证券代码：002520 证券简称：日发精机 公告编号：2021-057
浙江日发精密机械股份有限公司
2021 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3、第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上年
增减 同期增减
营业收入（元） 555,777,132.44 32.79% 1,507,619,214.13 15.38%
归属于上市公司股东的 29,732,913.93 10.29% 129,790,527.94 45.33%
净利润（元）
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 25,870,945.61 -5.65% 103,037,175.72 28.54%
利润（元）
经营活动产生的现金流 —— —— 462,284,902.39 152.05%
量净额（元）
基本每股收益（元/股） 0.04 0.00% 0.17 41.67%
稀释每股收益（元/股） 0.04 0.00% 0.17 41.67%
加权平均净资产收益率 0.94% 下降 0.01 个百分点 4.32% 增加 1.17 个百分点
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 7,042,028,693.81 6,340,976,299.49 11.06%
归属于上市公司股东的 3,649,237,242.72 2,893,366,950.01 26.12%
所有者权益（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 -2,980.16 38,409.95
的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 3,801,411.02 20,907,630.59
额或定量持续享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 504,532.83 931,791.46
债务重组损益 15,940.00 128,270.99
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 7,135,500.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,096.02 60,212.21
减：所得税影响额 453,839.35 2,448,462.98
合计 3,861,968.32 26,753,352.22 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表
（1）货币资金比年初增加162.56%，主要是公司实施非公开发行项目，收到募集资金所致；
（2）交易性金融资产比年初减少88.46%，主要因理财产品到期赎回所致；
（3）应收票据比年初减少88.73%，主要是以商业承兑汇票结算的销售款减少所致；
（4）预付款项比年初增加30.18%，主要是原材料采购金额增加所致；
（5）使用权资产比年初增加100.00%，主要是公司实施新租赁准则影响所致，详见财务报表调整情况说明；
（6）衍生金融负债比年初减少43.23%，主要是衍生品期末公允价值变动所致；
（7）应付票据比年初增加80.88%，主要是以票据结算供应商货款增加所致；
（8）预收账款比年初减少99.62%，主要因上年末收到预收租金款所致；
（9）合同负债比年初增加64.49%，主要是预收设备款增加所致；
（10）其他流动负债比年初增加74.90%，主要是预收设备款增加，相应的待转销项税额增加所致；
（11）租赁负债比年初增加100.00%，主要是公司实施新租赁准则影响所致，详见财务报表调整情况说明；
（12）资本公积比年初增加32.02%，主要是公司实施非公开发行项目，收到募集资金所致；
（13）其他综合收益比年初减少37.33%，主要是衍生品公允价值以及汇率波动所致。
2、利润表
（1）其他收益比去年同期增加582.48%，主要是收到政府补助增加所致；
（2）投资收益比去年同期减少46.42%，主要是去年同期收到子公司处置收益所致；
（3）公允价值变动损益比去年同期减少100.00%，主要是交易性金融负债赎回所致；
（4）信用减值损失比去年同期减少78.93%，主要是应收账款收回，坏账计提减少所致；
（5）资产处置收益比去年同期减少93.96%，主要是固定资产处置收益减少所致；
（6）营业外收入比去年同期减少93.38%，主要是债务重组等营业外收益减少所致；
（7）营业外支出比去年同期减少99.82%，主要是防疫开支减少所致。
3、现金流量表
（1）收到的税费返还比去年同期增加80.99%，主要是退税比去年同期增加所致；
（2）支付给职工以及为职工支付的现金比去年同期增加30.49%，主要是支付员工工资、年终奖比去年同期增加所致；
（3）取得投资收益收到的现金比去年同期增加40.42%，主要是收到联营公司分红增加所致；
（4）处置子公司及其他营业单位收到的现金净额比去年同期减少100.00%，主要是去年同期收到子公司收购款所致；
（5）投资支付的现金比去年同期减少100.00%，主要是去年同期支付其他非流动金融资产投资款所致；
（6）吸收投资收到的现金比去年同期增加1164407.58%，主要是公司实施非公开发行项目，收到募集资金所致；
（7）偿还债务支付的现金比去年同期增加35.35%，主要是银行借款偿还金额比去年同期增加所致；
（8）支付其他与筹资活动有关的现金比去年同期减少100.00%，主要是去年同期支付回购业绩承诺股票款所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 50,211 报告期末表决权恢复的优先 -
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押、标记或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量
股份状态 数量
浙江日发控股集团有限 境内非国有法人 36.73% 316,920,292 153,759,542 质押 256,960,000
公司
吴捷 境内自然人 5.07% 43,740,000 32,805,000 质押 43,740,000
杭州金投资产管理有限
公司－杭州锦琦投资合 其他 4.41% 38,025,889 0
伙企业（有限合伙）
王本善 境内自然人 2.64% 22,808,923 17,106,692
浙江君弘资产管理有限
公司－君弘钱江十九期 其他 1.54% 13,300,000 0
私募证券投资基金
#浙江君弘资产管理有限
公司－君弘钱江三十五 其他 1.51% 13,000,000 0
期私募证券投资基金
杭州金投资产管理有限
公司－杭州锦磐投资合 其他 1.10% 9,50
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