证券简称：怡亚通 证券代码：002183 公告编号：2019-271
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于终止 2015 年非公开发行股票募集资金投资项目并将剩余募
集资金永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 11 月
29 日召开的第六届董事会第九次会议审议通过了《关于终止 2015 年非公开发行股票募集资金投资项目并将项目剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》。结合公司所处行业变化和未来发展需要，如按原计划继续投入募集资金，可能造成设施闲置和不必要的浪费。为提高募集资金使用效率，避免募集资金长期搁置，经公司管理层审慎研究与判断，拟终止公司 2015 年非公开发行股票募集资金投资项目“深度分销 380 整合平台扩建项目”，并将剩余募集资金832,403,811 元（具体以实施时实际结存数据为准）及利息永久补充流动资金。本议案尚需提交股东大会审议通过后方可实施，具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市怡亚通供应链股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]601 号）核准，怡亚通向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者定价发行人民币普通股（A 股）36,596,683 股，发行价格为 33.57 元/股，募集资金总额为人民币 1,228,550,648.31 元，扣除发行费用人民币 28,658,585.00 元后，募集资金净额为人民币 1,199,892,063.31 元。
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的规定，上述募集资金公司已经全部存放于中国银行股份有限公司深圳上步支行、中国建设银行股份有限公司深圳福田支行、中国工商银行股份有限公司深圳福田支
行 开 设 的 公 司 募 集 资 金 专 项 账 户 ， 账 号 分 别 为 760165319019 、
44201503500052559202、4000023319200803271，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》。
截至 2015 年 4 月 30 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会
计师事务所（特殊普通合伙）出具了“大华验字[2015]000241 号”验资报告验证确认。
二、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
截至2019年9月30日，公司本次募集资金已投入募投项目金额为36,786.17万元，具体情况如下：
项 目投资总 计 划 用 募 集 累计投入募 投资进 达到预计可
项目名称 实施主体 额（万元） 资 金 投 入 金 集资金金额 度 使用状态的
额（万元） （万元） 时间
1、深圳市怡亚
通深度供应链
管理有限公司
及 控 股 子 公
司；2、深圳市
深度分销 380 整 怡亚通物流有 502,484.10 119,989.21 36,786.17 30.66% 2019年12月
合平台扩建项目 限公司及其控
股子公司；3、
深圳市星链电
子商务有限公
司及其全资子
公司。
（二）前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况
（1）2016 年 12 月 26 日，怡亚通召开的第五届董事会第十二次会议和 2017
年 1 月 11 日召开的 2016 年第十一次临时股东大会审议通过了《关于公司使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金，总额不超过人民币 1.5 亿元，期限自 2017 年 1 月 11 日起不超
过 12 个月。
（2）2017 年 7 月 4 日，怡亚通召开的第五届董事会第二十四次会议和 2017
年 7 月 21 日召开的 2017 年第十次临时股东大会审议通过了《关于公司使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金使用计划的前提下，同意公司使用总额不超过人民币 7 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资
金，期限自 2017 年 7 月 21 日起不超过 12 个月。
（3）2018 年 1 月 19 日，怡亚通召开的第五届董事会第三十三次会议和 2018
年 2 月 5 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金使用计划的前提下，同意公司使用总额不超过人民币 1.5 亿元的闲置募集资金暂时补充流动
资，期限自 2018 年 2 月 5 日起不超过 12 个月。
（4）2018 年 7 月 17 日，怡亚通召开的第五届董事会第四十七次会议和第
五届监事会第三十七次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司使用总额不超过人民币 7 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自 2018
年 7 月 17 日起不超过 12 个月。
（5）2019 年 1 月 15 日，怡亚通召开的第五届董事会第五十九次会议和第
五届监事会第四十七次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金使用计划的前提下，同意公司使用总额不超过人民币1.3亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自2019
年 1 月 15 日起不超过 12 个月。
（6）2019 年 7 月 17 日，怡亚通召开的第五届董事会第七十次会议和第五
届监事会第五十四次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金使用计划的前提下，同意公司使用总额不超过人民币 7 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自 2019 年
7 月 17 日起不超过 12 个月。
怡亚通已分别于2018年1月10日将暂时补充流动资金的募集资金1.5亿元
归还至募集资金专户、于 2018 年 7 月 17 日将实际暂时补充流动资金的募集资金
6.98 亿元归还至募集资金专户、于 2018 年 11 月 28 日将人民币 600 万元用于暂
时补充流动资金的闲置募集资金提前归还至募集资金专项账户、于 2019 年 1 月11日将人民币1.44亿元用于暂时补充流动资金的闲置募集资金提前归还至募集
资金专项账户、于 2019 年 7 月 15 日将人民币 7 亿元用于暂时补充流动资金的闲
置募集资金提前归还至募集资金专项账户。上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金使用期限均未超过 12 个月。
截至 2019 年 9 月 30 日，公司本次非公开发行股票募集资金剩余募集资金金
额共计 839,210,466 元，其中公司使用闲置募集资金 830,000,000 元暂时补充流动资金，募集资金账户余额为 9,210,466 元（含利息收入），存放于募集资金专户。
（三）增加募投项目实施主体的基本情况
公司于 2018 年 1 月 19 日召开的第五届董事会第三十三次会议和 2018 年 2
月 5 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司增加募集资金投资项目实施主体的议案》。公司独立董事和监事会针对该事项发表了同意意见，独立财务顾问出具了核查意见。
为确保“深度分销 380 整合平台扩建项目”快速实施，尽快产生良好效益，
根据实际情况，公司在募集资金投向不改变的原则下，实施主体增加“深圳市怡亚通物流有限公司及其控股子公司”、“深圳市星链电子商务有限公司及其全资子公司”。除此之外，投资项目内容、项目运作方式均不做改变。深圳市怡亚通物流有限公司与深圳市星链电子商务有限公司为深圳市怡亚通供应链股份有限公司的全资子公司。
（四）募投项目延期情况
公司于 2017 年 5 月 9 日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关
于公司调整非公开发行股票募集资金投资项目实施进度的议案》。“深度分销380 整合平台扩建项目”项目实施过程中，受到仓库用地限制以及租用仓库时间较短等因素的影响，同时，结合公司实际情况，放缓了对项目的建设进度，因此，项目无法按原定计划建成并达到可使用状态。根据募集资金规定，为控制风险，合理使用募集资金，保障股东利益，公司决定将募集资金投资项目“深度分销
380 整合平台扩建项目”达到可使用状态日期调整至 2019 年 12 月。
三、终止募投项目的原因
（一）募投项目投资情况
公司 2015 年非公开发行募集资金主要用于“深度分销 380 整合平台扩建项
目”，包括信息化建设、配套流动资金、物流仓储设备以及业务网点新建或扩建，
截至 2019 年 9 月 30 日，“深度分销 380 整合平台扩建项目”计划投资与实际投
资情况如下：
拟使用募集资金 累计投入募集资金
投资项目 达成比例
（万元） 金额（万元）
信息化建设 29,777.10 10,209.29 34.29%
配套流动资金 26,801.90 26,511.63 98.92%
物流仓储设备 58,451.00 65.25 0.11%
业务网点新建或扩建 4,970.00 - -
合计 120,000.00 36,786.17 30.66%
（二）募投项目终止的原因
1、终止物流仓储设备建设更符合公司目前发展战略
物流仓储设施和信息化建设是公司深度分销 380 平台提高运作效率和运营
能力的基础，公司原计划在国内业务集中的重点城市打造自动化中央立体仓库建立全国性的仓储物流网，但因自动化立体仓库对于选址、环境因素、运营期限等方面具有较高的标准，且建成后若因租赁合同到期无法续期而导致的整体拆除搬迁损失较大，公司为避免建设风险已主动放缓物流仓储基础设施的投入。
公司将由资金驱动型向能力驱动型转变，从采购资金、上游供应端，到物流平台、终端客户助力，公司以输出运营管理服务模式，助力上下游产业升级转型。为确保
