证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2020-029号
深圳万润科技股份有限公司董事会关于
2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 13 号——上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
（一）2015 年非公开发行股票
1、实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证监会《关于核准深圳万润科技股份有限公司非公开发行股票的批复》
（证监许可[2015]599 号）核准，公司于 2015 年 5 月非公开发行人民币普通股（A
股）66,060,000 股，每股面值人民币 1 元，发行价格 10.71 元/股，实际募集资金总
额 707,502,600.00 元，扣除各项发行费用 12,144,562.70 元，募集资金净额695,358,037.30 元。本次非公开发行募集资金总额扣除此前未支付的承销保荐费用
后金额 698,502,600.00 元，于 2015 年 5 月 27 日分别存入公司开设的非公开发行募
集资金专户中，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2015]第 310487号验资报告验证确认。
2、截止 2019 年 12 月 31 日募集资金使用及结余情况
截止 2019 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金投资项目累计投入资
金 687,459,252.85 元，其中：2019 年度共投入 8,508,347.09 元。截止 2019 年 12 月
31 日，公司非公开发行股票募集资金用于暂时补充流动资金 9,000,000.00 元暂未归还；存放于募集资金账户的余额为 379,939.50 元（包含利息收入扣除银行手续费的净额）。
（二）2016 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
1、实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证监会《关于核准深圳万润科技股份有限公司向苏军等发行股份购买资
产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]436 号）核准，公司于 2016 年 4 月非
公开发行人民币普通股 36,535,303 股，每股面值人民币 1 元，发行价格 12.18 元/股，
募集资金总额 444,999,990.54 元，扣除发行费用 19,935,677.83 元后，募集资金净额425,064,312.71 元。本次非公开发行募集资金总额扣除财务顾问费及承销费15,695,000.04 元的余额 429,304,990.50 元，由主承销商国泰君安证券股份有限公司
（以下简称“国泰君安证券”）于 2016 年 4 月 22 日分别存入公司开设的非公开发行
募集资金专户中，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 4 月 23 日出
具的信会师报字[2016]第 310520 号《验资报告》验证确认。
2、截止 2019 年 12 月 31 日募集资金使用及结余情况
截止 2019 年 12 月 31 日，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
投资项目累计投入资金 423,600,000.00 元，其中：2019 年度共投入 22,800,000.00 元。
该募集资金投资项目已于 2019 年 5 月 15 日全部实施完毕，结项后的募集资金账户
余额已全部转出用于永久补充公司流动资金。截止 2019 年 12 月 31 日，存放于募
集资金账户的余额为 0.00 元。
二、募集资金存放和管理情况
（一） 募集资金管理情况
公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及中国证监会等相关法律法规、规则指引的规定和要求，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
1、2015 年非公开发行股票募集资金管理情况
根据上述有关规定，公司与非公开发行保荐机构英大证券有限责任公司（以下
简称“英大证券”）、上海浦东发展银行股份有限公司深圳福田支行、杭州银行股份
有限公司深圳科技支行签订《募集资金三方监管协议》及补充协议；已签订的《募
集资金三方监管协议》及补充协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大
差异，监管协议的履行不存在问题。
2、2016 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金管理情况
根据上述有关规定，公司及国泰君安证券分别与中国建设银行股份有限公司深
圳公明支行、中国银行股份有限公司深圳皇岗商务中心支行签订《募集资金三方监
管协议》及补充协议；已签订的《募集资金三方监管协议》及补充协议与深圳证券
交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
（二） 募集资金专户存储情况
1、2015 年非公开发行股票
2015 年 5 月 27 日，英大证券将 698,502,600.00 元募集资金汇入公司开设的募
集资金专户，其中：
（1）杭州银行股份有限公司深圳科技支行（账号：4403040160000077327）人
民币 90,000,000.00 元；
（ 2 ） 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 深 圳 福 田 支 行 （ 账 号 ：
79290155200000394）人民币 608,502,600.00 元。
截止 2019 年 12 月 31 日，2015 年度非公开发行募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
单位名称 银行名称 银行账号 初始存放金额 截止日余额 备注
深圳万润科技 杭州银行股份有限公司 4403040160000 活期
股份有限公司 深圳科技支行 90,000,000.00 379,939.50 存款
077327
深圳万润科技 上海浦东发展银行股份 7929015520000 账户已
股份有限公司 有限公司深圳福田支行 608,502,600.00 -- 注销
0394
合计 698,502,600.00 379,939.50
2、2016 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
2016 年 4 月 22 日，国泰君安证券将募集资金 429,304,990.50 元汇入公司开设
的募集资金专户，其中：
(1)中国银行股份有限公司深圳皇岗商务中心支行(账号：758867000658)人民币
150,000,000.00 元；
(2)中国建设银行股份有限公司深圳公明支行(账号：44250100015400000211)人
民币 279,304,990.50 元。
截止 2019 年 12 月 31 日，2016 年度发行股份及支付现金购买资产并募集的配
套资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
单位名称 银行名称 银行账号 初始存放金额 截止日余额 备注
深圳万润科技 中国银行股份有限公司 截止报告
股份有限公司 深圳皇岗商务中心支行 758867000658 150,000,000.00 0 期末，账户
未注销
深圳万润科技 中国建设银行股份有限 442501000154 账户已注
股份有限公司 公司深圳公明支行 279,304,990.50 -- 销
00000211
合计 429,304,990.50 0
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一） 募集资金使用情况对照表
募集资金具体使用情况详见本报告附表 1《2015 年非公开发行股票募集资金使
用情况对照表》、附表 2《2016 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金使
用情况对照表》。
（二） 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司 2015 年非公开发行股票募集资金及 2016 年发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金投资项目均不存在实施地点、实施方式变更情况。
（三） 募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司 2015 年非公开发行股票募集资金及 2016 年发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金投资项目均无先期投入及置换情况。
（四） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2018 年 5 月 18 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 2015 年非公开发行
募集的用于“万润科技总部大楼项目”中的 1,500 万元闲置募集资金暂时补充流动资
金，单次使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月（即不超过 2019 年 5 月
18 日），到期归还至募集资金专项账户。保荐机构英大证券出具《关于深圳万润科技股份有限公司使用非公开发行股票之部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核
查意见》，公司独立董事、监事会对上述事项发表了同意意见。截至 2019 年 5 月 6
日，公司已把暂时用于补充流动资金的 1,500 万元募集资金归还至募集资金账户，使用期限未超过 12 个月，同时公司已将归还情况及时通知了保荐机构
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