证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2026-012
华峰化学股份有限公司
2025 年度募集资金存放、管理与使用情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，本公司就 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据公司第七届董事会第二十六次会议、第八届董事会第三次会议和 2020年年度股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]4150 号”核准，公司非公开发行普通股股票 329,024,676 股，发行价格 8.51 元/股，募集资金总额为 2,799,999,992.76 元，保荐机构（主承销商）东方证券承销保荐有限公司（现已更名为“东方证券股份有限公司”，以下简称“东方证券”）扣除含税保荐承销费 16,174,999.94 元后，向公司实际缴入 2,783,824,992.82 元，均为货币资金。扣除各项不含税发行费用 26,707,547.08 元，募集资金净额为 2,773,292,445.68元，其中计入股本 329,024,676.00 元，计入资本溢价 2,444,267,769.68 元。
截至 2022 年 3 月 10 日，上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特
殊普通合伙)审验并由其出具信会师报字[2022]第 ZF10082 号验资报告。
（二）募集资金使用和结余情况
单位：元
项目 金额 备注
期初余额/2022 年收到募集资金净额 2,773,292,445.68 A
减：以前年度使用金额 1,731,212,162.15 ①
减：本期使用金额 544,628,267.76 ②
累计使用金额（小计）（注） 2,275,840,429.91 B=①+②
加：以前年度扣除手续费后利息收入 114,915,249.07 ③
加：本期扣除手续费后利息收入 709,399.00 ④
累计扣除手续费后利息收入（小计） 115,624,648.07 C=③+④
应结余募集资金 613,076,663.84 D=A-B+C
加：以前年度赎回理财产品 4,442,000,000.00 ⑤
加：本期赎回理财产品 3,120,000,000.00 ⑥
累计赎回理财产品 7,562,000,000.00 E=⑤+⑥
加：以前年度购买理财产品投资收益 13,852,505.39 ⑦
加：本期购买理财产品的投资收益 11,496,594.39 ⑧
累计购买理财产品的投资收益 25,349,099.78 F=⑦+⑧
减：以前年度购买理财产品 5,492,000,000.00 ⑨
减：本期购买理财产品 2,610,000,000.00 ⑩
累计购买理财产品 8,102,000,000.00 G=⑨+⑩
实际结余募集资金 98,425,763.62 H=D+E+F-G
注：截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金项目累计投入 2,275,840,429.91 元。其中，
直接投入募集资金投资项目609,791,993.30 元，置换募集资金到位前投入686,716,900.00元，置换募集资金到位后承兑汇票支出 763,295,702.00 元、外币支付境外采购及人民币支付海关等税费支出 216,035,834.61 元。
二、募集资金存放和管理情况
为规范上市公司募集资金的管理及使用，保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规的规定，公司及控股子公司华峰重庆氨纶有限公司（以下简称“重庆氨纶”）与保荐机构东方证券以及存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用实施专户管理，明确了各方的权利和义务。以上监管协议与深圳证券交易所制定的募集资金监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金的过程中已经严格遵照履行。
公司本次非公开发行股票募集资金净额拟全部投向年产 30 万吨差别化氨纶扩建项目，经公司第九届董事会第六次会议、第九届监事会第五次会议、第九届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议和2025年第一次临时股东大会审议，
将“年产 30 万吨差别化氨纶扩建项目”的年产能调整为 25 万吨。截至 2025 年
12 月 31 日，公司及重庆氨纶开设的募集资金专项账户具体情况如下：
开户公司 开户银行 专户账号 初时存放金额 截止日余额
中国工商银行股份有
华峰化学 1203281029000243104 2,783,824,992.82 注销（注）
限公司瑞安支行
中国工商银行股份有
重庆氨纶 1203281029000243228 96,909,745.20
限公司瑞安支行
中国银行股份有限公
重庆氨纶 403980742686 1,516,018.42
司瑞安市支行
合计 2,783,824,992.82 98,425,763.62
注：公司于2023年6月办理了“1203281029000243104”募集资金专用账户的注销手续，相关募集资金监管协议相应终止。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2025 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对
照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金临时补充流动资金情况。
（五）用暂时闲置募集资金进行现金管理情况
1.公司于 2022 年 3 月 31 日召开第八届董事会第六次会议和第八届监事会第
五次会议，审议通过了《关于募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，同意公司及子公司将募集资金余额以协定存款方式存放。
2. 公司于 2024 年 5 月 6 日召开第八届董事会第十七次会议和第八届监事
会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币 130,000 万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全
性高、流动性好的保本型理财产品（投资产品的期限不得超过 12 个月（含）），
使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内，上述
额度可以循环滚动使用。
3. 公司于 2025 年 4 月 25 日召开第九届董事会第九次会议和第九届监事
会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管
理的议案》，同意在确保不影响公司募集资金投资项目建设的情况下，使用不超
过人民币 110,000 万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性
高、流动性好的保本型理财产品（投资产品的期限不得超过 12 个月（含）），
使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内，上述
额度可以循环滚动使用。
本报告期内，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理购买保本型理财产
品，截至 2025 年 12 月 31 日，未到期保本型理财产品为 54,000.00 万元，明细如
下：
期限
签约方 产品名称 产品类型 金额（万元） 到期日
（天）
中国工商银行股份有限公司瑞 13,000.00 189
结构性存款 保本浮动收益 2026/1/7
安支行
中国工商银行股份有限公司瑞 20,000.00 92
结构性存款 保本浮动收益 2026/1/14
安支行
中国工商银行股份有限公司瑞
