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雷科防务:关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

公告日期:2021-06-19

雷科防务:关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 PDF查看PDF原文

证券代码:002413        证券简称:雷科防务        公告编号:2021-062
债券代码:124007        债券简称:雷科定转

债券代码:124012        债券简称:雷科定02

            江苏雷科防务科技股份有限公司

      关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏雷科防务科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4 月 19
日召开的第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过 20,000 万元(人民币,币种下同)的暂时闲置自有资金购买银行、证券公司等金融机构理财产品,投资的品种为低风险、短期(不超过一年)的理财产品,使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用,并授权公司管
理层具体实施上述事项。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 22 日发布于巨潮资讯
网的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-040)。
    一、本期使用闲置自有资金进行现金管理的实施情况

    近日,公司使用闲置自有资金人民币 3,000 万元向华泰证券股份有限公司购
买了本金保障型收益凭证产品,具体情况如下:

    1、产品名称:华泰证券股份有限公司聚益第 21085 号(白银期货)收益凭


    2、发行人:华泰证券股份有限公司

    3、产品类型:本金保障型收益凭证

    4、认购金额:3,000 万元

    5、到期终止收益率(年化):

    (1)挂钩标的=白银期货 AG2112

    (2)收益表现水平=挂钩标在该观察日收盘价格/期初价格

    (3)当挂钩标的收益表现水平曾小于等于 86%或大于等于 114%,到期终止
收益率(年化)=3.5%;


    (2)当挂钩标的收益表现水平均介于 86%-114%之间,且期末收益表现水平
介于 98%-102%之间,到期终止收益率(年化)=固定收益率 1.4%

    (3)当挂钩标的收益表现水平均介于 86%-114%之间,且期末收益表现水平
小于 98%,到期终止收益率(年化)=(98%-期末收益表现水平)*60%+固定收益率 1.4%。

    (4)当挂钩标的收益表现水平均介于 86%-114%之间,且期末收益表现水平
大于 102%,到期终止收益率(年化)=(期末收益表现水平-102%)*60%+固定收益率 1.4%。

    6、到期终止收益=认购金额×到期终止收益率(年化)×产品到期计息天数÷365 天

    7、产品期限:98 天,2021 年 6 月 9 日至 2021 年 9 月 14 日

    8、产品到期计息天数:97 天,2021 年 6 月 9 日至 2021 年 9 月 13 日

    9、关联关系说明:本次产品购买不构成关联交易。

    二、投资风险及风险控制

    (一)投资风险

    尽管公司选择投资风险低、流动性好的短期理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该投资受到市场波动的影响。

    (二)风险控制措施

    1、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

    2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

    3、公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

    三、对公司的影响

    公司在确保正常经营和资金安全的前提下,以闲置自有资金购买低风险理财产品,不会影响公司日常资金正常周转所需,不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度低风险的理财投资,有利于提高资金的使用效率,获得一定的投资收益,符合公司和全体股东利益。


            四、公告日前十二个月内公司使用自有资金进行现金管理的情况

            公司使用闲置自有资金进行现金管理,审批额度合计不超过人民 20,000 万

        元,在审批核准的投资期限内,该额度可滚动使用。截至本公告日,公司使用自

        有资金购买理财产品具体情况如下(含本次):

编                                产品类  认购金额  产品  产品起息              进展情  是否
号      产品名称        发行人      型    (万元)  期限      日    产品结息日    况    关联
                                                                                                交易

    中金公司指数 A  中国国际金  本金保                    2020 年 7  2020 年 8 月  已全部

 1  系列 362 期收益  融股份有限    障型    3,000    31 天    月 2 日      3 日      赎回    否
        凭证产品        公司

    中金公司指数 A  中国国际金  本金保                    2020 年 8  2020 年 9 月  已全部

 2  系列 375 期收益  融股份有限    障型    3,000    31 天    月 7 日      7 日      赎回    否
        凭证产品        公司

    中金公司指数 A  中国国际金  本金保                    2020 年 9  2020 年 10  已全部

 3  系列 387 期收益  融股份有限    障型    1,500    31 天  月 11 日    月 12 日    赎回    否
        凭证产品        公司

    中金公司指数 A  中国国际金  本金保                    2020 年 9  2020 年 10  已全部

 4  系列 388 期收益  融股份有限    障型    1,000    31 天  月 11 日    月 12 日    赎回    否
        凭证产品        公司

    中金公司指数 A  中国国际金  本金保                    2021 年 2  2021 年 5 月  已全部

 5  系列 424 期收益  融股份有限    障型    1,500    90 天    月 9 日      10 日      赎回    否
        凭证产品        公司

    中金公司指数 A  中国国际金  本金保                    2021 年 2  2021 年 5 月  已全部

 6  系列 425 期收益  融股份有限    障型    3,500    90 天    月 9 日      10 日      赎回    否
        凭证产品        公司

    中信建投收益凭  中信建投证  本金保                    2021 年 4  2021 年 7 月

 7  证“固收鑫·稳  券股份有限  障固定    5,000    90 天    月 2 日      1 日      履行中    否
      享”6691 号      公司      收益

    中金公司指数 A  中国国际金  本金保                    2021 年 5  2021 年 8 月

 8  系列 442 期收益  融股份有限    障型    2,500    95 天  月 20 日      23 日    履行中    否
        凭证产品        公司

    中金公司财富资  中国国际金  本金保                    2021 年 5  2021 年 8 月

 9  金系列 954 期收  融股份有限    障型    2,500    96 天  月 20 日      24 日    履行中    否
        益凭证          公司

    华泰证券股份有

10    限公司聚益第    华泰证券股  本金保    3,000    98 天  2021 年 6  2021 年 9 月  履行中    否
    21085 号(白银期  份有限公司    障型                      月 9 日      14 日

      货)收益凭

            特此公告。

                                                  江苏雷科防务科技股份有限公司

                                                                董事会

                                                            2021年6月18日

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