山东未名生物医药股份有限公司
关于 2021 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》（证监会公告【2012】44 号）和深圳证券交易所颁布的《上市公司规范运作指引》、《股票上市规则》等相关法律法规的规定，山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将 2021 年上半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]589 号文”的核准，并经深圳证券交
易所同意，本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司于 2011 年 5 月 5 日向社会公
众公开发行普通股（A 股）股票 27,080,000.00 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币
19 元。截至 2011 年 5 月 5 日止，本公司共募集资金 514,520,000.00 元，扣除承销费
用 43,247,141.69 元，募集资金净额 471,272,858.31 元。
截至 2011 年 5 月 10 日止，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大信会计
师事务有限公司（已更名为大信会计师事务所（特殊普通合伙））验证，并由其出具“大信验字 2011 第 3-0019 号”验资报告。
2021 年上半年度，募集资金项目投入金额合计 3,017.14 万元。截止 2021 年 6 月
30 日，本公司募集资金账户余额为 7,119.50 万元，其中活期存款账户余额为 4,219.50万元，定期存单 2,900.00 万元。具体详见下表：
金额单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 471,272,858.31
减：至本报告期末累计使用募集资金金额 462,248,031.43
其中：本报告期使用募集资金金额 30,171,397.41
置换预先投入募投项目的自筹资金 37,102,078.12
加：募集资金利息净额（扣除手续费用后） 62,170,213.19
其中：本报告期募集资金利息净额 563,681.69
尚未使用的募集资金余额 71,195,040.07
二、募集资金的管理情况
《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》等有关规定，制订了《公司募集资金管理制度》，对募集资金专户存储、资金使用、资金投向变更、资金管理与监督等事项作出了明确规定，并经公司股东大会批准实施。
公司按照有关规定，结合经营业务的需要，在中国银行股份有限公司淄博分行、上海浦东发展银行股份有限公司淄博临淄支行、中国建设银行股份有限公司巢湖长江路支
行（2018 年新增）开立募集资金专项账户，并于 2017 年 4 月和保荐机构华泰联合证券
有限责任公司及上述银行重新签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务，协议内容与深圳证券交易所三方监管协议范本格式无重大差异。自协议签署日至本期末，各协议签署方均严格执行《募集资金四方监管协议》的有关规定，不存在违规操作情形。
截止 2021 年 6 月 30 日，公司尚未使用的首次公开发行股票募集资金余额具体存放
情况如下：
存储金额
开户银行 银行账号 募集资金 其中：定期 利息收入 合计
存款
上海浦东发展银行 5102015480000
股份有限公司淄博 0160 19,000,000.00 20,028,008.63 20,028,008.63
临淄支行
中国银行股份有限 229931810584 7,738,409.20 10,000,000.00 3,398,115.57 11,136,524.77
公司淄博分行
中国建设银行股份 3405017777080
有限公司巢湖长江 0000703 1,286,417.68 38,744,088.99 40,030,506.67
路支行
合计 9,024,826.88 29,000,000.00 62,170,213.19 71,195,040.07
注：根据所签署《募集资金四方监管协议》的有关规定，为提高募集资金使用效益，公司结合项目建设进度将部分募集资金以定期存单（不超过 1 年）的形式存放于上述各银行，每份存单均有独立的存单号，不再单独列示，定期存单期末为 2,900.00 万元。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况表
募集资金使用情况表详见本报告附件。
（二）募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明
无。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见“变更募集资金投资项目情况表”。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情况。
附件 1：募集资金使用情况对照表
附件 2：变更募集资金投资项目情况表
山东未名生物医药股份有限公司董事会
2021 年 08 月 29 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
金额单位：万元
募集资金总额 47,127.29
本年度投入募集资金总额 3,017.14
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 6,089.53
已累计投入募集资金总额 46,224.80
累计变更用途的募集资金总额比例 12.92%
是否已变更 截至期末 截至期末投 是否达
承诺投资项目和超募资金投向 项目(含部分 募集资金承 调整后投 本年度投 累计投入 资进度 项目达到预定可 本年度实 到预计 项目可行性是否
变更) 诺投资总额 资总额(1) 入金额 金额(2) (%)(3)＝ 使用状态日期 现的效益 效益 发生重大变化
(2)/(1)
承诺投资项目
利用齐鲁丙烯腈废气氢氰酸扩建原甲酸三甲酯/三 否 9,600 9,600 9,600 100% 2014 年 6 月 30 是 否
乙酯项目 日
利用丙烯腈废气氢氰酸生产苯并二醇项目 是 8,800 8,800 2,710.47 30.80% 无 否 是
技术中心升级改造项目 否 3,500 3,500 3,500 100% 2017 年 12 月 31 否 否
日
承诺投资项目小计 21,900 21,900 15,810.47
变更投资项目使用募集资金情况
CMO 项目 2021 年 3 月 16
6,089.53 6,089.53 100% 日
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