002717 深市 岭南股份

证券代码：002717        证券简称：岭南股份        公告编号：2021－095
债券代码：128044        债券简称：岭南转债

            岭南生态文旅股份有限公司

  关于2021年第三季度可转换公司债券转股情况的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：“岭南转债”（债券代码：128044）转股期为 2019 年 2 月 20 日至
2024 年 8 月 14 日，目前转股价格为 5.59 元/股。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，岭南生态文旅股份有限公司（下称“公司”）现将2021年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：

    一、可转债上市发行基本情况

  本次公开发行可转债已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1062号”文核准，公司于2018年8月14日公开发行660万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额66,000.00万元，期限6年。

  经深交所“深证上[2018]400号”文同意，公司66,000.00万元可转换公司债券于2018年9月4日起在深交所挂牌交易，债券简称“岭南转债”，债券代码“128044”。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《岭南生态文旅股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司发行的“岭南转债”自2019年2月20日起可转换为公司股份，初始转股价格为10.63元/股。

  公司于2019年3月5日召开第三届董事会第四十五次会议及2019年3月21日召开了2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于向下修正“岭南转债”转股价格的议案》，确定“岭南转债”的转股价格由10.63元/股向下修正为8.96元/股，本次转股价格调整实施日期为2019年3月22日。


              公司于2019年5月14日召开第三届董事会第五十次会议，审议通过了《关于

          可转债转股价格调整的议案》。根据2018年度权益分派实施方案，公司以2018

          年年度权益分派股权登记日总股本为基数，每10股派发现金红利0.80元（含税），

          同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增5股。权益分派实施后，“岭

          南转债”转股价格由8.96元/股调整为5.92元/股。调整后的转股价格自2019年5月30

          日起实施。

              公司于2020年7月10日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于

          可转债转股价格调整的议案》。因部分限制性股票回购注销及公司实施2019年度

          权益分派，根据2019年年度权益分派方案，公司以2019年年度权益分派股权登记

          日总股本为基数，每10股派发现金红利0.22元（含税）。公司可转换公司债券的

          转股价格由目前的5.92元/股调整为5.90元/股。调整后的转股价格于2020年7月17

          日起生效。在权益分派实施完成后，公司进行部分限制性股票回购注销，本次注

          销完成后公司可转换公司债券的转股价格由注销前的5.90元/股调整为5.91元/股。

          调整后的转股价格于2020年7月31日起生效。

              公司于2021年9月23日召开第四届董事会第三十八次会议，审议通过了《关

          于可转债转股价格调整的议案》。公司向特定投资者非公开发行人民币普通股股

          票155,601,655股，相关股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成

          新发行股份登记手续，新增股份于2021年9月27日在深圳证券交易所上市。因公

          司本次非公开发行股份，“岭南转债”的转股价格将由原来5.91元/股调整为5.59

          元/股。调整后的转股价格自2021年9月27日起生效。

              二、可转债转股股份变动情况

              2021年第三季度“岭南转债”因转股，金额减少188,000元（1,880张）,转股数

          量为31,809 股。截至 2021年 09月 30日，“岭南转债”剩余金额为658,970,000元

          （6,589,700张）。公司2021年第三季度股份变动情况如下：

                            本次变动前（股）                        本次变动增减（＋，－）（股）                        本次变动后(股）

        名称

                            数量          比例      发行新股    送股    公积金转股    可转债转股      其他          数量          比例

一、限售条件流通股        403,336,111      26.38%  155,601,655      -            -              -            -      558,937,766    33.18%

高管锁定股                397,732,261      26.02%            -      -            -              -            -      397,732,261    23.61%

首发后限售股                        0      0.00%  155,601,655      -            -              -            -      155,601,655      9.24%

股权激励限售股              5,603,850      0.37%            -      -            -              -            -        5,603,850      0.33%

二、无限售条件流通股      1,125,437,179      73.62%            -      -            -        31,809            -    1,125,468,988    66.82%

三、总股本                1,528,773,290    100.00%  155,601,655      -            -        31,809            -    1,684,406,754    100.00%

              三、其他

              投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话：0769-22500085

          进行咨询。

              特此公告。

                                                岭南生态文旅股份有限公司董事会

                                                      二〇二一年十月九日