广东盛路通信科技股份有限公司
关于前次募集资金使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15号）等有关规定，广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至2021年12月31日的《公司前次募集资金使用情况专项报告》。具体情况如下：
一、前次募集资金的募集及存放情况
(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间
1. 2018 年度公开发行可转换公司债券募集资金
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]286 号”文核准，本公司于 2018
年 7 月 17 日公开发行了 1,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总
额 1,000,000,000.00 元。本次发行可转换公 司债券募集资金 扣除承销费13,300,000.00 元（含税）后，实际收到可转换公司债券认购资金 986,700,000.00
元，已由保荐机构（主承销商）长江证券承销保荐有限公司于 2018 年 7 月 23
日汇入公司指定的募集资金专用账户。扣除其他发行费用1,650,000.00 元（含税）
后，实际募集资金净额为 985,050,000.00 元。2018 年 7 月 23 日，立信会计师事
务所（特殊普通合伙）对上述认购资金的实收情况出具了信会师报字[2018]第ZC10434 号《验资报告》。
(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 开户单位[注] 银行账号 初始存 截止日余 备注
放金额 额[注]
中国光大银行股份有限 广东盛路通信科 554601880000 60,00 2019年11月
公司佛山三水支行 技股份有限公司 03109 - 28日销户
0,000.00
中国建设银行佛山山水 广东盛路通信科技 440501667172
一品支行 股份有限公司 00000209 80,00
开户银行 开户单位[注] 银行账号 初始存 截止日余 备注
放金额 额[注]
0,000.00 39,554,426
.25
招商银行佛山三水支行 广东盛路通信科技 755917632510 461,700, 2019年5月
股份有限公司 602 - 15日销户
000.00
招商银行佛山三水支行 广东盛路通信科技 755917632510 383,350, 2021年9月
股份有限公司 707 - 16日销户
000.00
上海浦东发展银行股份 广东盛路通信科技 125100788019 151,040,60
有限公司佛山分行 股份有限公司 00000810 -
3.30
北京银行股份有限公司 南京盛恒达智能科 200000403498 44,308,134
南京仙林支行 技有限公司 00028514906 -
.65
中国工商银行南京市汉 南京恒电电子有限 430101582910 20,836,601
府支行 公司 0690067 -
.53
合计 985,050, 255,739,76
000.00 5.73
[注] 1、2019 年 5 月 15 日公司银行账户招商银行佛山三水支行账号
755917632510602 把前次募集资金余额 468,869,245.22 元转入公司银行账户募集资金专户上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行账号 12510078801900000810。
[注] 2、本公司 2018 年公开发行可转换公司债券的发行主体为广东盛路通信
科技股份有限公司，使用主体为本公司全资子公司南京恒电电子有限公司（以下简称：“南京恒电”）及南京恒电全资子公司南京盛恒达智能科技有限公司（以下简称：“盛恒达”），本公司通过使用募集资金对南京恒电的南京恒电微波信号模拟技术中心及环境试验与测试中心项目与盛恒达的盛恒达军民融合产业园一期项目的建设。募集资金首次入账进入广东盛路通信科技股份有限公司 中国建设银行佛山山水一品支行 44050166717200000209 账户，使用时， 由募集资金
账 户 分 别 转 入 南 京 恒 电 账 户 中 国 工 商 银 行 南 京 市 汉 府 支 行
4301015829100690067 与盛恒达账户北京银行股份有限公司南京仙林支行20000040349800028514906。
[注] 3、2021 年 09 月 16 日本公司注销专项资金账户招商银行佛山三水支行，
账号 755917632510707，账户剩余资金 17,836.41 元转入非募集资金专户。
二、前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。
三、前次募集资金变更情况
1、2019 年 4 月 12 日，公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第
十次会议，审议通过了《关于部分变更募集资金用途的议案》，独立董事发表了
明确同意意见，保荐机构发表了无异议核查意见。2019 年 4 月 29 日，公司 2019
年第一次临时股东大会、2019 年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于部分变更募集资金用途的议案》，将“合正电子智能制造基地建设项目”募集资金中的 22,000 万元变更用于“盛恒达军民融合产业园一期”的项目建设。
2、2019 年 9 月 4 日，公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十
四次会议，审议通过了《关于变更募投项目名称及部分募集资金用途的议案》，独立董事发表了明确同意意见，保荐机构发表了明确同意核查意见。2019 年 9
月 20 日，公司 2019 年第三次临时股东大会、2019 年第二次债券持有人会议，
审议通过了《关于变更募投项目名称及部分募集资金用途的议案》，将募集资金投资项目“盛恒达军民融合产业园一期”项目名称变更为“盛恒达科创产业园一期”项目，将募集资金投资项目“合正电子智能制造基地建设项目”及“合正电子研发中心建设项目”的募集资金变更用于永久补充流动资金。
3、2020 年 11 月 23 日，公司第五届董事会第六次会议，第五届监事会第六
次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意变更“盛路通信
智能通信天线研发与生产中心建设项目”，并将该项目截至 2020 年 10 月 31 日募
集资金余额 37,746.67 万元（含利息，实际金额以资金转出当日专户金额为准）用于永久补充流动资金。公司独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构发表了
无异议的核查意见。2020 年 12 月 9 日，公司 2020 年第四次临时股东大会决议，
2020 年第一次债券持有人会议决议审议通过上述议案。截至 2020 年 12 月 31
日，共转出 37,792.91 万元募集资金用于永久补充流动资金。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
实际投资总额与承诺存在差异的情况
序 项目名称 承诺投资金额 实际投资金额 差额 差异原因
号
盛路通信智能通信天线 -
1 研发与生产中心建设项 22,626,768.48 22,626,768.48
目
南京恒电微波信号模拟 项目尚未完成建
2 技术中心及环境试验与 80,000,000.00 22,244,324.50 -57,755,675.50 设
测试中心建设项目
3 盛恒达科创产业园一期 220,000,000.00 -182,211,747.98 项目尚未完成建
项目建设 37,788,252.02 设
4 永久性补充流动资金 662,423,231.52 689,1
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