证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2023-036
债券代码：128081 证券简称：海亮转债
浙江海亮股份有限公司董事会
关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告〔2022〕15 号)和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》(深证上〔2022〕13 号)的规定，将本公司募集资金 2022 年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
1. 2018 年度非公开发行股票
根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江海亮股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2018〕616 号)，本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用向特定对象
发行的方式发行人民币普通股(A 股)股票 256,860,319 股，发行价为每股人民币 8.09 元，
共计募集资金 207,800.00 万元，扣除承销保荐费、律师费、审计费和股份登记费等 2,841.43万元后，公司本次募集资金净额为 204,958.57 万元，已由主承销商广发证券股份有限公司
于 2018 年 9 月 19 日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经大信会计
师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(大信验字〔2018〕第 4-00034 号)。
2. 2019 年度公开发行可转换公司债券
根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江海亮股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2019〕1943 号)，本公司公开发行面值总额人民币 315,000.00 万元的可转换公司债券，共计募集资金 315,000.00 万元，扣除承销保荐费、审计与验证费、律师费、资信评级费、发行手续费、材料制作费及信息披露费 2,158.86 万元后，公司本次
募集资金净额为 312,841.14 万元，已由主承销商广发证券股份有限公司于 2019 年 11 月 27
日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经大信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(大信专审字〔2019〕第 4-00133 号)。
(二) 募集资金使用和结余情况
1. 2018 年度非公开发行股票
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 204,958.57
项目投入 B1 196,143.14
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 63.15
项目投入 C1 1,234.71
本期发生额
利息收入净额 C2 3.16
项目投入 D1=B1+C1 197,377.85
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 66.31
截至期末用于永久补充流动资金 E 720.71[注 1]
应结余募集资金 F=A-D1+D2-E 6,926.32
实际结余募集资金 G 726.32
差异 H=F-G 6,200.00[注 2]
[注 1]2020 年 4 月 28 日公司第七届董事会第六次会议、2020 年 5 月 19 日公司 2019 年
年度股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司非公开发行股票项目中的“收购诺而达三家标的公司 100%股权项目”、“年产 10,000 吨新型高效平行流换热器用精密微通道铝合金扁管建设项目”、“铜及铜合金管材智能制造项目”和“补充流动资金项目”进行结项，并将四个项目的节余募集资
金永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展等。截至 2020 年 6 月 2 日，公司己将
“收购诺而达三家标的公司 100%股权项目”、“年产 10,000 吨新型高效平行流换热器用精密微通道铝合金扁管建设项目”、“铜及铜合金管材智能制造项目”和“补充流动资金项目”专项账户余额转入公司自有资金账户，并己办理完成销户手续，各账户分别补充永久流动资金
38,427.02 元、7,116,561.99 元、46,496.97 元、5,647.78 元，共计 7,207,133.76 元
[注 2]2022 年 9 月 6 日公司第七届董事会第二十四次会议审议通过《关于使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟使用不超过 60,000 万元(含本数，其中非公开发
行股票不超过 7,000 万元，公开发行可转换债券不超过 53,000 万元)闲置募集资金暂时用于补充流动资金，用于与主营业务相关的经营活动。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期前公司将及时将该部分资金归还至募集资金专项账户。截至 2022 年
12 月 31 日，公司 2018 年度非公开发行股票募集资金实际用于暂时性补充流动资金金额为
6,200 万元
2. 2019 年度公开发行可转换公司债券
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 312,841.14
项目投入 B1 232,246.78
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 287.00
项目投入 C1 23,253.09
本期发生额
利息收入净额 C2 20.42
项目投入 D1=B1+C1 255,499.87
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 307.42
截至期末用于永久补充流动资金 E 3,127.57[注 1]
新开账户存入自有资金 F 0.02
截至期末汇率折算差额 G 208.35[注 2]
应结余募集资金 H=A-D1+D2- 54,729.49
E+F+G
实际结余募集资金 I 3,429.49
差异 J=E-F 51,300.00[注 3]
[注 1]2020 年 9 月 30 日，公司将募集资金验资户注销，补充永久补充流动资金
101,515.10 元。2021 年 8 月 30 日公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《公开发行可
转债部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，同意将公司公开发行可转债项目中“补流还贷项目”和“有色金属材料深(精)加工项目(一期)”进行结项，并将两个项目的节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展等。截至
2021 年 10 月 31 日，公司己将“补流还贷项目”和“有色金属材料深(精)加工项目(一期)”
进行结项，专项账户余额转入公司自有资金账户，并己办理完成销户手续，各账户分别补充
永久流动资金 8,120.48 元、966.86 元，合计 9,087.34 元。2022 年 4 月 26 日公司第七届董
事会第二十二次会议、2022 年 5 月 18 日公司 2021 年度股东大会审议通过《关于部分募集
资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司公开发行可转债项目中的“扩建年产 5 万吨高效节能环保精密铜管信息化生产线项目”进行结项，并将该项目的节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展等。截至 2022 年 7月 9 日，公司已将该项目专项账户余额转入公司自有资金账户，并已办理完成销户手续，补充永久流动资金 31,165,143.68 元。
[注 2]表中期末结余数据为所有账户 2022 年 12 月 31 日余额按照当天汇率折算数，与
按照募集资金收支所计算的期末结余差异系汇率折算导致，差异金额 2,083,499.23 元
[注 3]2022 年 9 月 6 日公司第七届董事会第二十四次会议审议通过《关于使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟使用不超过 60,000 万元(含本数，其中非公开发行股票不超过 7,000 万元，公开发行可转换债券不超过 53,000 万元)闲置募集资金暂时用于补充流动资金，用于与主营业务相关的经营活动。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期前公司将及时将该部分资金归还至募集资金专项账户。截至 2022 年
12 月 31 日，公司 2019 年度公开发行可转换公司债券募集资金实际用于暂时性补充流动资
金金额为 51,300 万元
二、募集资金存放和管理情况
(一) 2018 年度非公开发行股票
1. 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理
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