002490 深市 山东墨龙

证券代码：002490          证券简称：山东墨龙          公告编号：2020-014
              山东墨龙石油机械股份有限公司

      关于使用自有暂时闲置资金进行现金管理的公告

    本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 27 日分
别召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用自有暂时闲置资金进行现金管理的议案》。为合理利用自有暂时闲置资金，获取较好的投资回报，在保证正常经营资金需求和资金安全的前提下，同意公司使用暂时闲置资金进行短期现金管理，用于购买安全性高、流动性好的银行理财产品，理财资金余额不超过 20,000 万元，使用期限为 12 个月，在上述使用期限及额度范围内可以滚动使用。

    公司本次使用自有暂时闲置资金进行现金管理事项尚需提交公司 2019 年度股
东大会审议批准。本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    一、本次使用自有暂时闲置资金购买银行理财产品的基本情况

    1、投资品种：公司（含纳入合并报表范围内的子公司）使用自有暂时闲置资金投资的品种为低风险的短期银行理财产品，主要为周末或假期期间银行发行的短期理财产品。为有效控制风险，自有暂时闲置资金只能购买低风险的银行短期理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票、利率、汇率及其衍生品种以及无担保债券为投资标的的理财产品，不得涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种。

    2、投资额度：公司（含纳入合并报表范围内的子公司）拟使用自有暂时闲置资金进行短期现金管理，用于购买安全性高、流动性好的银行理财产品，理财资金余额不超过人民币 20,000 万元，在上述额度内可以滚动使用。

    3、投资有效期限：自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

    4、资金来源：在保证正常经营和发展所需资金的情况下，公司（含纳入合并报表范围内的子公司）拟进行上述投资的资金来源于公司（含纳入合并报表范围内的子公司）自有暂时闲置资金，资金来源合法合规。

    5、实施方式：授权公司法定代表人或法定代表人授权人员在上述额度范围行
使投资决策权并签署相关文件，由财务部门负责具体组织实施。

    二、投资风险及控制措施

    1、投资风险

    （1）公司（含纳入合并报表范围内的子公司）购买标的为低风险的短期银行理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票、利率、汇率及其衍生品种以及无担保债券为投资标的的理财产品，不得涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种，风险可控；但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

    （2）相关工作人员的操作风险和道德风险。

    2、风险控制措施

    （1）公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的理财产品进行投资。

    （2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

    （3）董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

    （4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

    三、对公司经营的影响

    公司理财资金仅限于公司（含纳入合并报表范围内的子公司）的自有暂时闲置资金。在具体投资决策时，将以确保公司的日常经营运作和生产、研发、建设需求为前提，并视现金流情况，考虑产品赎回的灵活度。因此，公司使用暂时闲置资金进行短期现金管理，用于购买安全性高、流动性好的银行理财产品，不会影响公司的日常生产经营，且有利于提高闲置资金的现金收益，降低财务成本。

    四、审核意见

    1、董事会意见

    2020 年 3 月 27 日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于使用自有
暂时闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置资金进行短期现金管理，用于购买安全性高、流动性好的银行理财产品，理财资金余额不超过 20,000 万元，使用期限为 12 个月，在上述使用期限及额度范围内可以滚动使用。

    2、独立董事意见


    公司独立董事认真审议并讨论了《关于使用自有暂时闲置资金进行现金管理的议案》，发表如下意见：为提高公司自有暂时闲置资金使用效率，根据相关规定和公司对自有资金管理现状，在不影响公司正常经营和有效控制风险的前提下，公司使用暂时闲置资金进行短期现金管理，有利于提高公司资金使用效率，且不会影响公司主营业务正常营运，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

    该项决策履行了必要的程序，相关审批和决策程序合法合规。我们同意公司使用自有暂时闲置资金进行短期现金管理，理财资金余额不超过 20,000 万元的，该额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。

    3、监事会意见

    2020 年 3 月 27 日，公司第六届监事会第六次会议审议通过了《关于使用自有
暂时闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司使用自有暂时闲置资金进行短期现金管理，理财资金余额不超过 20,000 万元，该额度自公司股东大会审议通过之日起12 个月内可循环滚动使用。

    五、备查文件

    1、第六届董事会第六次会议决议；

    2、第六届监事会第六次会议决议；

    3、独立董事意见。

    特此公告

                                    山东墨龙石油机械股份有限公司董事会
                                            二〇二〇年三月二十七日