证券代码：002122 证券简称：*ST天马 公告编号：2022-089
天马轴承集团股份有限公司
关于向参股公司提供财务资助展期暨关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、天马轴承集团股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）全资子公司徐州市德煜管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“徐州德煜”）和徐州市晨星咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“徐州晨星”）拟将向参股公司齐齐哈尔欣豪润成房地产开发有限公司（以下简称“欣豪润成”）提供的借款本息共计 89,875,616.41 元予以无息展期，展期三年。
2、本次财务资助展期事项已经公司第七届董事会第二十八次临时会议审议通过，公司独立董事对本次财务资助事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，该事项尚需提交公司股东大会审议。
3、公司将密切关注欣豪润成未来的经营情况及资金动态，确保公司资金安全。敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次财务资助展期暨关联交易事项概述
（一）本次财务资助展期概述
为支持欣豪润成工程建设的顺利推进，公司分别于 2019 年 12 月 3 日、2019
年 12 月 20 日召开第六届董事会第四十三次（临时）会议和 2019 年第七次临时
股东大会审议通过了《关于合资成立项目公司参与土地竞拍并为其提供财务资助
的议案》，并于 2020 年 1 月 22 日召开第六届董事会第四十四次（临时）会议审
议通过了《关于调整为齐齐哈尔项目公司提供财务资助金额的议案》，同意全资子公司徐州慕铭信息科技有限公司（以下简称“徐州慕铭”）向参股公司欣豪润
成按持股 25%的比例提供 6,250 万财务资助，借款期限为 2019 年 12 月 20 日-
2022 年 12 月 19 日，按年利率 10%计息；2020 年 7 月 31 日、2020 年 8 月 17
日，公司分别召开第七届董事会第四次临时会议和 2020 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于为参股公司提供财务资助暨关联交易议案》，同意徐州慕铭继
续为欣豪润成提供 750 万元的财务资助，资助期限为 2020 年 8 月 18 日-2023 年
8 月 17 日，按年利率为 10%计息。欣豪润成的其他股东前期亦按照持股比例分别进行了同等条件的财务资助。
具体内容详见公司于 2019 年 12 月 5 日披露的《关于合资成立项目公司参与
土地竞拍并为其提供财务资助公告（更新后）》（公告编号：2019-172）、2020年 1 月 23 日披露的《关于调整为齐齐哈尔项目公司提供财务资助金额的公告》
（公告编号：2020-005）、2020 年 8 月 1 日披露的《关于为参股公司提供财务资
助暨关联交易公告》（公告编号：2020-100）。
截至 2020 年 8 月 18 日，徐州慕铭按照合同的约定及欣豪润成的实际需要，
已分批提供了以上共计 7,000 万元的财务资助本金，上述两笔借款将分别于 2022
年 12 月 19 日、2023 年 8 月 17 日到期。2020 年 9 月 30 日，徐州慕铭与公司全
资子公司徐州德煜和徐州晨星签署《债权转让协议》，约定徐州慕铭将其对欣豪润成共计 7,000 万元本金和按 10%/年的利息分别转让给徐州德煜和徐州晨星，即徐州德煜承接 4,100 万元本金及对应利息、徐州晨星承接 2,900 万元本金及对应利息。
鉴于参股公司属于房地产行业，又深受新冠疫情的持续影响，欣豪润成需要大量流动资金周转，为保证其日常生产经营及工期进度，公司全资子公司徐州德煜和徐州晨星拟对上述两笔借款期限予以展期三年，即自本事项经 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起展期三年，且在这展期三年的期限内不再收取利息。除此之外，原借款协议的其余条款不变。欣豪润成的其他股东前期亦已按照持股比例进行了同等条件的财务资助，并同意进行三年的无息展期。
本次财务资助展期事项不会影响公司及子公司的正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。
（二）交易审批程序
公司董事、副总经理侯雪峰先生在欣豪润成担任董事职务，根据《深圳证券
交易所股票上市规则》的有关规定，欣豪润成为公司关联法人，本次交易构成关
联交易。公司于 2022 年 12 月 2 日召开第七届董事会第二十八次临时会议，审议
通过了《关于向参股公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》，关联董事侯雪峰先生已对本议案回避表决；公司独立董事对本议案进行了事前审查，并对此发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。
本次交易属于为关联参股公司提供财务资助且欣豪润成最近一期未经审计的资产负债率超过 70%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次财务资助事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对本议案回避表决。
本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、被资助对象基本情况
（一）基本情况
名称：齐齐哈尔欣豪润成房地产开发有限公司
统一社会信用代码：91230202MA1BXCXH0P
类型：其他有限责任公司
法定代表人：王鑫
注册资本：2000 万元人民币
成立日期：2019 年 12 月 12 日
住所：黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区永安大街西侧欣豪金玉府 3 号楼 1 单元
101 室
经营范围：一般项目：房地产开发经营（国家禁止投资项目除外），房地产咨询服务，房地产经纪服务，建材、钢材销售。
股东情况：齐齐哈尔欣豪置业有限公司持有其 60%股权，徐州慕铭信息科技
有限公司持有其 25%股权，自然人张雷持有 15%股权。实际控制人为自然人郭玉杰。
（二）财务状况
被资助对象欣豪润成最近一年又一期的财务报表主要指标为：
单位：人民币万元
项目 截至 2021.12.31（经审计） 截至 2022.10.31（未经审
计）
总资产 107,735.49 94,085.08
总负债 110,566.30 94,887.14
所有者权益 -2,830.81 -802.06
资产负债率 102.63% 100.85%
项目 2021.1-12 月（经审计） 2022.1-10 月（未经审计）
营业收入 0 39,812.72
净利润 -2,825.29 2,028.74
在建工程抵押贷款 4,900 4,500
截至本公告披露日，欣豪润成除上述抵押贷款外，不存在其他担保、抵押、诉讼与仲裁等或有事项。
经核查，截至本公告披露日，欣豪润成资信状况良好，不属于失信被执行人。
（三）与公司关联关系说明
公司董事、副总经理侯雪峰先生在欣豪润成担任董事职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条有关规定，欣豪润成为公司关联法人。
（四）公司在上一会计年度对该对象提供财务资助的情况
公司分别于 2019 年 12 月 3 日、2020 年 1 月 22 日和 2020 年 7 月 31 日审议
通过了为参股公司欣豪润成提供 6,250 万元、750 万元共计 7,000 万元本金的财
务资助，资助期限均为 3 年，按年利率 10%计息。截至 2020 年 8 月 18 日，公司
子公司按照合同的约定及欣豪润成的实际需要，已分批提供了以上共计 7,000 万
元的财务资助本金，上述两笔借款将分别于 2022 年 12 月 19 日、2023 年 8 月 17
日到期。本次公司全资子公司拟对上述借款本息期限进行展期，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。
（五）被资助对象其他股东情况
1、齐齐哈尔欣豪置业有限公司（以下简称“欣豪置业”）
公司名称：齐齐哈尔欣豪置业有限公司
统一社会信用代码：91230200695238030N
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期：2010-01-13
注册资本：10000 万人民币
注册地址：黑龙江省齐齐哈尔市建华区欣豪王府棚改小区 A 区 41 号楼 00
单元 01 层 08 号
经营范围：房地产开发，场地租赁。
股权结构：自然人郭玉杰持有其 90%股权，自然人温世权持有其 10%股权。
郭玉杰为齐齐哈尔欣豪置业实际控制人。
欣豪置业与公司不存在关联关系。
股东欣豪置业持有欣豪润成 60%股权，前期已按照持股比例、以同等条件向
欣豪润成提供了本金 16,800 万元的财务资助；同时为支持欣豪润成发展，还额外提供了 4,973.25 万元财务资助。对于本次展期事项，欣豪置业也同意对上述本金 16,800 万元及对应利息以同等条件进行三年的无息展期。
2、张雷
股东张雷持有欣豪润成 15%的股权，且担任其董事。张雷与公司不存在关联
关系。
张雷前期已按照持股比例、以同等条件向欣豪润成提供了本金 4,200 万元的
财务资助；同时为支持欣豪润成发展，还额外提供了 750 万元财务资助。对于本次展期事项，张雷也同意对上述本金 4,200 万及对应利息以同等条件进行三年的无息展期。
三、本次财务资助展期事项主要事项
（一）财务资助金额：本金 7,000 万元及利息 19,875,616.41 元（计算至 2022
年 12 月 19 日），共计 89,875,616.41 元
（二）财务资助展期期限：自本事项经 2022 年第三次临时股东大会通过之
日起展期 3 年，即 2022 年 12 月 19 日-2025 年 12 月 18 日
（三）展期期间的借款利率：自股东大会审议通过之日起，尚未归还的借款本金不再收取利息
（四）资金用途：支付工程开发费用
（五）还款方式：以欣豪润成的销售回款作为还款来源
（六）还款保障措施：欣豪润成的其他两名股东根据各自持股比例进行了同等条件的财务资助并进行
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