证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2020-020
深圳市新亚电子制程股份有限公司
关于 2019 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会关于2019年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]287 号《关于核准深圳市新亚电
子制程股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于 2017 年 6 月向特定
对象非公开发行 104,166,600 股人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1 元，
发行价格为 5.76 元/股，实际募集资金总额为 599,999,616.00 元，扣除各项发行费用人民币11,170,000.00元后，募集资金净额为人民币588,829,616.00元。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 6 月 26 日出具立信验字[2017]
第 ZI10627 号《验资报告》对上述募集资金到位情况进行验证。
（二）2019 年度使用金额及当前余额情况
截止 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结存情况如下：
项目 金额（人民币元）
募集资金总额 599,999,616.00
减：发行费用 11,170,000.00
实际募集资金净额 588,829,616.00
减：累计使用募集资金 569,971,821.99
加：募集资金利息收入 7,160,274.37
减：手续费支出 3,663.35
募集资金余额 26,014,405.03
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民
共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制
定了《募集资金管理办法》。2017 年 7 月，公司及本次募集资金投资项目的实施
主体深圳市亚美斯通电子有限公司（以下简称“亚美斯通”）与保荐券商民生证
券股份有限公司（以下简称“民生证券”）、募集资金开户行分别签署了《募集资
金三方监管协议》。截止 2019 年 12 月 31 日，相关募集资金专项账户（以下简称
“专户”）开立和存储情况如下： 单位：元
序号 银行名称 银行账号 初始存储金额 截止日余额
1 上海浦东发展银行股份有 79290078801900000001 100,000,000.00 25,889,857.31
限公司
2 兴业银行股份有限公司深 337010100101005586 0 13,767.78
圳分行
3 宁波银行股份有限公司深 73150122000017407 488,999,616.00 110,779.94
圳分行
注：存储金额与募集资金净额的差异为未支付的发行费用。
上述《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所发布的三方监管协议范本
不存在重大差异；协议各方均严格按照协议约定执行，《募集资金三方监管协议》
的履行情况良好，不存在其他重大问题。
三、本年度募集资金的实际使用情况
报告期内，公司募集资金实际使用情况如下：
1.募集资金投资项目资金使用情况
报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 568.4240 万元，具体情况详见
附表 1《募集资金使用情况对照表》。
2．募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
3．募集资金投资项目先期投入及置换情况。
报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
4．用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
5．节余募集资金使用情况。
公司募集资金尚在投入过程，不存在募集资金节余的情况。
6.超募资金使用情况。
公司不存在超募资金使用的情况。
7.尚未使用的募集资金用途及去向。
剩余尚未使用的募集资金均存放在公司银行募集资金专户中。
8．募集资金使用的其他情况。
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于 2018 年 11 月 30 日召开第四届董事会第二十四次（临时）会议和第
四届监事会第十七次（临时）会议，于 2018 年 12 月 17 日召开 2018 年第五次临
时股东大会，会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途并用于永久性补充流动资金的议案》。公司将电子信息制造业供应链管理综合信息化系统建设项目（以下简称“综合信息化系统建设项目”）投资金额由10,000万元调整为3,000万元，并将项目剩余募集资金 7,000 万元及利息（受完结日至实施日利息收入影响，具体金额以实施日结转的金额为准）用于永久性补充流动资金。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
深圳市新亚电子制程股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 27 日
附表 1： 募集资金使用情况对照表
2019 年度 单位：万元
本年度投
募集资金总额 59,999.9616 入募集资 568.4240
金总额
报告期内变更用途的募集 0
资金总额 已累计投
累计变更用途的募集资金 7,174.7202 入募集资 56,997.1821
总额 金总额
累计变更用途的募集资金 11.96%
总额比例
是 否 募 集 调 整 本 年 截 至 截至期末 项 目 本 年 度 是 否 项目可行性是
已 变 资 金 后 投 度 投 期 末 投资进度 达 到 实 现 的 达 到 否发生重大变
承诺投资项 更 项 承 诺 资 总 入 金 累 计 （%）(3) 预 定 效益 预 计 化
目和超募资 目（含 投 资 额（1）额 投 入 ＝ 可 使 效益
金投向 部 分 总额 金 额 (2)/(1) 用 状
变更） (2) 态 日
期
承 诺 投 资 项
目
1. 基于电子 否 40,00 40,00 0.00 40,51 100% - 691.83 否 否
信 息 制 造 业 0 0 3.009 [注 2]
供 应 链 管 理 7
项目
2. 电子信息 是 10,00 3,000 568.4 601.2 20.04% 2020 不适用 不 适 否
制 造 业 供 应 0 240 108 年 6 用
链 管 理 服 务 月 30
综 合 信 息 化 日
系 统 建 设 项
目
是 10,00 16,05 0.00 15,88 98.91% - 不适用 不 适 否
3. 补充流动 0 7.681 2.961 用
资金项目 8 6
[注 1]
承 诺 投 资 项 60,00 59,05 568.4 56,99 - 691.83 - -
目小计 0 7.681 240 7.182
8 1
超 募 资 金 投 无
向
合计 60,00 59,05 568.4 56,99 - 691.83 - -
0 7.681 240 7.182
8 1
1、基于电子信息制造业供应链管理项目：因项目实施期间受国家宏观经济及市场
未 达 到 计 划 环境影响，基于公司加强了对项目的风险把控控制，适当减少了供应链管理业务
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