2022 年 1-6 月控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
编制单位：美盛文化创意股份有限公司 单位：人民币万元
占用方与 2021 年 1-6 2022 年 1-6 2022 年 6 月期
非经营性资金占 资金占用方名称 上市公司 上市公司 2022 年期初 2022年1-6月占用 月占用资金 月偿还累计 末占用资金余 占用形成 占用性质
用 的关联关 核算的会计科目 占用资金余额 累计发生金额 的利息 发生金额 额 原因
系
现大股东及其附 美盛控股集团有限公司 控股股东 其他应收款 63,268.26 48,212.21 15,056.05 控股股东资 非经营性占用
属企业 金紧张
小 计 63,268.26 48,212.21 15,056.05
总 计 63,268.26 48,212.21 15,056.05
占用方与 2022年1-6月往来 2022 年 1-6 2022 年 1-6
其它关联资金往 资金往来方名称 上市公司 上市公司 2022 年期初 累计发生金额 月往来资金 月偿还累计 2022 年 6 期末 往来形成 往来性质
来 的关联关 核算的会计科目 往来资金余额 （不含利息） 的利息 发生金额 往来资金余额 原因
系 （如有）
大股东及其附属 经营性往来
企业 经营性往来
小 计
杭州美盛爱彼文化发展有限 子公司 其他应收款 31,081.66 82.41 5,905.10 25,258.97 非经营性往来
公司
杭州美盛动漫有限公司 子公司 其他应收款 2,175.18 2,175.18 非经营性往来
上市公司的子公 杭州真趣网络科技有限公司 子公司 其他应收款 2,045.00 1,800.00 245.00 非经营性往来
司及其附属企业 嵊州市美源饰品有限公司 子公司 其他应收款 388.34 3,746.3 2,890.14 1,244.50 非经营性往来
杭州美盛电子商务有限公司 子公司 其他应收款 1,530.04 0.85 1,530.89 非经营性往来
同道大叔（厦门）网络科技 子公司 其他应收款 4,947.50 17,838.2 -12,890.70 非经营性往来
有限公司
浙江艾游网络科技有限公司 11,499.35 11,499.35 非经营性往来
浙江美盛文旅发展有限公司 子公司 其他应收款 1,110.00 14,000.20 15,110.20 非经营性往来
小 计 52,732.07 19,874.76 0.00 28,433.44 44,173.39
关联自然人及其 非经营性往来
控制的法人 非经营性往来
小 计
其他关联人及其 非经营性往来
附属企业 非经营性往来
小 计
合 计 116,000.33 19,874.76 0.00 76,645.65 59,229.44
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
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