日海智能科技股份有限公司
日海字[2020]007 号
日海智能科技股份有限公司
关于非公开发行 A 股股票的上市申请书
深圳证券交易所：
经日海智能科技股份有限公司（以下简称“日海智能”、“发行人”或“公司”）第四届董事会第二十九次会议、2019 年第一次临时股东大会、第五届董事会第三次会议、第五届董事会第七次会议和 2020 年第一次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2019]2558号文核准，日海智能通过竞价方式，以 18.60 元/股的价格向 1 名投资者，认购非公开发行 62,400,000 股新股。本次非公开发行募集资金总额为 1,160,640,000.00元，扣除发行费用 25,573,029.43 元（不含税），募集资金净额为 1,135,066,970.57元。
2020 年 6 月 3 日，公司完成了本次非公开发行的验资工作；2020 年 6 月 16
日，完成了新增股份的股权登记工作，特申请本次非公开发行的 62,400,000 股人民币普通股（A 股）在深圳证券交易所上市。
现将有关情况汇报如下：
一、发行人基本情况
（一）发行人概况
公司名称： 日海智能科技股份有限公司
英文名称： Sunsea AIoT Technology Co., Ltd.
法定代表人： 刘平
股票上市地： 深圳证券交易所中小企业板
股票简称： 日海智能
股票代码： 002313.SZ
所属行业 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
成立日期： 2003 年 11 月 14 日
上市日期： 2009 年 12 月 3 日
注册资本（本次发行前）： 312,000,000.00 元人民币
注册地址： 广东省深圳市南山区大新路 198 号马家龙创新大厦 17 层 1701
办公地址： 广东省深圳市南山区大新路 198 号马家龙创新大厦 15-17 层
董事会秘书： 李玮
电话号码： 86-755-26919396,86-755-27521988
传真号码： 86-755-26030222*3218,86-755-26413837
电子邮箱： liwei2@sunseaaiot.com;fanglingling@sunseaaiot.com
公司网址： www.sunseaaiot.com
经营范围： 一般经营项目是：研发、销售通信配套设备（包括但不限于配线
设备、光器件和网络机柜等产品）、无线通信设备、移动通信系
统天线及基站附件（包含但不限于基站、室分、美化天线和馈线
附件、无源器件等产品）、数据通信设备、数据中心解决方案的
配套产品及相关集成、灯杆、智慧路灯、广播通信铁塔及桅杆系
列产品、高低压成套开关电器设备、通信电源及配电设备、节能
系列产品、通信测试设备和通信施工工具、通用电子电力产品、
新能源电动汽车充电类系统设备及配套设备（含硬件及软件产
品）、自动切换开关及监控通讯系统、精密设备环境控制系统及
配件、智能门禁和安防系统的产品和软件的应用、无线传感产品、
无线通讯装置和智能门锁；蓄电池的转销；物联网云信息计算、
物联网整合应用、物联网解决方案系统集成及销售、物联网集成
项目的建设及运维；移动互联网网络平台、新网络媒体、电子商
务系统平台技术开发、数据备份服务、数据处理、数据分析；网
站、网页的技术开发、设计、测试、安装与维护；云平台软硬件
产品技术开发及销售、通讯及网络技术开发；互联网技术开发、
转让及咨询；软件开发；终端设备的销售及维修；合同能源管理；
数据中心的设计、技术咨询、建设、运维；工程施工及服务；信
息系统的开发、设计、集成、技术服务、销售及运维；从事货物
及技术进出口业务（不含进口分销及国家专营专控商品）；房屋
租赁。（以上经营范围不含国家规定实施准入特别管理措施的项
目,涉及备案许可资质的需取得相关证件后方可经营。），许可
经营项目是：通信配套设备（包括但不限于配线设备、光器件和
网络机柜等产品）、无线通信设备、移动通信系统天线及基站附
件（包含但不限于基站、室分、美化天线和馈线附件、无源器件
等产品）、数据通信设备、数据中心解决方案的配套产品及相关
集成、灯杆、智慧路灯、广播通信铁塔及桅杆系列产品、高低压
成套开关电器设备、通信电源及配电设备、节能系列产品、通信
测试设备和通信施工工具、通用电子电力产品、新能源电动汽车
充电类系统设备及配套设备（含硬件及软件产品）、自动切换开
关及监控通讯系统、精密设备环境控制系统及配件、智能门禁和
安防系统的产品和软件的应用、无线传感产品、无线通讯装置和
智能门锁的生产，并从事上述产品的工程服务及精密设备的集
成、维修、维护和调试（生产仅限观澜分公司经营）；云端数据
存储服务。
（二）主要会计数据和财务指标
公司 2017 年度财务报告经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度和 2019 年度财务报告经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，均出具了标准无保留意见的审计报告，2020 年一季度报告未经审计。公司最近三年及一期的主要财务数据如下：
1、合并资产负债表主要数据
单位：万元
项目 2020/03/31 2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31
资产总额 721,099.94 705,829.66 688,589.95 496,952.93
负债总额 508,655.19 491,956.32 482,833.00 293,949.97
股东权益合计 212,444.75 213,873.34 205,756.95 203,002.95
其中：归属于母 208,265.06 210,052.69 203,006.78 198,529.01
公司权益合计
2、合并利润表主要数据
单位：万元
项目 2020 年 1-3 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度
营业收入 67,123.36 463,981.59 442,008.88 298,978.61
营业成本 71,160.47 456,013.76 438,074.14 291,427.65
营业利润 -2,551.26 7,910.29 8,701.46 8,587.23
利润总额 -1,978.19 7,174.68 8,897.08 12,011.60
净利润 -1,608.37 6,880.07 6,979.98 9,943.78
归属于母公司
所有者的净利 -1,848.09 7,813.58 7,169.70 10,202.08
润
3、合并现金流量表主要数据
单位：万元
项目 2020 年 1-3 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度
经营活动现金净流 -29,346.26 -49,432.68 -81,619.04 7,194.20
量
投资活动现金净流 -3,621.04 15,396.66 -70,002.89 -16,719.11
量
筹资活动现金净流 29,789.55 28,986.69 108,646.12 50,442.81
量
现金及等价物净增 -2,940.27 -4,960.13 -43,492.22 40,520.88
加额
4、主要财务指标
2020 年 1-3
项目 月/2020年3 201
查看PDF原文
