证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2021-037
新疆中泰化学股份有限公司关于
2020年度募集资存放与实际使用情况的报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及相关格式指引的规定，新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2020 年12 月31 日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。具体如下：（除特别注明外，本报告金额单位均为人民币元）
一、募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及到位时间
1、2013 年度非公开发行股票募集资金基本情况
公司分别于 2012 年 11月 4 日、11 月21 日经四届二十二次董事会和 2012 年第
六次临时股东大会审议通过，非公开发行股票数量不超过 71,839 万股，募集资金总额不超过 500,000 万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟全部向公司控股子公司新疆中泰化学阜康能源有限公司（以下简称 “阜康公司”）增资，用于建设中泰化学阜康工业园 120 万吨/年聚氯乙烯树脂、100 万吨/年离子膜烧碱循环经济项目（二期）即 80 万吨/年聚氯乙烯树脂、60 万吨/年离子膜烧碱项目。
中国证券监督管理委员会于 2013 年 3月 11 日，以证监许可〔2013〕229 号文《关
于核准新疆中泰化学股份有限公司非公开发行股票的批复》批准中泰化学非公开发行不超过 73,746 万股新股。实际发行人民币普通股（A股）235,899,078 股，发行价
格 6.78 元/股，募集资金总额 1,599,395,748.84 元，于 2013 年 9月 6日收到本次发行
募集资金 1,579,395,748.84 元（已扣除承销商发行费用和保荐费 20,000,000.00 元），减除其他发行费用 2,220,000.00 元，本次发行募集资金净额为 1,577,175,748.84 元。
已经中审亚太会计师事务所有限公司出具中审亚太验字[2013]010650 号《验资报告》验证。
经中审亚太会计师事务所有限公司出具中审亚太验字[2013]010650 号《验资报
告》验证，上述募集资金 1,579,395,748.84 元已于 2013 年 9月 6 日存入公司在国家开
发银行新疆分行（以下简称“国开行新疆分行”）开立的账号为 65101560063876190000的募集资金专用账户。
2013 年 11 月新疆监管局对募集资金情况进行现场检查，认为支付中国化工报社
信息披露费和深圳市怀新企业投资顾问有限公司咨询顾问费共计 23万元不属于其他发行费用，还原该费用后实际募集资金净额 1,577,405,748.84 元。
经公司 2014 年第五届董事会第十一次会议和 2014 年第五次临时股东会议审议
通过，公司决定终止实施原募集资金投资项目，将本次募集资金中的 12 亿元变更为向本公司全资子公司新疆中泰化学托克逊能化有限公司（以下简称“托克逊能化”）增资，用于建设托克逊能化一期年产 60 万吨电石项目；并审议通过《关于变更募集资金用途并将部分募集资金永久性补充流动资金的议案》，将募集资金 443,817,590.72元用于永久补充公司流动资金。
2014 年 10 月 15 日，公司将 12 亿元募集资金汇入托克逊能化在国开行新疆分行
开立的账号为 651015600644710060000 以及在兴业银行乌鲁木齐分行营业部（以下简称“兴业银行乌鲁木齐分行”）开立的账号为 512010100100455263 的两个募集资金专项存储账户内。
2、2016 年度发行股份募集配套资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆中泰化学股份有限公司向浙江富丽达股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】788 号）文核准，公司向浙江富丽达股份有限公司、新疆中泰（集团）有限责任公司发行等 13 人发行股份 378,125,380 股购买其合计持有的新疆中泰纺织集团有限公司（以下简称“中泰纺织集团”）（原新疆富丽达纤维有限公司）54%股权、巴州金富特种纱业有限公司（以下简称“金富纱业”）49%股权、新疆蓝天石油化学物流有限责任
公司（以下简称“蓝天物流”）100%股权，同时核准公司非公开发行不超过 377,049,180
股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
本次非公开发行实际发行数量为 377,049,180 股，发行价格为 7.32 元/股，募集
资金总额为 2,759,999,997.60 元，扣除发行费用 86,414,210.48 元（其中财务顾问费用
及承销费用 83,399,999.96 元，公司自行支付的其他相关发行费用 3,014,210.52 元），
实际募集资金净额为 2,673,585,787.12 元，2016 年 7 月 26日存入公司国开行新疆分
行 65101560065742360000 募集资金专用账户内。上述募集资金到位情况已经瑞华会
计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了瑞华验字[2016]01740006 号验资报告。
中泰纺织集团、蓝天物流于 2016 年 7 月 12 日在兴业银行股份有限公司乌鲁木
齐分行开立了募集资金专用账户，金富纱业于 2016 年 7 月 14 日在中国农业银行股
份有限公司乌鲁木齐中山路支行开立了募集资金专用账户。
（二） 募集资金以前年度使用金额、本年度使用金额及年末余额
1、2013 年度非公开发行股票募集资金使用情况
项目 截止 2019年募集资金 2020年度募集资金 累计募集资金使用
使用情况 使用情况 情况
募集资金净额 1,577,405,748.84 1,577,405,748.84
减：投资理财本金支出 1,760,000,000.00 1,760,000,000.00
加：收回投资理财本金 1,760,000,000.00 1,760,000,000.00
投资理财收益 72,409,711.41 72,409,711.41
减：项目支出—托克逊能化项
目 1,108,282,102.12 1,108,282,102.12
永久性补充公司流动资金 443,817,590.72 113,459,924.22 557,277,514.94
暂时补充公司流动资金 290,000,000.00 290,000,000.00
国债逆回购投资 15,000,000.00 15,000,000.00
加：利息收入及手续费等支出 15,606,925.52 49,087.89 15,656,013.41
暂时补充流动资金归还募集
资金账户 190,000,000.00 100,000,000.00 290,000,000.00
收回国债逆回购投资 15,088,143.40 15,088,143.40
募集资金账户余额 13,410,836.33 0.00 0.00
经 2020 年 4 月 27 日七届三次董事会、2020 年 5 月 19 日 2019 年度股东大会
审议通过，将节余募集资金永久补充流动资金。托克逊能化已于 2020 年 6月将兴业
银行乌鲁木齐分行 100,662,308.15 元、国开行新疆分行 12,797,616.07 元募集资金专户
共计 113,459,924.22 元划转至托克逊能化基本账户用于永久补充流动资金，并分别于
2020 年 6 月 11 日、22日完成募集资金专户的销户。
截至 2020 年 12 月31 日，九州证券账户具体情况见下表：
账户名称 证券资金号 资金余额（元）
新疆中泰化学托克逊能化有限公司 87878003470 已销户
2、2016 年度发行股份募集配套资金使用情况
项 目 金额（元）
募集资金净额 2,673,585,787.12
减：向中泰纺织集团增资 954,028,200.00
向金富纱业增资 648,095,700.00
向蓝天物流增资 357,447,500.00
偿还银行贷款 714,014,387.12
募集资金账户余额 0.00
截至 2020 年 12 月31 日中泰纺织集团、金富纱业及蓝天物流三家公司募集资金
使用情况如下：
（1）中泰纺织集团募集资金使用情况：
项 目 截止 2019年募集资金 2020年度募集资金 累计募集资金使用
使用情况 使用情况 情况
募集资金净额 954,028,200.00 954,028,200.00
减：向金富纱业增资 674,548,600.00 674,548,600.00
置换前期已投入募投项目 1,316,70
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