证券代码：002505 证券简称：鹏都农牧 公告编号：2021-023
鹏都农牧股份有限公司
关于 2020 年年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南大康国际农业食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2583 号）核准，鹏都农牧食品股份有限公司（曾用名：湖南大康国际农业食品股份有限公司，以下简称“公司”）获准向上海鹏欣农业投资（集团）有限公司定向发行人民币普通股（A 股）股票
888,888,888 股， 发行 价格 为每 股人 民 币 1.80 元 ，募 集资 金总 额为
1,599,999,998.40 元，减除发行费用人民币 7,432,500.33 元后，募集资金净额为 1,592,567,498.07 元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并于2020年4月28日出具了天健验字[2020]2-15号《验资报告》。
(二)募集资金使用和结余情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司实际使用募集资金 69,291.12 万元（其中永
久补充流动资金 54,256.75 万元，置换预先投入募投项目的自筹资金 12,603.45万元），使用募集资金购买结构性存款尚未到期赎回的金额 10,000 万元，暂时
补充流动资金 35,000 万元，2020 年 1-12 月收到的银行存款利息扣除银行手续
费等的净额为 552.89 万元，汇兑损失为 1,238.81 万元。截至 2020 年 12 月 31
日，募集资金余额为人民币 44,280.21 万元。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《鹏都农牧股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。
根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金
专户，并连同保荐机构申万宏源证券公司分别于 2020 年 4 月 30 日与广发银行股
份有限公司昆明分行、于 2020 年 5 月 8 日与上海农商银行延安西路支行签订了
《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
根据《管理制度》，募投项目实施主体瑞丽市鹏和农业食品发展有限公司（以下简称瑞丽鹏和公司）、康瑞（缅甸）农牧业发展有限公司（以下简称康瑞缅甸
公司）连同本公司及保荐机构申万宏源承销保荐公司于 2020 年 5 月 20 分别与广
发银行股份有限公司昆明分行、上海农商银行延安西路支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，瑞丽鹏和公司、康瑞缅甸公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。(二)募集资金专户存储情况
1.非公开发行普通股（A 股）募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况如
下：
单位：人民币万元
开户银行 账户名称 开户账号 期末余额
上海农商银行延安西 鹏都农牧股份有限公司 50131000801585203 316,946,569.19
路支行
广发银行股份有限公 鹏都农牧股份有限公司 9550880048925800194 12,520,638.99
司昆明分行
上海农商银行延安西 康瑞（缅甸）农牧业发展 NRA51431901000001544 113,320,731.03
路支行 有限公司
广发银行股份有限公 瑞丽市鹏和农业食品发 9550880217767300214 14,166.66
司昆明分行 展有限公司
合计 442,802,105.87
2.闲置募集资金投资理财产品余额情况
公司于 2020 年 5 月 25 日召开第六届董事会第三十九次会议、第六届监事会
第二十九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司及子公司使用额度不超过 5 亿元人民币的闲置募集资金用于现金管理即
购买金融机构发行的安全性高、流动性好、具有保本承诺、期限不超过十二个月
的投资产品，有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月内，上述额度在有效期
内可循环滚动使用。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司闲置募集资金购买理财产品余额构成如下：
银行名称 产品名称 产品 到期日 是否被 期末余额
类型 用于担保
广发银行股 “广银创富”W 款 2020 年第 124 期 封闭
份有限公司 人民币结构性存款（机构版）（挂 型 2021/1/15 否 50,000,000.00
昆明分行 钩中证500指数欧式二元看涨结构）
广发银行股 “薪加薪 16 号”W 款 2020 年第 212 封闭
份有限公司 期人民币结构性存款（挂钩美元兑 型 2021/3/11 否 50,000,000.00
昆明分行 日元区间累计结构）（机构版）
三、本年度募集资金的实际使用情况
2020 年年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内公司不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整
披露的情况。
2、公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、会计师事务所的结论性意见。
我们认为，鹏都农牧公司董事会编制的 2020 年度《关于募集资金年度存放
与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年
修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了鹏都农牧公司募集资金 2020 年度实
际存放与使用情况。
七、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”）认为：鹏都农牧 2020 年度募集资金存放与使用情况符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对鹏都农牧 2020 年度募集资金存放与使用情况无异议。
附件：募集资金使用情况对照表
鹏都农牧股份有限公司
2021 年 4 月 29 日
附件：
募集资金使用情况对照表（非公开发行普通股（A 股））
2020 年度 1-12 月
编制单位：鹏都农牧股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 159,256.75 年度投入募集资金总额 69,291.12
报告期内变更用途的募集资金总额 0 共计 69,291.12 万元，其中各年度使用募集资金
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 总额分别为：
累计变更用途的募集资金总额比例 0% 2020 年：69,291.12 万元
承诺投资项目和超募资 是否已变更 募集资金承 调整后投资总额 年度投入 截至期末累 截至期末投资 项目达到预 年度实现的 是否达到 项目可行性
金投向 项目（含部分 诺投资总额 （1） 金额 计投入金额 进度（%）(3) 定可使用状 效益 预计效益 是否发生重
变更） (2) ＝(2)/(1) 态日期 大变化
承诺投资项目
1、缅甸 50 万头肉牛养 否，项目尚
殖项目 否 148,500.00 83,000.00 4,159.26 4,159.26 5.01% 2022 年 5 月 -580.17 未全部完 否
工
2、瑞丽市肉牛产业基地
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