深圳市富安娜家居用品股份有限公司
2023 年度
募集资金存放与实际使用情况
专项报告
深圳市富安娜家居用品股份有限公司
二零二四年四月
深圳市富安娜家居用品股份有限公司
2023年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》有关规定，现将深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2023年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1316号文核准，本公司于2009年12月18日采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,600万股，发行价为每股30.00元。截至2009年12月23日，本公司共募集资金78,000.00万元，扣除发行费用4,502.77万元后，募集资金净额73,497.23万元。
上述募集资金净额已经广东大华德律会计师事务所华德验字[2009]137号《验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、以前年度已使用金额
截至2022年12月31日，本公司募集资金累计使用74,725.38万元，其中：
（1）投入募投项目63,635.19万元；
（2）已完成“国内市场连锁营销网络体系建设项目”、“龙华家纺生产基地二期建设项目”和“常熟富安娜公司家纺生产基地三期建设项目”三个项目的节余资金（含专户存储利息净收入）永久性补充流动资金11,090.19万元。
截至2022年12月31日，募集资金专户尚未使用的资金余额为2,446.28万元（含专户存储利息收入）。
2、本年度使用金额及当前余额
2023年，本公司将“龙华家纺基地综合楼项目”节余募集资金用于永久补充流动资金，金额为2,420.82万元（含2023年度利息净收入10.82万元）。
截至2023年12月31日止，募集资金账户累计产生利息收入扣除手续费支出的累计净额为3,685.25万元。
截至2023年12月31日，本公司募集资金专户尚未使用的资金余额为36.29万元。公司于2024年4月11日完成剩余募集资金专户兴业银行股份有限公司深圳天安支行（账号：337110100100231870）的销户手续，专户余额36.31万元（含专户存储利息收入）已转入公司一般账户用于公司永久性补充流动资金。截至本报告出具日，本公司募集资金累计使用77,182.51万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《深圳市富安娜家居用品股份有限公司募集资金管理及使用办法》（以下简称管理办法）。该《管理办法》经本公司第一届董事会第二十次会议审议通过。
根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用，并连同保荐机构平安证券有限责任公司于2010年1月21日分别与中国工商银行股份有限公司深圳南山支行、深圳平安银行股份有限公司深圳蛇口支行和中国建设银行股份有限公司深圳招商支行签订了《募集资金三方监管协议》，授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。截至2023年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定存放和使用募集资金。
由于募集资金投资项目“国内市场连锁营销网络体系建设项目”和“常熟家纺生产基地三期建设项目”的实施主体分别为公司的全资子公司深圳市富安娜家居用品营销有限公司（以下简称“富安娜营销”）和常熟富安娜家饰用品有限公司（以下简称“常熟富安娜”），为了更好的开展募集资金投资项目，经2010年1月20日第一届董事会第二十一次会议和2010年2月5日2010年第一次临时股东大会审议通过，公司以募集资金对上述子公司进行增资。增资后，富安娜营销和常熟富安娜连同保荐机构平安证券有限责任公司于2010年2月10日分别与中国建设银行股份有限公司深圳招商支行和常熟农村商业银行开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》。
公司募集资金项目“国内市场连锁营销网络体系建设项目”的实施主体富安娜营销可根据项目进度在各地新设子公司或向各地的销售公司增资，以具体实施该项目。根据第二届董事会第十次（临时）会议决议，公司变更募集资金投资项目“国内市场连锁营销网络体系建设项目”的实施方案，使用不超过3,000.00万元超募资金对该项目进行追加投资。追加投资后，富安娜营销根据项目进度已向其全资子公司富安娜（上海）家居用品有限公司（以下简称“富安娜（上海）”）增资4,000.00万元，用于实施“国内市场连锁营销网络体系建设项目”。增资后，公司及富安娜（上海）已于2011年10月10日与中国建设银行股份有限公司上海平凉路支行及保荐机构平安证券有限责任公司签订了《募集资金四方监管协议》。
根据公司业务发展需要，为提高资金的使用效率，更加便捷地开展财务工作，根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，经2012年10月23日召开的第二届董事会第二十九次会议审议通过《关于变更募集资金监管账户的议案》，公司决定将在兴业银行股份有限公司深圳天安支行新开具募集资金专项账户，并在注销开设于中国工商银行股份有限公司深圳南山支行募集资金专项账户（账号：4000029329200272179）前将该专户内的募集资金金额转存入该新开具的账户。公司与兴业银行股份有限公司深圳天安支行、保荐机构平安证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》。
报告期内，鉴于“龙华家纺基地综合楼项目”已经达到预定可使用状态，结合公司实际经营情况，为提高资金使用效率，公司将节余募集资金2,420.82万元（含专户存储利息收入）永久性补充流动资金。公司已于2023年5月6日办理完成对兴业银行股份有限公司深圳天安支行（账号：337010100201442712、337010100201659565）的销户手续，注销相关募集资金账户。
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日，公司募集资金余额为36.29万元。公司于2024年4月11 日完成剩余募集资金专户兴业银行股份有限公司深圳天安支行（账号：337110100100231870）的销户手续，相关募集资金监管协议亦将随之终止。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）本年度募集资金实际使用情况
详见附件：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司本年度无募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更的情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司本年度无募投项目先期投入及置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司本年度无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
截至2023年12月31日，“国内市场连锁营销网络体系建设项目”、“龙华家纺生产基地二期建设项目”、“常熟富安娜公司家纺生产基地三期建设项目”和“龙华家纺基地综合楼项目”均已达到预定可使用状态，实际使用募集资金45,617.19万元，节余（含专户存储利息收入）金额13,511.01万元。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的有关规定，为了提高节余募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，2014年8月15日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将“国内市场连锁营销网络体系建设项目”、“龙华家纺生产基地二期建设项目”、“常熟富安娜公司家纺生产基地三期建设项目”节余募集资金用于永久补充流动资金。2023年3月27日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将“龙华家纺基地综合楼项目”节余募集资金用于永久补充流动资金。
（六）超募资金使用情况
公司首次公开发行股票超募资金的金额为37,701.13万元。
根据2011年1月15日召开的第二届董事会第十次（临时）会议决议，公司变更募集资金投资项目“国内市场连锁营销网络体系建设项目”的实施方案，使用不超过3,000.00万元超募资金对该项目追加投资、不超过7,600.00万元超募资金对募集资金投资项目“龙华家纺生产基地二期建设项目”追加投资、不超过9,200.00万元超募资金对募集资金投资项目“常熟富安娜公司家纺生产基地三期建设项目”追加投资、不超过7,900.00万元超募资金投资建设“龙华家纺基地综合楼项目”、超募资金10,000.00万元永久性补充流动资金。
根据2011年12月26日召开的第二届董事会第二十次会议决议，公司调整募投项目内部投资结构，减少“龙华家纺生产基地二期建设项目”投资6,880.00万元，全部用于追加投资“龙华家纺基地综合楼项目”。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
本期节余募集资金2,420.82万元永久性补充流动资金，截至2023年12月31日，公司募集资金余额为36.29万元。公司于2024年4月11日完成剩余募集资金专户兴业银行股份有限公司深圳天安支行（账号：337110100100231870）的销户手续，相关募集资金监管协议亦将随之终止。
（八）募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已按《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和公司管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
附件：募集资金使用情况对照表
深圳市富安娜家居用品股份有限公司
董事会
2024年4月26日
附件：
2023 年度募集资金使用情况对照表
募集资金总额 73,497.23 本年度投入募集资金总额 2,420.82
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额
查看PDF原文
