贵州信邦制药股份有限公司
2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“信邦制药”、“公司”）将 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
(一) 贵州科开医药有限公司重大资产重组配套非公开发行股票募集资金基本情况
1、 实际募集资金金额、资金到账时间
公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]266 号”《关于核准贵州信邦制药股份有限公司向张观福等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准，获准非公开发行不超过 18,948,655 股新股募集发行股份购买资产的配套资金。公司本次实际非公开发行 18,948,655股，每股发行价格为人民币 16.36 元，向贵州贵安新区金域投资中心（有限合伙）（以下简称“金域投资”）定向募集，募集资金总额为人民币 310,000,000.00 元，溢价部分扣除发行有关的费用外计入资本公积-股本溢价。以上已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2014 年 4月 24 日出具的信会师报字[2014]第 113037 验资报告验证。
根据西南证券股份有限公司《关于贵州信邦制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告》，本次定向募集配套资金310,000,000.00 元用于贵州科开医药有限公司（以下简称“科开医药”）控股子公司贵州省肿瘤医院有限公司（以下简称“肿瘤医院”）综合楼建设项目和补充科开医药营运资金。
2、 募集资金使用情况及期末余额
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金结余金额为 0.00 元。具体如下：
项 目 金额（元） 备注
募集资金净额 289,897,711.53
加：利息收入 4,877,696.81
加：闲置募集资金购买银行理财产品和
11,957,321.05
结构性存款投资收益
减：募投项目支出 109,877,324.59
减：补充科开医药流动资金 196,853,147.13 注
减：手续费支出 2,257.67
募集资金专户余额 -
注：补充科开医药流动资金包括“黔东南众康医院有限公司投资项目”终止后剩余的募集资金及利息收入 193,258,639.53 元及募集资金专户产生的利息收入部分。
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(二) 中肽生化有限公司重大资产重组配套非公开发行股票募集资金基本情况
1、 实际募集资金金额、资金到账时间
公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2814 号” 《关于核准贵州信邦制药股份有限公司向 UCPHARM COMPANYLIMITED 等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准，核准公司非公开发行不超过 229,940,114 股新股募集发行股份购买资产的配套资金，发行价格 8.35 元/股。本次实际非公开发行股份合计 221,556,881 股，募集配套资金合计1,850,000,000.00 元，溢价部分扣除发行有关的费用外计入资本公积-股本溢价。以上已经立信
会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 1 月 26 日出具的信会师报字[2016]第 110113 验资
报告验证。
根据民生证券股份有限公司《关于贵州信邦制药股份有限公司调减重大资产重组配套资金补充流动资金及支付中介机构费用金额之独立财务顾问核查意见》，本次定向募集配套资金 1,850,000,000.00 元扣除发行费用后用于中肽生化有限公司（以下简称：“中肽生化”）多肽产能扩建技术改造项目、诊断试剂及多肽制剂产业基地技术改造项目、仁怀新朝阳医院有限公司建设项目、健康云服务平台项目、贵州科开医药有限公司现代医药物流项目、补充信邦制药流动资金及支付中介机构费用。
2、 募集资金使用情况及期末余额
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金结余金额为 14,494,292.42 元。具体如下：
项 目 金额（元） 备注
募集资金净额 1,815,857,561.31
加：利息收入 16,743,662.35
加：闲置募集资金购买银行理财产品和结构性
8,055,254.79
存款投资收益
加：收回暂时补充信邦制药流动资金 730,000,000.00
减：募投项目支出 328,880,418.15
减：补充信邦制药流动资金 897,272,256.16
减：暂时补充信邦制药流动资金 1,330,000,000.00
减：手续费支出 9,511.72
募集资金专户余额 14,494,292.42
(三) 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集资金基本情况
1、 实际募集资金金额、资金到账时间
公司于 2016 年 12 月 12 日获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]3066 号” 《关于
核准贵州信邦制药股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》的核准，核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过 10 亿元的公司债券。本次公司债券采用分期发行方
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式，首期发行自中国证券监督管理委员会核准发行之日起 12 个月内完成；其余各期债券发行，自中国证券监督管理委员会核准发行之日起 24 个月内完成。
根据华融证券股份有限公司《2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》，本期债券募集资金用于补充流动资金及偿还金融机构借款本息。鉴于本期债券募集资金实际到位时间晚于本次债券获得中国证券监督管理委员会核准时拟偿还债务到期的时间且公司已根据实际到期情况以自有资金等自筹资金先行偿还，本期债券募集资金不超过 10 亿元（含 10 亿元）将全部用于补充流动资金。
本期债券发行规模为人民币 300,000,000.00 元，面值为 100 元，按面值平价发行。票面
利率为 6.18%。本期债券期限为 5 年，计息期限为 2017 年 12 月 5 日至 2022 年 12 月 4 日。本
期债券采用单利按年计息，不计复利，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
本次募集资金总额人民币 300,000,000.00 元，华融证券股份有限公司扣除承销费人民币
2,400,000.00 元后，剩余资金人民币 297,600,000.00 元由华融证券股份有限公司于 2017 年 12
月 6 日汇入公司招商银行股份有限公司贵阳分行南明支行（账号：123902022110213）账户内。
2、 募集资金使用情况及期末余额
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金结余金额为 6,114,907.43 元。具体如下：
项 目 金额（元） 备注
募集资金净额 297,600,000.00
加：利息收入 85,107.43
加：一般账户转入公司债券（第一期）利息 37,081,854.00
减：补充信邦制药流动资金 291,570,000.00
减：公司债券（第一期）利息 37,080,927.00
减：手续费支出 1,127.00
募集资金专户余额 6,114,907.43 注
二、 募集资金管理和存放情况
(一) 贵州科开医药有限公司重大资产重组配套非公开发行股票募集资金管理和存放情况
1、 募集资金的管理情况
公司对非公开发行募集资金实行专户存储与专项使用管理。
2014 年 5 月 30 日，公司、科开医药与西南证券股份有限公司和招商银行股份有限公
司贵阳南明支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。
2015 年 5 月 28 日，贵州省六枝特区博大医院有限公司与西南证券股份有限公司和中
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国农业银行股份有限公司六枝特区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2015 年 7 月 24 日，公司、科开医药与西南证券股份有限公司和贵州银行股份有限公
司贵阳宝山支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。
2、 募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司董事会为本次募集资金批准开设的三个募集资金专项账
户及其存储余额情况如下：
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