证券代码：002505 证券简称：鹏都农牧 公告编号：2024-029
鹏都农牧股份有限公司
关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南大康国际农业食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2583 号）核准，鹏都农牧食品股份有限公司（曾用名：湖南大康国际农业食品股份有限公司，以下简称“公司”）获准向上海鹏欣农业投资（集团）有限公司定向发行人民币普通股（A 股）股票888,888,888 股，发行价格为每股人民币 1.80 元，募集资金总额为 1,599,999,998.40元，减除发行费用人民币 7,432,500.33 元后，募集资金净额为 1,592,567,498.07元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于
2020 年 4 月 28 日出具了天健验字[2020]2-15 号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司实际使用募集资金 91,924.54 万元（其中永久
补充流动资金 54,256.75 万元， 2020 年置换预先投入募投项目的自筹资金
12,603.45 万元），暂时补充流动资金 65,000 万元；2023 年 1-12 月收到的银行存
款利息扣除银行手续费等的净额为 7.31 万元，汇兑收益为 3.28 万元；2022 年 1-
12 月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 43.92 万元，汇兑收益为140.70 万元；2021 年 1-12 月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为
174.17 万元，汇兑损失为 182.81 万元；2020 年 1-12 月收到的银行存款利息扣除
银行手续费等的净额为 552.89 万元，汇兑损失为 1,238.81 万元；截至 2023 年 12
月 31 日累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 778.29 万元，累计汇兑损失为 1,277.64 万元；2020 年使用募集资金购买结构性存款取得投资收益
52.92 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 1,886.28 万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《鹏都农牧股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。
根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司分别于 2020 年 4 月
30 日与广发银行股份有限公司昆明分行、于 2020 年 5 月 8 日与上海农村商业银
行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
根据《管理制度》，募投项目实施主体瑞丽市鹏和农业食品发展有限公司（以下简称“瑞丽鹏和公司”）、康瑞（缅甸）农牧业发展有限公司（以下简称“康瑞缅甸公司”）连同本公司及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司于 2020年 5 月 20 分别与广发银行股份有限公司昆明分行、上海农村商业银行股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，瑞丽鹏和公司、康瑞缅甸公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
1.非公开发行普通股（A 股）募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况如
下：
单位：人民币元
开户银行 账户名称 开户账号 期末余额
上海农村商业银行股 鹏都农牧股份有限公司 50131000801585203 1,425,807.79
份有限公司
广发银行股份有限公 鹏都农牧股份有限公司 9550880048925800194 31,433.74
司昆明分行
上海农村商业银行股 康瑞（缅甸）农牧业发 NRA51431901000001544 666,177.94
份有限公司 展有限公司
广发银行股份有限公 瑞丽市鹏和农业食品发 9550880217767300124 16,739,369.15
司昆明分行 展有限公司
合计 18,862,788.62
三、本年度募集资金的实际使用情况
2023 年年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内公司不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
2、公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、董事会审议情况
公司召开第八届董事会第二次会议，审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
七、监事会意见
公司召开第八届监事会第二次会议，监事会认为：公司 2023 年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
八、会计师事务所的结论性意见
我们认为，鹏都农牧公司董事会编制的《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，如实反映了鹏都农牧公司募集资金 2023 年度实际存放与使用情况。
九、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：鹏都农牧 2023 年度募集资金存放与使用情况符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对鹏都农牧2023 年度募集资金存放与使用情况无异议。
附件：募集资金使用情况对照表
鹏都农牧股份有限公司
2024 年 4 月 26 日
附件：
募集资金使用情况对照表（非公开发行普通股（A 股））
2023 年度 1-12 月
编制单位：鹏都农牧股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 159,256.75 本年度投入募集资金总额 751.72
报告期内变更用途的募集资金总额 0 共计 91,924.54 万元，其中各年度使用募集资金
总额分别为：
累计变更用途的募集资金总额 0 2020 年：69,291.12 万元;
已累计投入募集资金总额 2021 年：14,652.31 万元;
累计变更用途的募集资金总额比例 0% 2022 年：7,229.39 万元；
2023 年 1-12 月：751.72 万元。
承诺投资项目和超募资 是否已变更 募集资金承 调整后投资总额 本年度投入 截至期末累 截至期末投资 项目达到预 年度实现的 是否达到 项目可行性
金投向 项目（含部 诺投资总额 （1） 金额 计投入金额 进度（%）(3) 定可使用状 效益 预计效益 是否发生重
分变更） (2) ＝(2)/(1) 态日期 大变化
承诺投资项目
1、缅甸 50 万头肉牛养 否，项目
殖项目 否 148,500.00 83,000.00 700.93 15,385.62 18.53% 2025 年 5 月 -5,929.35 尚未全部 否
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