证券代码：002372 证券简称：伟星新材 公告编号：2023-016
浙江伟星新型建材股份有限公司
关于使用闲置自有资金开展投资理财业务的公告
浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、投资种类：主要为《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》中“第三章 第二节 委托理财”规定的相关产品。
2、投资额度：不超过人民币7亿元，在该额度内资金可以循环使用。
3、特别风险提示：虽然公司开展的是相对低风险投资理财业务，但也会受到宏观经济、政策及市场波动的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量开展业务，因此投资的实际收益可能存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2023年4月21日公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金开展投资理财业务的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币7亿元的闲置自有资金开展投资理财业务。具体情况公告如下：
一、投资情况概述
1、投资目的：为了进一步提高资金使用效率，增加投资收益，在不影响正常经营的情况下，公司合理利用闲置自有资金开展投资理财业务，为公司和股东获取更多的投资回报。
2、投资额度：不超过人民币7亿元，在该额度内资金可以循环使用，投资期限内任一时点的交易金额不应超过前述投资额度。
3、投资方式：公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品。
投资品种主要为《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》中“第三章 第二节 委托理财”规定的相关产品。
4、投资期限：自2023年5月13日-2024年5月12日。
5、资金来源：公司及子公司的闲置自有资金，资金来源合法合规，不涉及募集资金或银行信贷资金。
二、审议程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，本次投资理财事项不涉及关联投资，已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
三、投资风险分析及风控措施
1、投资风险
（1）虽然公司开展的是相对低风险投资理财业务，但也会受到宏观经济、政策及市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量开展业务，因此投资的实际收益可能存在不确定性。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、风控措施
（1）公司明确专人负责投资理财业务的相关工作：公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务总监负责组织实施，财务部负责具体操作。
（2）公司财务部负责选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的金融机构发行的相对低风险、高流动性的投资产品，并分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的状况，及时采取相应保全或赎回措施，避免投资风险。
（3）公司审计部负责对本项授权下的各项投资、理财情况进行审计与监督，定期对投资资金使用情况进行全面审查，并根据审慎原则对各项投资、理财业务可能的风险与收益进行评价，每季度向董事会审计委员会报告。
（4）公司证券部负责根据监管部门的规定履行信息披露义务，披露各项投资及损益情况。
四、投资对公司的影响
1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在不影响公司日常经营活动的前提下，以闲置自有资金开展投资理财业务，不会对公司的主营业务产生不利影响。
2、公司致力于股东利益最大化，以闲置自有资金开展投资理财业务，有利于提高资金
的使用效率，增加收益，让公司及股东获得更多的投资回报。
3、公司将根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号-金融工具列报》等相关规定及其指南，对投资理财进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
五、独立董事意见
独立董事对公司使用闲置自有资金开展投资理财业务进行了核查，发表意见如下：
公司目前经营情况良好，现金流充裕，在符合国家法律法规且不影响公司正常经营的情况下，合理使用闲置自有资金进行投资理财业务，有利于提高资金使用效率，增加投资收益。同时，该投资理财业务的审批程序和内控程序健全，能有效防范风险，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用不超过人民币7亿元的闲置自有资金开展投资理财业务。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第二次会议决议；
2、公司独立董事相关意见等。
特此公告。
浙江伟星新型建材股份有限公司
董 事 会
2023 年 4 月 21 日
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