证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2023-052
债券代码：148216 债券简称：23 新化 01
新疆中泰化学股份有限公司
关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《新疆中泰化学股份有限公司募集资金管理办法》等有关制度的规定，现将新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“中泰化学”或“公司”）2023 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
依据中泰化学 2017 年 2 月 15 日第六届董事会第二次会议、2017 年 3 月 16
日第四次临时股东大会审议通过，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国
证监会”）核准，2021 年 1 月 21 日签发《关于核准新疆中泰化学股份有限公司
非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕194 号），中泰化学非公开发行不超过 429,289,919 股新股（以下简称“本次发行”）。
中泰化学本次非公开发行实际股份发行数量为 429,289,919 股，发行价格为
8.88 元/股，募集资金总额为 3,812,094,480.72 元，扣除交易所发行手续费及券商承销手续费等发行费用 56,576,138.80 元（不含增值税），实际募集资金净额为3,755,518,341.92 元，其中增加股本人民币 429,289,919.00 元，增加资本公积3,326,228,422.92 元,并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具XYZH/2021BJAA150987 号《验资报告》。
2021 年 7 月 21 日中泰化学募集资金实际到账 3,754,913,063.51 元（实际募
集资金净额扣除承销费增值税 605,278.41 元后金额），其中：上海浦东发展银行
乌鲁木齐分行存入 2,499,093,800.00 元；国家开发银行新疆自治区分行存入
1,255,819,263.51 元。7 月 23 日扣除律师费、公告费 2,789,289.92 元后的金额
3,752,123,773.59 元转入托克逊能化募集账户。
2021 年 7 月 23 日托克逊能化实际到账 3,752,123,773.59 元，实际增加股本
人民币 3,001,699,018.87 元，增加资本公积 750,424,754.72 元。其中：上海浦东
发展银行乌鲁木齐分行募集资金账户存入 2,499,093,800 元；兴业银行股份有限
公司乌鲁木齐分行募集资金账户存入 1,253,029,973.59 元。
本次募集资金配套资金的具体用途如下：
募集资金使用计划
项目名称 项目所需资金总额 拟使用募集资金投资
（万元） 额（万元）
中泰化学吐鲁番市托克逊县高性能树 328,764.00 249,909.38
脂产业园及配套基础设施建设项目
中泰化学托克逊年产 200 万吨电石项 174,491.00 142,249.80
目二期工程（60 万吨）
合 计 503,255.00 392,159.18
二、募集资金管理情况
公司根据募集资金相关法律法规，结合公司实际情况，制定并修订了《募集
资金管理办法》（以下简称《管理办法》），新修订的《管理办法》分别于 2022
年 9 月 9 日、2022 年 9 月 26 日经公司七届四十二次董事会、2022 年第七次临时
股东大会审议通过。
按照中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》及相关规定，
中泰化学于 2021 年 6 月 16 日、18 日分别在上海浦东发展银行股份有限公司乌
鲁木齐分行开立募集资金专用账户 60090078801100001267、国家开发银行新疆
维吾尔自治区分行开立募集资金专用账户 65101560067840330000。7 月 21 日、
22 日分别与上述银行、东方证券承销保荐有限公司签订《募集资金三方监管协
议》。
托克逊能化于2021 年 6月 18 日在兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行开立
募集资金专用账户 512010100101097199、上海浦东发展银行乌鲁木齐分行开立
募集资金专用账户 60090078801800001269，7 月 23 日与上述银行、东方证券承销
保荐有限公司签订《募集资金三方监管协议》。
《募集资金三方监管协议》约定上述专户仅用于募集资金的存储和使用，不
得用作其他用途。
为提高资金的使用效率，降低财务费用，中泰化学、托克逊能化在上海浦东
发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行、国家开发银行新疆维吾尔自治区分行所开
设三个募集资金专户共计 125,403.88 元（利息收入）转入基本账户，并分别于
2021 年 10 月 26 日、27 日及 11 月 04 日完成募集资金专户注销手续。
截至 2023 年 6 月 30 日，各银行账户具体情况见下表：
账户名称 开户银行 银行账号 专用账户 账户余额
用途 （元）
新疆中泰化学 上海浦东发展银行 募集资金
股份有限公司 股份有限公司乌鲁 60090078801100001267 专户 已销户
木齐分行
新疆中泰化学 国家开发银行新疆 65101560067840330000 募集资金 已销户
股份有限公司 维吾尔自治区分行 专户
新疆中泰化学 兴业银行股份有限 募集资金
托克逊能化有 公司乌鲁木齐分行 512010100101097199 专户 56,723,595.75
限公司
新疆中泰化学 上海浦东发展银行 募集资金
托克逊能化有 乌鲁木齐分行 60090078801800001269 专户 已销户
限公司
小计 56,723,595.75
注1：中泰化学募集资金专用账户浦发银行（账户号：60090078801100001267）
于 2021 年 10 月 27 日办理销户，募集资金的利息收入 41,664.06 元已全部转入中
泰化学基本户。
注 2 ： 中 泰 化 学 募 集 资 金 专 用 账 户 国 家 开 发 银 行 （ 账 户 号 ：
65101560067840330000）于 2021 年 10 月 26 日办理销户，募集资金的利息收入
21,259.56 元已全部转入中泰化学基本户。
注 3 ： 托 克 逊 能 化 募 集 资 金 专 用 账 户 浦 发 银 行 （ 账 户 号 ：
60090078801800001269）于 2021 年 11 月 04 日办理销户，募集资金的利息收入
62,480.26 元已全部转入托克逊能化基本户。
三、募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
中泰化学于 2021 年 7 月 23 日召开七届二十四次董事会审议通过了《关于使
用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换金额合计为 2,499,093,800.00
元。该事项于 2021 年 7 月 22 日由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审核，
并出具《新疆中泰化学股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（XYZH/2021BJAA150988）。
中泰化学于 2021 年 9 月 14 日召开七届二十六次董事会会议、七届二十四次
监事会会议，审议通过《关于控股子公司运用闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案，托克逊能化将 120,000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。上述募集资金使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
托克逊能化于 2022 年 9 月 7 日将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金
120,000 万元归还并存入募集资金专用账户。
中泰化学于 2022 年 9 月 9 日召开七届四十二次董事会会议、七届三十九次
监事会会议，审议通过《关于控股子公司运用闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案，托克逊能化将 120,000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。上述募集资金使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
截止 2023 年 6 月 30 日，托克逊能化累计投入 2,499,093,800.00 元。
截止 2023 年 6 月 30 日，中泰化学募集资金使用情况如下表：
项 目 金额（元）
募集资金净额 3,754,913,063.51
减：向托克逊能化增资 3,752,123,773.59
律师、公告费等 2,789,289.92
利息转入基本账户 62,923.62
加：利息及手续费 62,923.62
尚未使用的募集资金余额 0.00
截止 2023 年 6 月 30 日，托克逊能化募集资金使用情况如下：
项 目 金额（元）
募集资金净额 3,752,123,773.59
减：置换前期已投入募投项目 2,499,093,800.00
暂时补充流动资金
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