证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2020-071
上海新时达电气股份有限公司
关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海新时达电气股份有限公司公开发行可转
换公司债券的批复》（证监许可[2017]1216 号）核准，公司于 2017 年 11 月 6 日公开发
行了 882.5057 万张的可转换公司债券，发行价格每张 100 元，募集资金总额为882,505,700.00 元，扣除相关发行费用 25,920,977.29 元后，实际募集资金净额为856,584,722.71 元；上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验审，并出具了信会师报字[2017]第 ZA16316 号《上海新时达电气股份有限公司可转换公司债券募集资金到位情况的鉴证报告》。
公司于2018年1月17日召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换前期已投入募投项目的自筹资金人民币 14,972.07 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项进行了专项审核，并出具了《上海新时达电气股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（信会师报字[2018]第 10026 号）。
2018 年度公司共使用募集资金 245,781,360.01 元（含募集资金置换前期已投入募
投项目资金人民币 14,972.07 万元），支付手续费 490.10 元，收到存款利息收入
20,610,310.04 元。截止 2018 年 12 月 31 日上述募集资金存储专户的余额合计为
634,453,780.84 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司该年募集资金使用情况进行了专项审核，并出具了《上海新时达电气股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（信会师报字[2019]第 ZA13491 号）。
2019 年度公司共使用募集资金 82,182,898.13 元（含可转债信息披露费用
1,010,000.00 元），支付手续费 804.40 元，收到存款利息收入 16,948,835.34 元。截
止 2019 年 12 月 31 日上述募集资金存储专户的余额合计为 569,218,913.65 元。立信中
联会计师事务所（特殊普通合伙）就公司该年募集资金使用情况进行了专项审核，并出具了《上海新时达电气股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（立信中联专审字[2020]D-0131 号）。
截至 2020 年 6 月 30 日，本公司使用募集资金情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
截止 2019 年 12 月 31 日募集资金余额 569,218,913.65
加：
结构性存款利息收入 9,900,878.53
活期存款及 7 天通知存款利息收入 160,960.66
收入合计 10,061,839.19
减：
机器人及关键零部件与运动控制系统产品智能化制造项目投入 21,897,106.27
汽车智能化柔性焊接生产线生产项目投入 4,886,257.00
银行手续费 525.55
支出合计 26,783,888.82
截止 2020 年 6 月 30 日募集资金余额 552,496,864.02
二、 募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，本公司依照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》之规定，结合本公司实际情况，制定了《上海新时达电气股份有限公司募集资金管理办法》。本公司对募集资金实行专户储蓄，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。本公司及保荐机构广发证券股份有限公司分别与交通银行上海嘉定支行、民生银行上海分行营业部、广发银行上海分行签订了《募集资金三方监管协议》；公司、公司全资子公司上海辛格林纳投资有限公司及广发证券股份有限公司与广发银行上海分行、宁波银行上海嘉定支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司、公司全资子公司上海新时达机器人有限公司及广发证券股份有限公司与浦发银行嘉定支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，公司、公司全资子公司上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司及广发证券股份有限公司与中国民生银行上海分行签订了《募集资金三方监管协议》，公司、公司全资子公司晓奥工业智能装备（苏州）有限公司及广发证券股份有限公司与中国民生银行苏州分行分别签订了《募集资金三方监管协议》，
以上协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》均不存在重大差异。
报告期内，本公司、广发证券股份有限公司及上述八个募集资金专户存储银行均严格按照三方监管协议的要求，履行了相应的义务。本公司对募集资金的使用实行专人审批，专款专用。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
开户人 开户行 账号 年末余额
上海新时达智能科技有限公司（原上 广发银行上海分行 9550880208641500102 246,276.08
海新时达辛格林纳投资有限公司）
宁波银行上海嘉定支行 70080122000155593 165,389.45
606310118 2,695,220.51
民生银行上海分行
结构性存款 349,000,000.00
上海新时达电气股份有限公司
310069082018800062467 7,569,377.88
交通银行上海嘉定支行
结构性存款 120,000,000.00
上海新时达电气股份有限公司 广发银行股份有限公司 9550880092711800479 50,000,000.00
上海嘉定支行
98430076801200000146 14,526,457.94
上海新时达机器人有限公司 浦发银行嘉定支行 (7 天通知存款）
98430078801500000085 1,994,361.33
晓奥工业智能装备（苏州）有限公司 中国民生银行苏州姑苏 604044551 6,090,124.86
支行
上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司 民生银行上海分行 606567995 209,655.97
合计 552,496,864.02
截至 2020 年 6 月 30 日，公司及子公司使用闲置募集资金购买的结构性存款明细情
况如下：
年化
受托机构 理财产品名称 类型 金额（元） 账号收益起止日期 利息收入（元） 收益
率
交通银行上 交通银行蕴通财 价格结构 3.75%-
海嘉定支行 富定期型结构性 性 120,000,000.00 2019/7/19-2020/1/17 2,243,835.62 3.85%
存款 6 个月
民生银行上 挂钩利率结构性 保本保证 300,000,000.00 2019/10/9-2020/4/9 5,293,864.11 3.70%
海分行 存款 收益型
民生银行上 挂钩利率结构性 保本保证 110,000,000.00 201
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