证券代码：002254 证券简称：泰和新材
烟台泰和新材料股份有限公司
2021年度非公开发行A股股票
募集资金使用可行性分析报告
二〇二一年十月
一、本次募集资金使用计划
本次非公开发行 A 股股票募集资金总额不超过 300,000 万元（含本数），扣
除发行费用后的募集资金净额将投资于以下项目：
单位：万元
序 项目名称 总投资额 拟使用募集资金金额
号
1 对位芳纶产业化项目
1.1 宁夏泰和芳纶纤维有限责任公司 1.2 万 129,000.00 124,815.00
吨/年防护用对位芳纶项目
1.2 烟台泰和新材料股份有限公司高伸长低 62,000.00 50,953.00
模量对位芳纶产业化项目
2 间位芳纶产业化项目
2.1 烟台泰和新材料股份有限公司应急救援 32,501.33 29,551.33
用高性能间位芳纶高效集成产业化项目
2.2 烟台泰和新材料股份有限公司功能化间 45,000.00 45,000.00
位芳纶高效集成产业化项目
3 补充流动资金 54,680.67 49,680.67
合计 323,182.00 300,000.00
上述拟使用募集资金金额已考虑并扣除公司截至第十届董事会第十二次会议决议日前六个月至本次发行前新投入或拟投入的财务性投资。
若实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，在最终确定的本次募投项目范围内，公司董事会将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
在本次非公开发行募集资金到位之前，公司可以根据募集资金投资项目进度的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。
二、本次募集资金投资项目情况
（一）对位芳纶产业化项目
1、宁夏泰和芳纶纤维有限责任公司 1.2 万吨/年防护用对位芳纶项目
（1）项目基本情况
为进一步满足市场需求，提高生产效率，保证公司在防护领域对位芳纶行业龙头地位，本项目拟在宁夏宁东煤化工基地泰和新材产业园建设对位芳纶项目，项目达产后，将形成年产防护用对位芳纶 1.2 万吨的能力。
（2）项目投资概算
本项目总投资 129,000.00 万元，拟使用募集资金 124,815.00 万元，具体构成
如下：
单位：万元
序号 项目名称 总投资额 拟使用募集资金金额
1 建筑工程费 15,222.00 15,222.00
2 设备购置费 73,690.00 73,690.00
3 安装工程费 22,000.00 22,000.00
4 建设期利息 4,185.00 -
5 铺底流动资金 13,903.00 13,903.00
合计 129,000.00 124,815.00
（3）项目实施主体
本项目的实施主体为公司控股子公司宁夏泰和芳纶纤维有限责任公司。
（4）项目建设周期
本项目建设期为 36 个月。第一阶段预计 24 个月，至 2023 年 12 月，新增纺
丝产能 6,000 吨/年；第二阶段至 2024 年 12 月，新增纺丝产能 6,000 吨/年。
（5）项目经济效益
本项目投资总额 129,000.00 万元，项目工程建成达产后静态投资回收期（税后）为 6.27 年（包括建设期），具有良好的经济效益。
（6）项目的批复文件
本项目已取得了土地使用权证书：《不动产权证书》（证书编号：宁[2020]灵武市不动产权第 L0005559 号）。
本项目已获得宁夏回族自治区宁东能源化工基地管理委员会经济发展局出具的《宁夏回族自治区企业投资项目备案证》（项目代码 2109-640900-04-01-133688）。
本项目环评、能评手续尚在办理中。
2、烟台泰和新材料股份有限公司高伸长低模量对位芳纶产业化项目
（1）项目基本情况
为在现有对位芳纶生产技术的基础上，重点提升现有产品伸长率指标，进一步满足下游高端市场对高性能对位芳纶产品的需求，促进公司对位芳纶产业的进一步升级，提升公司对位芳纶产品的国际竞争力。公司拟将现有对位芳纶产能转移到位于烟台经济技术开发区 C-59 地块泰和新材高分子材料产业园中，并新建高性能对位芳纶生产线。项目达产后，将形成年产高伸长低模量对位芳纶纤维产品 5,000 吨（含 1,500 吨/年产能搬迁）的能力。
（2）项目投资概算
本项目总投资 62,000.00 万元，拟使用募集资金 50,953.00 万元，具体构成如
下：
单位：万元
序号 项目名称 总投资额 拟使用募集资金金额
1 建筑工程费 15,743.00 15,743.00
2 设备购置费 22,300.00 22,300.00
3 安装工程费 8,600.00 8,600.00
4 利旧设备成本 11,047.00 -
5 铺底流动资金 4,310.00 4,310.00
合计 62,000.00 50,953.00
（3）项目实施主体
本项目的实施主体为烟台泰和新材料股份有限公司。
（4）项目建设周期
项目建设期为 24 个月。第一阶段预计 18 个月，至 2023 年 6 月，新建 3,500
吨/年产能；第二阶段至 2023 年 12 月，采用利旧设备，建设 1,500 吨/年产能。
（5）项目经济效益
本项目投资总额 62,000.00 万元，项目工程建成达产后静态投资回收期（税后）为 4.90 年（包括建设期），具有良好的经济效益。
（6）项目的批复文件
本项目已取得了土地使用权证书：《不动产权证书》（证书编号：鲁[2020]烟台市开不动产权第 0012791 号）。
本项目已获得烟台经济技术开发区行政审批服务局出具的《山东省建设项目备案证明》（项目代码 2109-370672-04-01-513453）。
本项目环评、能评手续尚在办理中。
（二）间位芳纶产业化项目
1、烟台泰和新材料股份有限公司应急救援用高性能间位芳纶高效集成产业化项目
（1）项目基本情况
为了进一步满足安全防护、应急救援和工业生产领域细分市场需求，提高公司在原有优势领域的产品生产供应能力，保持公司的市场竞争优势和行业领先地位，公司拟在烟台经济技术开发区 C-59 地块泰和新材高分子材料产业园中新建应急救援用高性能间位芳纶高效集成产业化项目。项目达产后，将形成高端间位芳纶差别化产品的 7,000 吨/年的产能，在项目实施的过程中对现有的烟台经济技术开发区峨眉山路 1 号厂区的 7,000 吨/年产能逐步关停，对部分生产线设备将搬迁改造。
（2）项目投资概算
本项目总投资 32,501.33 万元，拟使用募集资金 29,551.33 万元，具体构成如
下：
单位：万元
序号 项目名称 总投资额 拟使用募集资金金额
1 建筑工程费 1,000.00 1,000.00
2 设备购置费 16,913.04 16,913.04
3 安装工程费 9,618.21 9,618.21
4 利旧设备成本 2,950.00 -
5 铺底流动资金 2,020.08 2,020.08
合计 32,501.33 29,551.33
（3）项目实施主体
本项目的实施主体为烟台泰和新材料股份有限公司。
（4）项目建设周期
本项目建设期为 18 个月。
（5）项目经济效益
本项目投资总额 32,501.33 万元，项目工程建成达产后静态投资回收期（税后）为 4.70 年（包括建设期），具有良好的经济效益。
（6）项目的批复文件
公司已取得了土地使用权证书《不动产权证书》：（证书编号：鲁[2020]烟台市开不动产权第 0012791 号）。
本项目已获得烟台经济技术开发区行政审批服务局出具的《山东省建设项目备案证明》（项目代码 2102-370672-04-01-180049）。
本项目环评、能评手续尚在办理中。
2、烟台泰和新材料股份有限公司功能化间位芳纶高效集成产业化项目
（1）项目基本情况
为了进一步满足各类细分市场需求，提高生产效率，增强差
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