002392 深市 北京利尔

                北京利尔高温材料股份有限公司

                    2020年度财务决算报告

    北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度财务报表以及报表
 附注已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报 告。

    现将公司 2020 年度财务决算情况报告如下：

 一、 主要财务数据和指标

                                                                      单位：人民币元

          项  目              2020 年度          2019 年度      本年比上年增减

营业收入                        4,310,826,485.88    3,742,406,925.09            15.19%

归属于上市公司股东的净利润        453,268,165.25      415,903,443.66              8.98%

归属于上市公司股东的扣除非        384,690,770.43      385,006,245.18            -0.08%
经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额        62,733,662.28      415,967,059.24            -84.92%

基本每股收益（元/股）                      0.38              0.35            8.57%

加权平均净资产收益率                    11.41%            11.46%            -0.05%

                                2020 年末          2019 年末    本年末比上年末增减

总资产                          6,199,951,172.63    5,590,187,129.79            10.91%

归属于上市公司股东的净资产      4,119,160,218.95    3,804,486,978.98            8.27%

 二、  财务状况、经营成果和现金流量情况
 （一）报告期主要资产构成及变动情况

                                                                      单位：人民币元

                            2020 年末                  2019 年末

    项  目                        占总资产                    占总资产  变动幅度
                        金额        比重        金额          比重

 货币资金            407,648,425.15    6.58%    723,434,207.16      12.94%  -43.65%

交易性金融资产      487,497,241.90    7.86%    421,762,472.91      7.54%    15.59%

应收票据            418,407,041.42    6.75%    446,109,897.78      7.98%    -6.21%

应收账款            1,181,724,619.72    19.06%  1,019,710,750.89    18.24%    15.89%

应收款项融资        599,187,778.99    9.66%    529,623,484.70      9.47%    13.13%

预付款项            314,465,737.53    5.07%    106,100,978.22      1.90%  196.38%

其他应收款          204,473,531.66    3.30%    43,650,892.55      0.78%  368.43%

存货                900,764,981.26    14.53%    741,622,777.34      13.27%    21.46%

其他流动资产          77,273,368.93    1.25%    23,807,400.68      0.43%  224.58%

  流动资产合计    4,591,442,726.56    74.06%  4,067,446,305.82    72.76%    12.88%

固定资产            761,670,086.37    12.29%    673,219,773.03      12.04%    13.14%

在建工程              57,314,803.64    0.92%    72,254,469.67      1.29%  -20.68%

无形资产            449,148,440.99    7.24%    428,968,942.99      7.67%    4.70%

其他非流动资产      150,534,117.31    2.43%    159,161,721.23      2.85%    -5.42%

 非流动资产合计    1,608,508,446.07    25.94%  1,522,740,823.97    27.24%    5.63%

    资产总计      6,199,951,172.63  100.00%  5,590,187,129.79    100.00%    10.91%

    1、货币资金本年末较上年末减少43.65%，主要系年末银行承兑保证金减少所致。
    2、预付款项本年末较上年末增加196.38%，主要系子公司预付钼铁原料款及预付电费所致。

    3、其他应收款本年末较上年末增加368.43%，主要系子公司支付民生证券股权转让款所致。

    4、存货本年末较上年末增加21.46%，主要系原材料、产成品增加及存货跌价损失减少所致。

    5、其他流动资产本年末较上年末增加224.58%，主要系待抵扣进项税额增加所致。
    6、在建工程本年末较上年末减少20.68%，主要系本年度子公司在建工程转固所致。
    （二）报告期主要负债构成及变动情况

                                                                      单位：人民币元

    项  目              2020 年末                  2019 年末          变动幅度

                      金额        占负债          金额        占负债

                                    比重                        比重

应付票据          895,910,963.79    43.26%    747,063,957.55    42.05%    19.92%

应付账款          714,113,684.97    34.48%    716,647,501.34    40.34%    -0.35%

预收款项                              0.00%      84,386,092.99    4.75%

                                                                              42.72%
合同负债          120,434,257.98      5.81%

应交税费            82,057,712.69      3.96%      60,477,473.22              35.68%

一年内到期的非                        0.00%      50,213,293.84    2.83%  -100.00%
流动负债                      -

其他流动负债        73,610,094.81      3.55%      43,452,323.71    2.45%    69.40%

 流动负债合计    1,936,151,750.91    93.48%  1,748,982,375.06    98.44%    10.70%

长期借款          100,095,890.41      4.83%                                不适用

递延收益            25,699,880.23      1.24%      21,175,100.47    1.19%    21.37%

递延所得税负债      9,151,120.36      0.44%      6,462,464.34    0.36%    41.60%

 非流动负债合计    134,946,891.00      6.52%      27,637,564.81    1.56%    388.27%

  负债合计      2,071,098,641.91    100.00%    1,776,619,939.87  100.00%    16.58%

  注：因本年度公司执行新收入准则，为保持可比性，将上年末预收款项与本年末合同负债进行比较。

    1、合同负债本年末较上年末预收款项增加42.72%，主要系执行新收入准则结算期1年以内预收账款增加所致。

    2、应交税费本年末较上年末增加35.68%，主要系年末应交增值税增加所致。

    3、一年内到期的非流动负债期末无余额，主要系一年内到期的长期借款减少所致。
    4、其他流动负债本年末较上年末增加69.4%，主要系年末待转销项税及未到期且未终止确认的票据背书金额增加所致。

    5、长期借款本年末余额为10,009.59万元，主要系银行长期借款增加所致。

    6、递延所得税负债本年末较上年末增加41.60%，主要系本年交易性金融资产公允价值增加所致。


    7、非流动负债本年末较上年末增加388.27%，主要系银行长期借款增加所致。
（三）报告期股东权益情况

                                                                    单位：人民币元

        项  目                2020 年末              2019 年末          变动幅度

 股本                          1,190,490,839.00        1,190,490,839.00            0

 资本公积                        987,616,992.02          987,616,992.02