支取;

    3、信用风险。如存款银行发生信用风险的极端情况下,被宣告破产等,则本金与收益可能受到影响。

    4、提前终止的风险和不可抗力等风险。

    (二)风控措施:

    1、针对投资风险,拟采取措施如下:

    公司严格遵守审慎投资原则,仅选择低风险的结构性存款作为投资品种。财务部应实时关注和分析结构性存款投向及其进展,一旦发现或判断存在影响结构性存款收益的因素发生,应及时通报公司审计部、公司总经理及董事长,并采取相应的保全措施,最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。公司持有的结构性存款,不能用于质押。

    2、针对资金存放与使用风险,拟采取措施如下:

    (1)建立台账管理,对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目,做好资金使用的财务核算工作;

    (2)财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额,确保资金安全;

    (3)资金使用情况和盈亏情况由公司审计部进行监督和检查。

    3、针对投资相关人员操作和道德风险,拟采取措施如下:

    (1)实行岗位分离操作,投资理财业务的审批人、操作人、风险监控人应相互独立;

    (2)公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财业务事项保密,未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息;

    (3)公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品,否则将承担相应责任。


    4、公司将根据监管部门规定,在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

    三、对公司影响

    (一)公司本次运用自有闲置资金投资结构性存款是基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。
    (二)通过购买结构性存款,能够获得一定的投资收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。

  四、监事会审核意见

    经审核,监事会认为:公司拟对暂时闲置自有资金进行现金管理,用于投资理财,在额度内循环使用,在防控风险前提下谋求更多的投资回报,符合全体股东的利益,符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

  五、备查文件

    1、《第五届董事会第十九次会议决议》

    2、《第五届董事会审计委员会第十四次会议决议》

    3、《第五届监事会第十七次会议决议》

    特此公告

                                  北京金一文化发展股份有限公司董事会
                                                    2024 年 1 月 31 日
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