证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2021-062
浙江日发精密机械股份有限公司
关于国家制造业转型升级基金拟投资入股日发机床
暨公司放弃优先认缴权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 9 日
召开第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十六次会议，审议通过了《关于国家制造业转型升级基金拟投资入股日发机床暨公司放弃优先认缴权的议案》，公司全资子公司浙江日发精密机床有限公司（以下简称“日发机床”）拟引入国家制造业转型升级基金股份有限公司（以下简称“国家制造业基金”）股权投资，具体情况如下：
一、国家制造业基金投资入股日发机床暨公司放弃优先认缴权的概述
1、投资的背景
高档数控机床作为智能装备制造产业的重要组成部分，是国民经济和社会发展的战略性产业。国家出台了一系列鼓励政策以支持、推动我国高档数控机床与基础装备制造业的发展，增强产业创新能力和国际竞争力。随着我国制造业转型升级对核心技术自主可控的需求日益迫切，国家的产业政策持续加码。
高端智能装备业务是公司的核心主业之一，聚焦于通用产业的中高端数控机床、高端轴承磨床设备以及航空航天智能装备及产线、智能制造生产管理系统软件、航空航天零部件加工等上下游业务板块。基于未来发展战略，结合公司现状和长远发展规划，公司将各业务板块从母公司层面逐步剥离下沉至新公司来规范
运营，因此，公司于 2018 年 12 月 29 日投资设立日发机床，目前公司已成为一
家控股型上市公司。
日发机床为公司数控机床高端智能装备业务的经营主体，致力于整合优势资
源做大做强主业，目前发展态势良好，产品核心竞争力持续增强。国家制造业基金基于对数控机床产业的战略性布局，及对公司数控机床业务未来发展前景的充分认可，拟投资入股日发机床。
2、投资的基本情况
（1）投资方式：以货币资金增资方式。
（2）投资金额：人民币 3 亿元。
（3）资金用途：投资款用于日发机床业务发展及运营资金的补充
（4）估值依据：根据中联资产评估集团有限公司 2021 年 10 月 28 日出具的
编号为中联评报字【2021】第 3277 号的资产评估报告（评估基准日 2021 年 6 月
30 日）。
（5）投资方拟持股比例：本次投资方参照上述估值增资完成后，国家制造业基金将持有日发机床 24.52%的股权。
（6）退出安排：国家制造业基金在投资入股日发机床并完成工商变更登记起 36 个月内，有权要求公司以发行股份购买资产或发行股份及支付部分现金购买资产或发行可转换公司债券方式购买其持有的日发机床全部股权。
（7）赎回安排：如公司、日发机床发生严重违反协议的，或本次增资完成后 36 个月内，投资者未能实现退出安排，国家制造业基金可行使其赎回权，要求公司按照赎回价赎回，赎回价为其认购价款加上该等认购价款按每年百分之八（8%）单利，扣除投资者已收取的分红、股息之和，加上赎回股权对应的全部已宣布但未分配的分红、股息之和。
3、公司放弃优先认缴权的情况
鉴于上述事项，公司拟放弃国家制造业基金投资入股日发机床所涉日发机床增资的优先认缴权，本次增资完成后，公司持有日发机床的股权比例将由当前的100.00%降至 75.48%。
公司放弃国家制造业基金投资入股日发机床之优先认缴权，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4、本次投资完成后日发机床的股权结构
本次国家制造业基金投资日发机床完成后，日发机床股权结构如下：
股东名称 认缴出资额（人民币元） 出资比例（%）
浙江日发精密机械股份有限公司 200,000,000 75.48
国家制造业转型升级基金股份有限公司 64,962,449 24.52
合计 264,962,449 100.00
5、相关审批程序履行情况
日发机床本次增资事宜涉及公司放弃优先认缴权导致持股比例降低，根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于重大交易的有关规定，需提交公司股东大会审批。
6、其他相关事项
公司、日发机床与国家制造业基金在投资协议中约定了就国家制造业基金持有的股权，将以发行股份购买资产等方式进行购买的后续股权安排事项，构成一揽子交易。根据投资协议约定，该等股权安排事项在本次增资涉及的工商变更登记后 36 个月内择机启动，具体时间、交易的具体方式、估值情况等尚未进行明确，存在一定的不确定性。如未来发生该等股权安排事项，公司将根据实际情况，按照相关法律法规、规范性文件规定，及时履行相应的决策程序和信息披露义务。
二、标的公司的基本情况
1、日发机床的基本情况
项目 具体情况
名称 浙江日发精密机床有限公司
统一社会信用代码 91330624MA2BGL4M0G
成立时间 2018 年 12 月 29日
企业性质 有限责任公司
注册地址 浙江省新昌县七星街道日发数字科技园 3 号 1幢
法定代表人 王本善
注册资本 贰亿元整
主营业务 数控机床、机械设备及配件的研发、生产、销售；智能设
备、工业自动化设备的生产、销售
股东情况（目前） 浙江日发精密机械股份有限公司持有 100%股权
是否为失信被执行人 否
2、日发机床的财务状况
报表项目 2020 年度 2021 年前三季度
（经审计，万元） （未经审计，万元）
营业收入 24,007.95 25,237.55
净利润 2,042.33 3,301.12
报表项目 2020 年度末 2021 年第三季度末
（经审计，万元） （未经审计，万元）
总资产 38,418.08 50,998.12
总负债 21,289.66 30,568.57
净资产 17,128.42 20,290.17
注：以上数据为日发机床及其下属公司合并财务报表数据。
3、价值评估情况
根据中联资产评估集团有限公司 2021 年 10 月 28 日出具的编号为中联评报
字【2021】第 3277 号的《国家制造业国家制造业基金股份有限公司拟对浙江日发精密机床有限公司进行增资涉及的其全部股东权益价值评估项目资产评估报告》，本次评估选用收益法结果作为国家制造业基金拟对日发机床增资市场价值
的参考依据。截至评估基准日 2021 年 6 月 30 日，收益法下日发机床股东全部权
益的价值为人民币 87,361.05 万元。
4、其他事项
截至本公告披露日，公司为日发机床（含其下属公司）提供担保的余额为 0
元。
三、国家制造业基金的基本情况
国家制造业转型升级基金成立于 2019 年 11 月，注册资本为 14,720,000 万
元，由中华人民共和国财政部、国开金融有限责任公司、中国烟草总公司等 20名股东发起，主要围绕新材料、新一代信息技术、电力装备、高端数控机床和基础制造装备、工业机器人、核心零部件和元器件、关键仪器仪表、航空航天和新能源汽车产业链等领域的成长期、成熟期企业开展战略性投资，布局相关制造业龙头企业。数控机床是重要的基础性、战略性产业，也是国家制造业基金的重点投资方向之一。国家制造业基金拟聚焦机床产业链上下游，选择核心功能部件、数控系统、机床整机和下游应用环节优势企业开展战略性投资，推动良好的产业生态建设。
项目 具体情况
名称 国家制造业转型升级基金股份有限公司
统一社会信用代码 91110302MA01NQHG3J
成立时间 2019 年 11 月 18日
企业性质 其他股份有限公司（非上市）
注册地址 北京市北京经济技术开发区荣昌东街甲 5 号 3 号楼 2 层
201-2
法定代表人 王占甫
注册资本 14,720,000万元人民币
主营业务 主营“非证券业务的投资；股权投资；投资管理、咨询；
资产管理”业务。
1、中国财政部持有15.29%股权；
2、国开金融有限责任公司持有13.59%；
3、中国烟草总公司持有10.19%股权；
4、中国保险投资基金二期（有限合伙）持有10.19%股权；
5、北京亦庄国际投资发展有限公司持有6.79%股权；
6、浙江制造业转型升级产业投资有限公司持有6.79%股权；
7、
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