证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2020-36号
湖北国创高新材料股份有限公司
董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，湖北国创高新材料股份有限公司（以下
简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2019 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与
实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本 情况
根据湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“国创高新”） 2016年12月30日召开的
第五届董事会第十七次会 议决议、2017年2月 6日召开的2 017年第 二次临时股 东大会决议、2017年7月17日召开的第五届董事会第二十四次会议决议，经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北国创高新材料 股份有限 公司向深圳市大田投 资有限公司等发行股 份购买资产并募集配套资金的批 复》（证监许可[2017]1171号）核准，本次非公开发行股 票的发行数量为不超过226,012,433股。本公司由主承销商中德证券有限责任公司于2017年9月25日向特定投资者非公开发行A股普通股股票 226,012,433 股，每股面值1元，每股发行价格为人民币 8.04元，股款以人民币 现金缴足。截至2017年9月25日止 ，非公开发行 A股股票募 集资金总额计为人民币 1,817,140,000.00 元。上述募集资金总额扣除承销费用人民币24,000,000.00元后，本公司收到募集资金人民币1,793,140,000.00元，非公开发行A股股票实际募集资金净额为人民币1,793,140,000.00 元（以下简称“募集资金”）。
截至 2017 年 9 月 25 日，上述 A 股普通股非公开发行及募集资金的划转已经全部完成，
募集资金业经中审众环会 计师事务所（特殊普通合伙） 予以验证并 出具众环验字（2017）010127 号验资报告。
截至 2019 年 12 月 31 日，A 股普通股非公开发行募集资金存放银行产生利息并扣除银
行手续费支出共计人民币 946,258.52 元。截至 2019 年 12 月 31 日，共使用募集资金人民币
元，置换 2017 年云房源大数据运营平台建设项目已使用 30,231,500.00 元，置换 2017 年支
付的 中介机 构服务费 10,400,000.00 元， 2018 年度云 房源大 数据运营 平台建 设项目使 用75,516,205.68 元，2019 年度云房源大数据运营平台建设项目使用 64,919,552.59 元（含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 13 号上市公司信息披露公告格式之第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等法律法规的要求，制定了《募集资金管理办法》。
根据本公司的募集资金管理制度，本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内，由使用部门填写申请单，经财务负责人审核，由董事长审批同意后由财务部门执行。募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会、监事会。
（二）募集资金在专项账户的存放情况和三方监管情况
经本公司第五届董事会 第二十六次 会议审议 通过，本公司在渤 海银行武汉 光谷支行账户、兴业银行武汉洪山支行账户设立 2 个募集资金存放专项账户。经本公司第五届董事会第二十八次会议决定全资子公司深圳云房网络科技有限公司(简称“深圳云房”) 兴业银行八卦岭支行开设 1 个募集资金专户。
截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金存放专项账户的余额如下：
银行名称 账号 初始存入金额 期末余额 存储方式
渤海银行武汉光谷支行 2003376202000280 1,607,400,000.00 - 活期
兴业银行武汉洪山支行 416080100100473508 185,740,000.00 - 活期
兴业银行八卦岭支行 337050100100287086 - 活期
合 计 1,793,140,000.00 -
本公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，并于 2017 年 9 月 26 日与独立财务
顾问中德证券有限责任公司、渤海银行股份有限公司武汉分行、兴业银行武汉洪山支行、签订了《募集资 金三方监管 协议》，本 公司下属 全资子公司深圳市云房 网络科技有 限公司于2017年12 月14日与兴业银行深圳八卦岭支行和独立财务中德证券有限责任公司签订了《募集资金四方监管协议》。对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。四方监管协议与深圳证券交易所《募集资金四方监管协议（范本）》不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。募集资金专户注销后，本公司及深圳云房与开户银行、保荐机构签订的《募集资金四方监管协议》终止。
鉴于本次募集资金项目已全部完成，上述募集资金专户将不再使用。公司已于 2019 年
12 月注销了上述募集资金专户，并将节余募集资金 419,000.25 元（利息收入）转入公司自
有资金账户。详见 2019 年 12 月 31 日披露于巨潮资讯网的《关于募集资金使用完毕及注销
募集资金账户的公告》（公告编号：2019-56）。
三、本年度募集资 金的实际使用情况
附件 1
募集资金使用情况对照表
单位人民币万元
募集资金总额 181,714.00 本年度投入募集资金总额 6,491.96
报告期内变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 181,766.73
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目和 是否已变 募集资金承 调整后投 本年度 截至期末累计 截至期末投入 项目达到预定 本年度实现 是否 项目可行
超募资金投向 更项目， 诺投资总额 资总额(1) 投入金 投入金额(2) 进度（%） 可使用状态日 的效益 达到 性是否发
（含部分 额 (3)=(2)/(1) 期 预计 生重大变
变更） 效益 化
承诺投资项目：
1. 支付深圳云房 否 160,740.00 160,740.00 160,740.00 100% 不适用 不适用 不适 否
交易现金对价 用
2.支付中介机构 否 3,960.00 3,960.00 3,960.00 100% 不适用 不适用 不适 否
服务费用 用
3.深圳云房云房 否 17,014.00 17,014.00 6,491.96 17,066.73 100.31% 2019 年 12 月 不适用 不适 否
源大数据运营平 31 日 用
台建设项目
承诺投资项目小计 181,714.00 181,714.00 6,491.96 181,766.73
超募资金投向：
超募资金投向小计
合计 181,714.00 181,714.00 6,491.96 181,766.73
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况
募集资金投资项目先期投入及置换情况 2018 年 2 月 13 日，经公司董事会审议通过，公司以募集资金对先期投入的 4,063.15 万元自
筹资金进行了置换。该事项已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 2 月 13
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