证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2023-003
奥飞娱乐股份有限公司
关于调整2018年度非公开发行股票部分募投项目投资进度及将节余募集资金用
于永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”或“奥飞娱乐”）于 2023 年 1 月 13 日召开
第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议分别审议通过了《关于调整 2018 年度非 公开发行股票部分募投项目投资进度及将节余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，同意
公司把募投项目“IP 资源建设项目”完成日期延长至 2023 年 12 月 31 日，并将部分已完结
子项目节余募集资金共 352.45 万元用于永久补充流动资金。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相
关规定，该事项在董事会审批权限范围之内，无需提交股东大会审议。现将有关事项公告如 下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准奥飞娱乐股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1365 号）的核准和相关规定的要求，公司已经完成非公开发行募集资金相
关工作，新增股份已于 2018 年 1 月 17 日在深圳证券交易所上市。
公司募集资金总额为人民币 699,999,971.64 元，扣除各项发行费用 21,154,149.50 元（含
税）后，实际募集资金净额为人民币 678,845,822.14 元。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为本次非公募集资金到账出具了“广会验字[2018]G17037900016 号”《奥飞娱乐股份有限公司验资报告》。
二、募集资金具体使用情况
2018 年 1 月 24 日公司召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十三次会议审议
通过了《关于调整非公开募投项目的募集资金投入金额的议案》，公司根据实际募集金额调整了原募投项目投入金额，详见公司于2018年1月26日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》和《中国证券报》的《关于调整非公开募投项目的募集资金投入金额的公告》（公告编号：2018-009）。
2018 年 12 月 24 日公司召开第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第二十次会议审
核、2019 年 2 月 18 日公司召开 2019 年第一次临时股东大会审批通过了《关于调整募集资金
投资计划及实施方式的议案》，同意公司根据实际经营情况调整相关募集资金投资计划，详见
公司于 2018 年 12 月 25 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证
券报》的《关于调整募集资金投资计划及实施方式的公告》（公告编号：2018-119）。
2019 年 7 月 4 日公司召开第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第二十三次会议
审核、2019 年 7 月 31 日公司召开 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整募集资
金投资计划及实施方式和募投项目实施方式的议案》，同意公司根据募投项目拟投入比例和各
项目当前具体情况调整各募投项目的募集资金具体投入金额，详见公司于 2019 年 7 月 6 日披
露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》的《关于调整募集资金投资计划及实施方式和募投项目实施方式的公告》（公告编号：2019-053）。
2020 年 3 月 24 日公司召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议审核、
2020 年 4 月 21 日公司召开 2020 年第一次临时股东大会审批通过了《关于调整募集资金投资
计划及实施方式的议案》，同意公司根据实际经营情况调整相关募集资金投资计划。详见公司
于 2020 年 3 月 26 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、
《证券日报》、《上海证券报》的《关于调整募集资金投资计划及实施方式的公告》（公告编号：2020-014）。
2020 年 4 月 27 日公司召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第十次会议审核、
2020 年 5 月 29 日公司召开 2020 年第二次临时股东大会审批通过了《关于调整 2018 年非公开
发行股票募集资金项目投资规模和投资进度的议案》，同意公司调整相关募投项目的投资规模
和投资进度。详见公司于 2020 年 4 月 29 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券
时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于调整 2018 年非公开发行股票募集资金项目投资规模和投资进度的公告》（公告编号：2020-044）。
2020 年 8 月 26 日公司召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十四次会议审批
通过了《关于将部分募投子项目节余募集资金用于其他募投子项目的议案》，同意公司根据实
际经营情况调整相关募集资金投资计划。详见公司于 2020 年 8 月 28 日披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于
将部分募投子项目节余募集资金用于其他募投子项目的公告》（公告编号：2020-087）。
2020 年 11 月 24 日公司召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十六次会议审
议通过、2020 年 12 月 15 日召开 2020 年第四次临时股东大会审批通过了《关于调整募集资金
投资计划的议案》，同意公司根据实际经营情况调整相关募集资金投资计划。详见公司于 2020年 11 月 26 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于调整募集资金投资计划的公告》（公告编号：2020-103）。
2021 年 4 月 23 日公司召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十八次会议审议
通过、2021 年 5 月 19 日召开了 2020 年度股东大会审批通过了《关于调整募集资金投资计划、
变更部分募投项目实施方式及将部分募集资金永久补充流动资金的议案》。详见公司于 2020 年4 月 27 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于调整募集资金投资计划、变更部分募投项目实施方式及将部分募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-019）。
2021 年 9 月 27 日公司召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第二十二次会
议,审议通过了《关于将部分募投子项目节余募集资金用于其他募投子项目、永久补充流动资
金及注销部分募集资金专户的议案》。详见公司于 2021 年 9 月 28 日披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于将部分募投子项目节余募集资金用于其他募投子项目、永久补充流动资金及注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2021-054）。
2021 年 11 月 18 日公司召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第二十五次会
议审议通过、2021 年 12 月 14 日召开了 2021 年第三次临时股东大会审批通过《关于将部分募
投子项目节余募集资金用于其他募投子项目、调整部分募集资金投资计划、永久补充流动资金
及注销部分募集资金专户的议案》。详见公司于 2021 年 11 月 20 日披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于将部分募投子项目节余募集资金用于其他募投子项目、调整部分募集资金投资计划、永久补充流动资金及注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2021-077）。
截止至 2022 年 12 月 31 日，公司实际募投资金使用情况具体如下：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金投入金额 实际 未使用金额
已使用金额
1 IP 资源 40,975.95 38,017.89 2,958.06
建设项目
2 IP 管理运营体系建 5,281.88 5,281.88 -
设项目
3 补充流动资金 21,626.75 21,626.75 -
合计 67,884.58 64,926.52 2,958.06
公司募集资金账户实际入账 681,126,037.35 元（与募集资金净额差异 2,280,215.21 元为
未置换的部分发行费用），募集资金账户利息净收益 15,999,854.78 元，公司直接投入项目运用的募集资金 432,997,730.48 元，利息净收益转出永久补流 3,327,372.86 元，补充流动资金216,267,519.08 元，剩余募集资金余额 42,253,054.50 元，与募集资金专户中的期末资金余额相差 300 元（因公司调入自有资金支付相关手续费费用剩余金额所致）。
三、募投项目投资进度调整及永久补充流动资金具体情况
（一）募投项目投资进度调整原因及具体情况
由于疫情反复频发等原因，传媒影视行业市场环境发生较大变化，国内电影院线多次出现暂停营业等情况，公司“IP 资源建设项目”募投项目实施进度亦受到一定程度影响，其中部分动画电影以及动画剧集的拍摄制作和发行上映进度均有所延后。
公司基于合理、审慎使用募集资金的谨慎性原则，并充分考虑该募投项目的实施进展以及
市场环境等实际情况，决定将该募投项目的完成日期延长至 2023 年 12 月 31 日。
（二）关于将部分募投子项目节余募集资金用于永久补充流动资金的原因及具体内容
公司严格遵守募集资金使用的有关规定，在募投项目实施过程中本着合理、节约、有效的原则，在保证项目质量的提前下，加强项目各个实施环节费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理调度和优化配置，从而有效节约募集资金。现IP 资源建设项目中《3D智趣第二季》、《喜羊羊与灰太狼之热血篮球梦》、《喜羊羊与灰太狼之羊村守护者 4》、《巨神战击队 4》、《羊
村守护者 5 之异国大营救 2》5 个项目已完结并存在节余募集资金共 352.45 万元。
公司决定将上述已完结项目节余募集资金用于永久补充流动资金，具体内容如下表：
查看PDF原文
