广州天赐高新材料股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况
（一）2016 年度非公开发行股票
广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称 本公司或公司）经中国证券监督
管理委员会证监许可[2017]750 号文核准，于 2017 年 7 月 19 日非公开发行人民币普通
股（A 股）14,920,711 股，发行价为每股 41.62 元。
2017 年 7 月 19 日，安信证券股份有限公司将募集资金总额扣除承销费、保荐费
19,080,000元后的余额601,919,991.82元汇入本公司在中国民生银行股份有限公司广州分行海珠支行开立的 602191991 号账户内。扣除其他发行费用后，募集资金净额为599,912,854.16 元。
上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字（2017）第 110ZC0246 号《验资报告》。
截至 2022 年 3 月 31 日，本公司 2016 年度非公开发行股票募集资金已使用完毕，
相关募集资金账户已注销。
（二）2020 年度非公开发行股票
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕930 号文核准，于 2021 年
5 月 28 日非公开发行 24,489,816 股人民币普通股（A 股）股票，发行价格为每股人民
币 68.00 元。
2021 年 5 月 28 日，安信证券股份有限公司将募集资金总额扣除承销费、保荐费
19,080,000 元后的余额 1,646,227,488.00 元汇入本公司在中国工商银行股份有限公司广州经济开发区东区支行开立的 3602004929200357446 账户内。扣除其他发行费用后，募集资金净额为 1,640,835,044.78 元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字(2021) 第
110C000293 号《验资报告》验证。
截至 2022 年 3 月 31 日，2020 年度非公开发行股票募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
开户人 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
九江天赐 上海浦东发展银行股份 募集资金专户
有限公司九江分行 46010078801400001186 36,034,908.24
九江天赐 中国民生银行股份有限 募集资金专户
公司广州东风支行 632969915 2,540.76
九江天赐 招商银行股份有限公司 募集资金专户
新动力 广州环市东路支行 120919330510106 42,867,034.04
福鼎凯欣 汇丰银行（中国）有限公 募集资金专户
司广州分行 629220211050 94,493,764.30
池州天赐 上海浦东发展银行股份 募集资金专户
有限公司广州海珠支行 82150078801700001758 16,807,566.50
中国工商银行股份有限
清远天赐 公司广州经济技术开发 3602004929200357570 募集资金专户 211,980,348.65
区东区支行
合计 402,186,162.49
上述募集资金账户期末存储余额包括扣减银行手续费支出后的募集资金银行存款利息收入净额 642.09 万元。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）2016 年度非公开发行股票
1、2016 年度非公开发行股票募集资金的使用情况
见附件 1。
2、2016 年度非公开发行股票募集资金项目的实际投资额与承诺差异的说明
单位：人民币万元
序号 承诺投资项目 承诺募集资 实际投资 差异金额 差异
金投资金额 金额 原因
1 30,000t/a 电池级磷酸铁材料项目 17,545.00 16,344.25 1,200.75 注 1
2 2,300t/a 新型锂盐项目 1,258.70 1,279.13 -20.43 注 2
3 2,000t/a 固体六氟磷酸锂项目 11,641.00 11,402.04 238.96 注 1
4 补充流动资金 18,580.00 18,580.00 --
5 剩余资金永久补充流动资金 10,959.30 10,959.30 --
6 超募资金补充流动资金 7.29 7.29 --
注 1：在项目建设过程中，本公司本着节约、合理的原则加强成本控制，降低了项目建设成本。
注 2：差异是实际投资金额包含的相关募集资金净利息收入。
（二）2020 年度非公开发行股票
1、2020 年度非公开发行股票募集资金的使用情况
见附件 2。
2、2020 年度非公开发行股票募集资金项目的实际投资额与承诺差异的说明
单位：人民币万元
序号 承诺投资项目 承诺募集资 实际投资 差异金额 差异
金投资金额 金额 原因
1 年产 18.5 万吨日用化工新材料项 31,909.00 10,987.02 20,921.98 注 1
目
2 年产 40 万吨硫磺制酸项目 19,385.43 15,216.37 4,169.06 注 2
3 年产 2 万吨电解质基础材料及 26,801.06 23,299.74 3,501.32 注 2
5800 吨新型锂电解质项目
4 年产 15 万吨锂电材料项目 14,866.44 14,866.40 0.04
5 年产 10 万吨锂电池电解液项目 15,530.45 6,174.64 9,355.81 注 1
6 年产 5 万吨氟化氢、年产 2.5 万吨 8,079.17 6,450.85 1,628.32 注 2
电子级氢氟酸（折百）新建项目
7 补充流动资金 47,511.95 47,511.95
注 1：项目正处于建设期，尚未使用。
注 2：待支付工程设备款。
三、前次募集资金实际投资项目变更情况
（一）2016 年度非公开发行股票募集资金投资项目变更情况
1、30,000t/a 电池级磷酸铁材料项目变更情况
（1）2018 年 9 月 14 日，公司召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过了
《关于变更部分募投项目的议案》，为更好适应环保的新要求，并为产线装置稳定、高效运行提供有力保障，公司对 30,000t/a 电池级磷酸铁材料项目建设方案进行了调整和升级，增加了全自动化、连续化反应和公用管廊等一系列装置，并配套升级了污水处理系统。公司决定增加该项目投入，建设投资由 13,218 万元增加至 16,527 万
元，新增投资金额 3,309 万元由 2,300t/a 新型锂盐项目节余募集资金全额补足，铺底
流动资金额由 2,099 万元调整为 1,322 万元，总投资由 16,092 万元增加至 17,849 万元。
项目总投资不足部分由九江天赐以自筹资金投入。
（2）2019 年 4 月 19 日，公司召开了第四届董事会第三十七次会议，审议通过了
《关于变更部分募投项目的议案》，随着市场对磷酸铁产品品质要求的提高，尤其是对杂质的控制要求更加严格，为提高产品的市场竞争力，公司对原工艺路线进行了优化，在提高产品品质的同时，降低产品的生产成本，为此，公司经过审慎评估，调整该项目的总投资金额，该项目建设投资金额由 16,527 万元调整为 18,777 万元，
铺底流动资金额由 1,322 万元调整为 1,206 万元，总投资额由 17,849 万元增加至 19,983
万元，新增总投资金额 2,134 万元由九江天赐自筹资金追加。同时，由于前述变更，
项目完工日期由 2018 年 12 月调整为 2019 年 9 月。
（3）2019 年 8 月 23 日，公司召开了第四届董事会第四十二次会议，审议通过了
《关于终止部分募投项目并永久补充流动资金及变更部分募投项目的议案》。为提高产品质量及降低生产成本，公司进行了项目工艺优化和工艺设计变更，需采购部分新设备，并新增部分土建工程，为此，该项目的建设投资需相应增加 1,018 万元（新增建设投资额 1,018 万元由 2,300t/a 新型锂盐项目剩余的募集资金补充），建设投资金
额由 18,777 万元调整为 19,795 万元（其中募集资金投入额为 17,545 万元），铺底流动
资金额由 1,206 万元调整为 985 万元，总投资额需由 19,983 万元增加至 20,781 万元。
同时由于前述变更，项目完工日期由 2019 年 9 月调整为 2019 年 12 月。
2、2,300t/a 新型锂盐项目变更情况
（1）2017 年 11 月 17 日，公司召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关
于部分募集资金投资项目延期的议案》，4,5-二氰基-2-三氟甲基咪唑锂（LiTDI）产品具有较优异的综合性能，是一种具有应用前景的新型锂盐，鉴于目前该物质配方应用市场化尚有一定时间，为降低投资风险，经综合评估，公司决定将 150t/a4,5-二氰
基-2-三氟甲基咪唑锂项目延期建设，拟于 2018 年 12 月 31 日建设完成。
（2）2018 年 9 月 14 日，公司召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过了
《关于
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