日海智能科技股份有限公司
与
中信证券股份有限公司
关于日海智能科技股份有限公司 上市公司非公开发行新股核准
申请文件反馈意见的回复
二零一九年七月
中国证券监督管理委员会：
贵会于 2019 年 6 月 25 日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意
见通知书》（191195 号）已收悉，日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”、“申请人”、“日海智能”）已会同中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）及立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“发行人会计师”）、广东信达律师事务所（以下简称“发行人律师”）对反馈意见的有关事项进行了认真核查与落实，现就相关问题做以下回复说明。
注：
一、如无特别说明，本回复报告中的简称或名词释义与尽职调查报告中的相同。
二、本回复报告中的字体代表以下含义：
黑体（不加粗）： 反馈意见所列问题
宋体（不加粗）： 对反馈意见所列问题的回复
宋体（加粗）： 中介机构核查意见
目录
一、重点问题...... 4
问题 1 ...... 4
问题 2 ...... 30
问题 3 ...... 42
问题 4 ...... 52
问题 5 ...... 62
问题 6 ...... 89
问题 7 ...... 97
问题 8 ...... 110
问题 9 ...... 117
二、一般问题......130
问题 1 ......130
问题 2 ......133
问题 3 ......136
问题 4 ......139
问题 5 ......143
问题 6 ......149
问题 7 ......152
问题 8 ......157
一、重点问题
问题 1
本次募集资金 15 亿元，投资于 AIoT 运营中心建设项目、研发中心及信息
化系统升级项目以及补充流动资金。请申请人补充说明：（1）募投项目的具体建设内容，募投项目具体投资数额安排明细，投资数额的测算依据和测算过程，各项投资构成是否属于资本性支出，是否以募集资金投入；（2）募投项目建设进展、募集资金使用进度安排等，并请说明本次募集资金是否会用于置换董事会决议日前已投资金额；（3）结合在手订单、意向性合同、市场空间等说明在建及新增产能消化措施；（4）本次募投项目生产的主要产品或实现的主要功能，与公司当前业务是否存在差异，公司是否具备技术、人员、市场等储备；（5）募投项目预计效益情况、测算依据、测算过程及合理性。请保荐机构发表核查意见。
回复：
一、募投项目的具体建设内容，募投项目具体投资数额安排明细，投资数额的测算依据和测算过程，各项投资构成是否属于资本性支出，是否以募集资金投入
本次非公开发行募集资金总额为不超过（含发行费用）150,000 万元，扣除
发行费用后的募集资金净额将投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 募集资金投入额
1 AIoT运营中心建设项目 65,555.64 62,750.00
2 研发中心及信息化系统升级项目 70,689.00 42,250.00
3 补充流动资金 45,000.00 45,000.00
合计 181,244.64 150,000.00
1、AIoT 运营中心项目
（1）项目建设内容
本项目通过租赁改造办公场所，购买所需的软硬件设备，在山东潍坊、陕西西安、北京及上海四地分别建设艾拉云北方运营中心、艾拉云异地灾备中心、北
京 AI 超算运营中心和上海智慧城市运营中心，完成公司在华北、华东及华中等地区的“人工智能+物联网”运营体系布局，以此提高公司在区域市场的盈利能力和竞争力。
（2）项目投资构成基本情况及资本性支出情况
本项目总投资金额为65,555.64万元，建设期为12个月，主要包括装修工程、硬件及软件购置、铺底流动资金等，本项目的具体投资情况如下：
单位：万元
序号 投资内容 投资额 占比 拟投入募集资金 是否属于资
本性支出
1 建设投资 4,725.00 7.21% 4,700.00 是
2 硬件投资 25,990.00 39.65% 25,990.00 是
3 软件投资 32,060.00 48.91% 32,060.00 是
4 铺底流动资金 2,780.64 4.24% - 否
合计 65,555.64 100.00% 62,750.00 -
（3）投资数额的测算依据和测算过程
①建设投资
本项目发行人拟在山东潍坊、陕西西安、北京及上海分别租赁 6,000.00 平方
米、500.00 平方米、2,000.00 平方米和 5,000.00 平方米办公场地用于相关项目运营，经参考公司过往项目经验及同类型用途装修工程的市场报价，同时考虑对人才的吸引力，公司拟以 3,500.00 元/平方米为标准进行装修工程建设，合计装修工程建设投资 4,725.00 万元，具体情况如下：
功能区域 租赁面积（㎡） 装修工程单价（元 总价（万元）
/㎡）
艾拉云北方运营中心（潍坊） 6,000.00 3,500.00 2,100.00
艾拉云灾备中心（西安） 500.00 3,500.00 175.00
AI 超算运营中心（北京） 2,000.00 3,500.00 700.00
智慧城市运营中心（上海） 5,000.00 3,500.00 1,750.00
合计 13,500.00 - 4,725.00
②硬件投资
本项目硬件购置及调试预计投资总额为 25,990.00 万元，具体明细如下所示：
单位：万元
功能区域 设备名称 设备功能或型号 单位 单价 数量 总价
服务器 PC 服务器 台 10.00 600 6,000.00
艾拉云北 网络设备 防火墙、交换机、路 套 400.00 1 400.00
方运营中 由器等
心（潍坊） 存储 存储设备 套 1,000.00 1 1,000.00
个人电脑 办公用品 套 1.50 80 120.00
服务器 PC 服务器 台 10.00 360 3,600.00
艾拉云灾 网络设备 防火墙、交换机、路 套 400.00 1 400.00
备中心 由器等
（西安） 存储 存储设备 套 500.00 1 500.00
个人电脑 办公用品 套 1.50 40 60.00
服务器 PC 服务器 台 10.00 240 2,400.00
AI 超算运 服务器 带 GPU 服务器 台 20.00 300 6,000.00
营中心 网络设备 防火墙、交换机、路 套 400.00 1 400.00
（北京） 由器等
存储 存储设备 套 1,000.00 1 1,000.00
个人电脑 办公用品 套 1.50 40 60.00
服务器 PC 服务器 台 10.00 300 3,000.00
智慧城市 网络设备 防火墙、交换机、路 套 400.00 1 400.00
运营中心 由器等
（上海） 存储 存储设备 套 500.00 1 500.00
个人电脑 办公用品 套 1.50 100 150.00
合计 - - - - - 25,990.00
③软件投资
本项目软件购置及调试预计投资总额为 32,060.00 万元，具体明细如下所示：
单位：万元
功能区域 设备名称 设备功能或型号 单位 单价 数量 总价
