002129 深市 TCL中环

 证券代码：002129      证券简称：中环股份      公告编号：2021-104
              天津中环半导体股份有限公司

        关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 25 日召开第
 六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于用闲置募集 资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 700,000.00 万元的闲置募集资 金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。现将相关 事宜公告如下：

    一、募集资金情况概述

    经中国证券监督管理委员会《关于核准天津中环半导体股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2021]3085 号）文核准，公司非公开发行人民币普通股
 198,807,157 股，发行价格为 45.27 元/股。本次募集资金总额 8,999,999,997.39 元，
 扣除本次发行费用（不含增值税）90,761,516.17 元后，募集资金净额为人民币 8,909,238,481.22 元。上述募集资金到位情况已经中审华会计师事务所（特殊普通合 伙）验证并出具《验资报告》（CAC 证验字［2021］0197 号）。公司对募集资金采取 了专户存储管理。

    二、募集资金投资项目基本情况

    根据本公司 2021 年 8 月 14 日公告的《2021 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》，
 本次发行募集资金总额不超过人民币 900,000.00 万元，扣除发行费用后的净额拟投资
 于以下项目：                                                          单位：万元

序号                  募集资金用途                    投资总额    拟使用募集资金

 1    50GW（G12）太阳能级单晶硅材料智慧工厂项目      1,097,974.00        900,000.00

                        合计                        1,097,974.00        900,000.00

    三、募集资金使用情况


    截至 2021 年 10 月 25 日，公司尚未使用本次非公开发行股票募集资金。因募投项
目需分阶段、分项目逐步投入资金，按计划暂未投入使用的募集资金可能出现暂时闲置的情况。

    四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的具体情况

    为提高募集资金的使用效率，降低公司的财务成本，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定，公司拟用闲置募集资金不超过 700,000.00 万元暂时补充生产经营流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，按近期一年期贷款市场报价利率（LPR）3.85%测算，预计将节约财务费用 26,950.00 万元。

    公司本次使用募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金投资计划的正常进行；不使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资；募集资金补充流动资金到期后或募集资金投资项目进度加快时，公司将及时、足额归还相关资金至募集资金专户。

    五、独立董事意见

    在确保募集资金项目建设和不影响募集资金使用计划的情况下，公司使用不超过700,000.00 万元闲置募集资金暂时补充生产经营流动资金，将有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，维护公司和投资者的利益。

    公司本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的程序，议案内容及表决程序符合相关制度的规定，符合公司募集资金项目建设的实际情况，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

    同意公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

    六、监事会意见

    公司本次使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金事项审议程序合法合规，有利于提高闲置募集资金的使用效率，符合公司和股东的利益。

    同意公司本次使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金。

    七、保荐机构核查意见

    保荐机构经核查后认为：中环股份使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的审
批程序。在遵守公司相关承诺的情况下，上述事项不影响公司募集资金投资项目正常建设，不存在变相改变募集资金投向的行为，该事项符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，本保荐机构对中环股份使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

    八、备查文件

    1、第六届董事会第二十次会议决议；

    2、第六届监事会第十一次会议决议；

    3、独立董事关于相关事项的独立意见；

    4、《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于天津中环半导体股份有限公司用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

    特此公告

                                      天津中环半导体股份有限公司董事会

                                              2021 年 10 月 25 日