证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2021-018号
四川川润股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2021年03月30日以现场结合通讯方式召开。公司董事会办公室于2021年03月26日以电话、电子邮件相结合的方式向全体董事发出会议通知。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。本次会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以现场加通讯方式投票表决，经审议形成如下决议：
1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2020 年度董事会
工作报告》。
详见公司于 2021 年 3 月 31 日在巨潮资讯网刊载的《2020 年年度报告全文》
中第三节“公司业务概要”、第四节“经营情况讨论与分析”、第十节“公司治理”。
公司独立董事殷占武、王运陈、李光金分别向董事会提交了《独立董事 2020年度述职报告》，殷占武、王运陈、李光金将在公司 2020 年度股东大会上述职。
《独立董事 2020 年度述职报告》详见公司于 2021 年 3 月 31 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊载的内容。
本议案需提交 2020 年度股东大会审议。
2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2020 年度总经理
工作报告》。
3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2020 年度董事会
审计委员会工作报告》。
4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2020 年年度报告
及摘要》。
公司《2020 年年度报告全文》详见公司于 2021 年 3 月 31 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊载的内容，《2020 年年度报告及摘要》详见公
司于 2021 年 3 月 31 日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的相关公告。
本议案需提交 2020 年度股东大会审议。
5、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2020 年度财务决
算报告》。
2020 年，公司实现营业总收入 127,322.19 万元，同比增长 45.17%，综合
毛利率 26.82%,同比上升 5.20%；公司实现净利润 7,202.84 万元，同比增长9.73%；实现归属于上市公司股东净利润 6,502.64 万元，同比上升 0.49%； 实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,274.65 万元，同比增长714.74%。
本议案需提交 2020 年度股东大会审议。
6、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2020 年度利润分
配预案》。
结合公司目前高端装备制造业务和工业服务战略发展需要，并考虑目前公司生产规模不断扩大的经营现状，经营性资金需求较大，根据《公司章程》中实施现金分配条件：“公司该年度实现的可分配利润为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营”的要求。因此，基于公司实际情况，经研究提议，2020 年度的利润分配预案如下：
2020 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
本议案需提交 2020 年度股东大会审议。
公司独立董事对该议案出具了独立意见，详见公司于 2021 年 3 月 31 日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的内容。《关于 2020 年度利润分
配预案的公告》详见公司于 2021 年 3 月 31 日在《证券时报》、《上海证券报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的相关公告。
本议案需提交 2020 年度股东大会审议。
7、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2021 年度财务预
算报告》。
8、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于控股股东及
其他关联方占用资金情况的专项说明》。
北京兴华会计师事务所对公司《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项说明》出具了《鉴证报告》，详见公司于 2021 年 3 月 31 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊载的内容。
9、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2020 年度内部控
制评价报告》。
公司独立董事、监事会对该报告出具了专门意见，公司董事会出具了《2020年度内部控制评价报告》，公司独立董事、监事会的相应意见详见公司于 2021年 3 月 31 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的相关内容。
10、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《内部控制规则落
实自查表》。
11、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于为子公司向
银行申请综合授信提供担保的议案》。
根据 2021 年度生产经营计划和目标，公司控股子公司拟向银行申请人民币综合授信总额 187,500 万元。主要用于：短期流动资金借款、中长期项目借款、银行保函、国内信用证、银行承兑汇票、国际、国内贸易融资及涉外信用证、涉外保函、票据池业务。拟授信情况如下：
股份提供连带责任担保表（金额单位：万元）
授信总 其中
银行名称 金额 授信条件
川润股份 川润动力 川润液压
中国农业银
行股份有限 15,000 7,000 8,000 川润股份提供连带责任担保
公司自贡盐
都支行
中国银行股
份有限公司 20,000 20,000 川润股份提供连带责任担保
自贡分行
中国银行股
份有限公司 35,000 35,000 川润股份提供连带责任担保
锦城支行
招商银行股
份有限公司 15,000 5,000 10,000 川润股份提供连带责任担保
红牌楼支行
中国工商银
行股份有限 10,500 5,500 5,000 川润股份提供连带责任担保
公司自贡分
行
上海浦东发
展银行股份 12,000 6,000 6,000 川润股份提供连带责任担保
有限公司内
江分行
浙商银行股
份有限公司 10,000 10,000 川润股份提供连带责任担保
成都郫都支
行
成都银行股
份有限公司 5,000 5,000 川润股份提供连带责任担保
郫都支行
大连银行股
份有限公司 8,000 4,000 4,000 川润股份提供连带责任担保
成都分行
中信银行股
份有限公司 20,000 10,000 10,000 川润股份提供连带责任担保
成都分行
远东国际融
资租赁有限 30,000 20,000 10,000 川润股份提供连带责任担保
公司
该授信在集团成员川润股份、
交通银行股 川润动力、川润液压三个成员
份有限公司 7,000 7,000 间组合使用。其中川润股份使
自贡分行 用为信用担保，子公司使用授
信由川润股份提供提供连带
责任担保
授信合计 187,500 7,000 77,500 103,000
具体授信额度以银行最终审批的额度为准。
川润股份为控股子公司申请上述综合授信提供连带责任担保。担保的生效时间以公司与上述银行签订的相关担保协议约定的生效时间为准。
《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》详见公司于 2021 年3 月 31 日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的相关公告。
本议案需提交 2020 年度股东大会审议。
12、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于开展使用自
有资金进行现金管理的议案》。
同意公司使用不超过人民币1.5亿元（含1.5亿元）的自有资金进行现金管理。现金管理投资类型为期限不超过12个月的较低风险的固定收益或保本型理财产品。本次现金管理不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中所规定的风险投资类别产品。现金管理期限自股东大会审议通过之日起一年之内有效。
《关于开展使用自有资金进行现金管理的公告》详见公司于 2021 年 3 月 31
日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的相关公告。
本议案需提交 2020 年度股东大会审议。
13、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于开展票据池
业务的议案》。
根据公司实际情况，公司及子公司拟与国内商业银行开展合计即期余额不超过人民币 12 亿元的票据池业务。公司及子公司共享不超过 12 亿元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币 12 亿元，业务期限内，该额度可滚动使用。具体每笔发生额提请公司董事会授权公司董事长根据公司和子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。票据池业务的开展期限为自 2020 年度股东大会审议通过之日起一年。
《关于开展票据池业务的公告》详见公司于 2021 年 3 月 31 日在《证券时
报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的相关公告。
本议案需提交 2020 年度股东大会审议。
14、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于申请银行
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