广 东领益智造股份有限公司
前 次募集资金使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，广东领益智造股份有限公司（以下简
称“公司”、“本公司”或“领益智造”）将截至 2023 年 3 月 31 日前次募集资金使用
情况报告如下：
一、前次募集资金的募集情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2574 号《关于核准广东领益智
造股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行不超过 12 亿股
新股，实际发行数量为 322,234,156 股，每股面值 1 元，发行价格为每股 9.31 元，
募集资金总额为 2,999,999,992.36 元，扣除各项发行费用 27,599,167.25 元，实际募集资金净额 2,972,400,825.11 元。其中新增注册资本 322,234,156.00 元，增加资本公积 2,650,166,669.11 元。
截至 2020 年 6 月 9 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华
会计师事务所（特殊普通合伙）出具大华验字[2020]000264 号验资报告验证确认。
截至 2023 年 3 月31 日，公司对募集资金项目累计投入2,685,935,488.09 元，
其中公司于 2020 年 6 月 9 日起至 2020 年 12 月 31 日止期间使用募集资金
1,137,413,818.88 元（含公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资
金项目 208,122,100.00 元）；于 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日止期间使
用募集资金 38,445,827.78 元；于 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日止期间
使用募集资金 1,503,106,293.49 元；于 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 3 月 31 日止期
间使用募集资金 6,969,547.94 元。
截至 2023 年 3 月 31 日止，募集资金专户余额为 52,770,628.56 元，募集资
金应有余额与募集资金余额的差异为 233,694,708.46 元，其中：用于暂时补充流
动资金的闲置募集资金 250,000,000.00 元，募集资金存放期间的利息净收入
16,305,291.54 元。
为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，公司按照《中华人民共和国
公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年
修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，
制定了《A 股募集资金专项存储及使用管理制度（2022 年 8 月修订）》（以下
简称“管理制度”）。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，分别在以
下银行开设了募集资金的存储专户，截至 2023 年 3 月 31 日止，募集资金的存储
情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
江门农村商业银行股份有 80020000014590517 370,999,992.41 36,740.97 活期
限公司环市支行
兴业银行股份有限公司深 337050100100354610 166,000,000.00 547,039.48 活期
圳八卦岭支行
兴业银行股份有限公司深 338070100100288661 200,000,000.00 733,681.18 活期
圳和平支行
中国银行股份有限公司深 764073277627 800,000,000.00 2,995,977.73 活期
圳坂田支行
中国工商银行股份有限公 4000022719201883513 544,000,000.00 1,812,944.00 活期
司深圳福永支行
招商银行股份有限公司深 757901371710702 400,000,000.00 428,155.00 活期
圳天安云谷支行
国家开发银行深圳市分行 44301560045281070000 500,000,000.00 61,756.09 活期
中国工商银行股份有限公 4000022729202204565 --- 1,037,209.63 活期
司深圳福永支行
小 计（注 1） 2,980,999,992.41 7,653,504.08
中国银行股份有限公司深 745873748591 420,000,000.00 350,654.19 活期
圳坂田支行
中国工商银行股份有限公 4000022729201913589 100,000,000.00 106,096.69 活期
司深圳福永支行
中国工商银行股份有限公 4000022729202204317 46,000,000.00 32,153,803.10 活期
司深圳福永支行
中国银行股份有限公司苏 553477183877 150,000,000.00 5,596.26 活期
州东桥支行
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
中国建设银行东莞黄江支 44050177840800001840 50,000,000.00 19,734.32 活期
行
中国建设银行东莞黄江支 44050177840800001839 200,000,000.00 2,553.60 活期
行
中国银行股份有限公司东 527474891402 50,000,000.00 1,049,051.78 活期
台支行
中国银行股份有限公司苏 511877189059 150,000,000.00 11,429,634.54 活期
州东桥支行
小 计（注 2） 1,166,000,000.00 45,117,124.48
合 计 52,770,628.56
注 1：初始存放金额中包含尚未支付的部分发行费用 8,599,167.30 元。
注 2：根据已披露的募集资金项目使用计划，由领益智造开设的募集资金账户分
别向领益科技（深圳）有限公司（账户：745873748591、4000022729201913589、
4000022729202204317）、东莞领杰金属精密制造科技有限公司（账户：
44050177840800001840 ） 、 东 莞 领 益 精 密 制 造 科 技 有 限 公 司 （ 账 户 ：
44050177840800001839）、领胜城科技（江苏）有限公司（账户：527474891402）、
苏州领裕电子科技有限公司（账户：553477183877）以及苏州领略智能科技有限
公 司 （ 账 户 ：511877189059 ） 开 立 的 募 集 资金 账 户 转 入 募 集 资 金共 计
1,166,000,000.00 元，同时，本公司与领益科技（深圳）有限公司、东莞领杰金
属精密制造科技有限公司、东莞领益精密制造科技有限公司、领胜城科技（江苏）
有限公司、苏州领裕电子科技有限公司、苏州领略智能科技有限公司、国信证券
股份有限公司以及中国银行股份有限公司深圳坂田支行、中国工商银行股份有限
公司深圳福永支行、中国建设银行东莞黄江支行、中国银行股份有限公司东台支
行、中国银行股份有限公司苏州东桥支行等相关方按照制度要求签订了相关的募
集资金监管协议。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况
详见附表《前次募集资金使用情况对照表》。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
公司于 2021 年 12 月 27 日召开了第五届董事会第十五次会议、第五届监事
会第十一次会议，并于 2022 年 1 月 12 日召开了 2022 年第一次临时股东大会
审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司对非公开发
行股票募集资金投资项目之一“电磁功能材料项目”进行调整，将剩余募集资金
490,000,000.00 元及利息用于投资“新建触控板、键盘模组项目”，占本次非公开
发行募集资金净额的 16.48%，本次项目实施主体为全资子公司苏州领略智能科
技有限公司。具体情况详见公司于 2021 年 12 月 28 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公 告编号：2021-145）。
公司于 2022 年 4 月 7 日召开了第五届董事会第十九次会议、第五届监事会
第十三次会议，并于 2022 年 4 月 28 日召开了 2021 年度股东大会审议通过了
《关于终止实施部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》， 同意公司终止实施“精密金属加工项目”并将该项目剩余募集资金本金 1,297,627,100.00 元及利息永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及新产品、
新业务领域的投入。具体情况详见公司于 2022 年 4 月 8 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止实施部分募投项目并将剩余募集资金 永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-043）。
公司于 2023 年 4 月 27 日召开了第五届董事会第二十八次会议、第五届监
事会第二十次会议，并于 2023 年 5 月 22 日召开了 2022 年度股东大会审议通
过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的 议案》，同意公司终止实施“新建触控板、键盘模组项目”并将该项目剩余募集 资金本金及利息 29,462.62 万元永久补充流动资金。具体情况详见公司于 2023
年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止实施部分
募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：
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