联系客服

300620 深市 光库科技


首页 公告 光库科技:关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

光库科技:关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

公告日期:2024-12-23


 证券代码:300620          证券简称:光库科技          公告编号:2024-107
                  珠海光库科技股份有限公司

      关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

    珠海光库科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 2 日召开第四
 届董事会第二次会议,审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案》。公司在确保不影响募投项目建设和正常生产经营的情况下,使用不超过人民币 25,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,进行现金管理的额度在董事会审议 通过之日起十二个月有效,在有效期内可以循环滚动使用,募集资金现金管理到期后 归还至募集资金专用账户,并授权总经理在规定额度范围内行使该项投资决策权,由 财务负责人具体办理相关事项。公司监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具
 体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关
 于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

  根据上述董事会决议,公司就近日使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进 展公告如下:

  一、理财产品赎回与购买情况

    1、上次理财产品赎回情况

                                                                                    单位:万元

序号  购买主体  受托人名称      产品名称      产品类  认购    赎回  起息日  到期日  收益
                                                    型    金额    金额

      珠海光库  厦门国际银行  公司结构性存款  保本浮                  2024 年  2025 年

      科技股份  股份有限公司  产品(挂钩汇率  动收益                  11 月 14  12 月 19

 1                              三层区间 A 款)            1,000  1,000                      2.24
      有限公司  珠海五洲支行  2024203341113 期    型                      日      日

    2、本次理财产品购买情况

                                                                                    单位:万元

序号  购买主体  受托人名        产品名称        产品  认购  起息日  到期日  年化收  资金  关联
                    称                            类型  金额                      益率  来源  关系

                广发银行    “物华添宝”W 款    保本

      珠海光库  股份有限  2024 年第 275 期人民  浮动        2024 年  2025 年  1.15%  募集

 1    科技股份  公司珠海  币结构性存款(挂钩  收益  800    12 月  3 月 24    或    资金  无
      有限公司  高新支行  黄金现货欧式二元看    型          24 日    日    2.55%

                              涨)(机构版)

    二、投资风险及风险控制措施

      1、投资风险

      (1)虽然投资产品均经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不
  排除该项投资受到市场波动的影响;

      (2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,因此短期投资的
  实际收益不可预期;

      (3)相关人员的操作和监控风险;

      (4)由于自然灾害、战争、政策变化等不可抗力因素的出现,将影响金融市场
  的正常运行,从而导致理财资产收益降低或损失,甚至影响保本理财产品的受理、投
  资、偿还等的正常进行,进而影响保本理财产品的资金安全,因此存在不可抗力的风
  险。

      2、风险控制措施

      (1)公司购买保本型的银行结构性存款等产品时,将选择商业银行流动性好、
  安全性高并提供保本承诺、投资期限不超过 12 个月的投资产品,明确投资产品的金
  额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

      (2)公司董事会审议通过后,授权公司总经理和财务负责人负责组织实施,公
  司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在
  可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

      (3)监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进
  行审计;

      (4)公司审计部负责定期对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预
  计各项投资可能的风险与收益;

      (5)公司将依据深圳证券交易所的有关规定,做好相关信息披露工作。

    三、使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司的影响


      公司坚持规范运作,防范风险,在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营

  的情况下,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金项目建

  设和主营业务的正常开展,同时可以保值增值,提高资金使用效率,获得一定的收益,

  为公司及股东获取更多的回报。

      四、公告日近十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

                                                                                        单位:万元

序号  购买主体    受托人        产品名称      产品    认购  起息日  到期日  年化收  收益  备注
                    名称                        类型    金额                      益率

      珠海光库  厦门国际银行  公司结构性存款  保本浮          2024 年  2024 年  1.4%或

      科技股份  股份有限公司  产品(挂钩汇率  动收益          4 月 15  5 月 17  2.6%或          到期
 1                              三层区间 A 款)            2,300                              5.32  赎回
      有限公司  珠海五洲支行  2024200490412 期    型              日      日      3.1%

      珠海光库  兴业银行股份  兴业银行企业金  保本浮          2024 年  2024 年  1.5%或

 2    科技股份  有限公司珠海  融人民币结构性  动收益  1,000  4 月 16  6 月 17            4.26  到期
                                                                                      2.51%          赎回
      有限公司    高新支行        存款产品        型              日      日

      珠海光库  厦门国际银行  公司结构性存款  保本浮          2024 年  2024 年  1.4%或

      科技股份  股份有限公司  产品(挂钩汇率  动收益          4 月 22  5 月 24  2.6%或          到期
 3                              三层区间 A 款)            1,500                              3.47  赎回
      有限公司  珠海五洲支行  2024516910419 期    型              日      日      2.7%

      珠海光库  厦门国际银行  公司结构性存款  保本浮          2024 年  2024 年  1.4%或

      科技股份  股份有限公司  产品(挂钩汇率  动收益          5 月 20  7 月 19  2.6%或          到期
 4                              三层区间 A 款)            2,300                              9.97  赎回
      有限公司  珠海五洲支行  2024521860517 期    型              日      日      2.7%

      珠海光库  厦门国际银行  公司结构性存款  保本浮          2024 年  2024 年  1.4%或

      科技股份  股份有限公司  产品(挂钩汇率  动收益          5 月 28  6 月 28  2.5%或          到期
 5                              三层区间 A 款)            1,000                              2.15  赎回
      有限公司  珠海五洲支行  2024522710527 期    型              日      日      2.6%

      珠海光库  兴业银行股份  兴业银行企业金  保本浮          2024 年  2024 年  1.5%或

 6    科技股份  有限公司珠海  融人民币结构性  动收益  1,000  6 月 20  8 月 21            4.01  到期
                                                                                      2.36%          赎回
      有限公司    高新支行        存款产品        型              日      日

      珠海光库  厦门国际银行  公司结构性存款  保本浮          2024 年  2024 年  1.4%或

      科技股份  股份有限公司  产品(挂钩汇率  动收益          7 月 2  8 月 30  2.5%或          到期
 7                              三层区间 A 款)            1,000                              4.10  赎回
      有限公司  珠海五洲支行  2024529540701 期    型              日      日      2.6%